證券代碼：601811證券簡稱：新華文軒公告號(hào)：2024-0433
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
新華文軒出版媒體有限公司（以下簡稱“新華文軒”、“公司”或“公司”）全資子公司四川人民出版社有限公司（以下簡稱“四川人民出版社”）最近開立了募集資金專用賬戶（以下簡稱“專用賬戶”），簽署了募集資金專用賬戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議”），現(xiàn)公告如下：
一、籌集資金的基本情況
《中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)新華文軒出版?zhèn)髅接邢薰臼状喂_發(fā)行股份的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證)由中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)出具〔2016〕經(jīng)1544號(hào)批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行a股募集資金總額為702、815、2萬元，扣除部分發(fā)行費(fèi)4.8萬元，公司實(shí)際收到上述A股募集資金654、815、200.0元，扣除公司支付的其他發(fā)行費(fèi)9、640、101.94元后，實(shí)際募集資金凈額為645、175、098.06元。上述募集資金于2016年8月2日全部到達(dá)，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)并出具驗(yàn)資報(bào)告(德師報(bào)(驗(yàn))字(16)第0778號(hào))。公司對募集資金進(jìn)行了專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)管理。募集資金計(jì)劃用于教育云服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、ERP建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目、中國文化復(fù)興出版項(xiàng)目、零售店升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、西部物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。
截至2024年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金635、380、919.58元(含募集資金產(chǎn)生的利息收入1、123、611.91元)，2024年半年使用募集資金89、563.97元。未使用的募集資金余額為11、725、073.0元(包括募集資金產(chǎn)生的利息收入，扣除銀行手續(xù)費(fèi)，凈額為807、282.61元)，詳見公司2024年8月27日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的《新華文軒關(guān)于2024年半年募集資金存放及實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告號(hào):2024-029)。
公司于2024年8月27日召開第五屆董事會(huì)2024年第十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2024年第四次會(huì)議，2024年10月16日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容變更的議案》。同意變更募集資金投資項(xiàng)目“中國文化復(fù)興出版項(xiàng)目”的內(nèi)容（以下簡稱“本內(nèi)容變更”），公司贊助商中國銀行國際證券有限公司（以下簡稱“中國銀行證券”）對公司的內(nèi)容變更無異議，并出具驗(yàn)證意見。內(nèi)容發(fā)生變化后，“中國文化復(fù)興出版項(xiàng)目”的實(shí)施主體是四川人民出版社，該公司的全資子公司。內(nèi)容發(fā)生變化后，“中國文化復(fù)興出版項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司四川人民出版社。詳見公司于2024年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《新華文軒關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容變更的公告》(公告編號(hào):2024-030)。
二、籌集資金專用賬戶的開立情況
為規(guī)范公司募集資金的儲(chǔ)存和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范經(jīng)營等有關(guān)規(guī)定，2024年10月16日，公司召開2024年第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和2024年第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開立全資子公司募集資金專用賬戶并簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意四川人民出版社在中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新華支行開立募集資金專用賬戶，公司、四川人民出版社與中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新華分行、保薦機(jī)構(gòu)中國銀行證券簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》。本次開設(shè)專戶的具體情況如下：
三、簽訂四方監(jiān)管協(xié)議及主要內(nèi)容
2024年11月18日，四川人民出版社與中國銀行證券、中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新華分行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》，與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》沒有重大區(qū)別。
四方監(jiān)管協(xié)議的主要規(guī)定如下：
甲方一:新華文軒出版?zhèn)髅接邢薰?以下簡稱“甲方一”)
甲方二:四川人民出版社有限公司(以下簡稱“甲方二”)
乙方：中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新華分行（以下簡稱“乙方”）
丙方:中國銀行國際證券有限公司(保薦人)(以下簡稱“丙方”)
為規(guī)范甲方1、甲方2募集資金的管理，保護(hù)投資者權(quán)益，甲方1、甲方2、乙方和丙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)達(dá)成以下協(xié)議，《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范經(jīng)營：
(一)甲方二已在乙方開立募集資金專戶。本專戶僅用于甲方二中文化復(fù)興出版項(xiàng)目募集資金的儲(chǔ)存和使用，不得用于其他用途。
?。?）甲方1、甲方2、乙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。
(三)丙方作為甲方一的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表人或者其他工作人員監(jiān)督甲方一、二募集資金的使用情況。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)——標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作》、甲方制定的募集資金管理制度，持續(xù)監(jiān)管甲方第一、甲方第二募集資金管理事項(xiàng)。
丙方可以通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方1、甲方2、乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查查詢。丙方應(yīng)在每六個(gè)月對甲方1、甲方2進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，同時(shí)檢查專項(xiàng)賬戶的存儲(chǔ)情況。
?。?）王丁、楊志偉，甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表，可隨時(shí)到乙方查詢和復(fù)印甲方第二專戶信息；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的相關(guān)專戶信息。
發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。
(5)乙方每月(每月10日前)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并以傳真/電子郵件的形式抄送丙方。
（6）甲方21次或12個(gè)月內(nèi)從專戶累計(jì)提取金額超過5000萬元，達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額的20%的，甲方2應(yīng)及時(shí)通知丙方傳真/電子郵件，并提供專戶支出清單。
?。?）丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議的要求書面通知發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。
?。?）乙方三次未及時(shí)向甲方發(fā)出對賬單，未配合丙方調(diào)查專項(xiàng)賬戶的，甲方一、二有權(quán)或丙方可要求甲方單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專項(xiàng)賬戶。
（9）如果丙方發(fā)現(xiàn)甲方1、甲方2、乙方未能按照約定履行本協(xié)議，應(yīng)在了解相關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
(十)本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋各自單位公章之日起生效，自專戶資金全部支出完成并依法注銷之日起生效。
(十一)本協(xié)議發(fā)生爭議的，各方同意由甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院解決。
特此公告。
新華文軒出版?zhèn)髅接邢薰?/p>
董事會(huì)
2024年11月19日
編輯：金杜
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