股票代碼:002083股票簡稱:F日股份公告號:2024-0666
債券代碼:128087債券簡稱:富日轉(zhuǎn)債:
公司及董監(jiān)高全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
阜日集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)回購公司股份的相關(guān)議案已于2024年10月10日召開的第八屆董事會第十次會議審議通過，并于2024年10月12日披露了《關(guān)于回購部分公眾股份的方案》(公告號:臨2024-049)。詳見《中國證券報》全文、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
1.股份回購的具體情況
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號回購股份的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)在每月前3個交易日內(nèi)公布回購進(jìn)度；公司回購股份占公司總股本的比例每增加1%的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起3日內(nèi)公布。公司回購股份的進(jìn)展現(xiàn)公告如下：
截至2024年11月25日，公司通過集中競價回購18、281、831股，占公司總股本的2%％，交易最高價為5.30元/股，最低價為4.75元/股，支付總額約為92、515、175元。
注:公司按最新股本914、141、047股計算比例。公司可轉(zhuǎn)換債券處于轉(zhuǎn)換期。2024年9月30日，公司股本為782、875、140股。截至2024年11月22日，股本為914、141、047股。在此期間，由于富日可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換，股本增加了131、265和907股。
二、其它說明
公司回購股份的時間、數(shù)量、價格和集中競價交易的委托期限，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第九條第十七條、第十八條的有關(guān)規(guī)定。具體情況如下：
1、公司未在以下期間回購股票：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
?。?）委托價格不得限制公司股票當(dāng)日的交易漲幅；
?。?）股份回購不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
公司將繼續(xù)根據(jù)市場情況在回購期內(nèi)實(shí)施回購計劃，并按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
富日集團(tuán)有限公司董事會
2024年11月26日
股票代碼：002083股票簡稱：福日股份公告號：臨2024-067
債券代碼：128087債券簡稱：福日可轉(zhuǎn)債
關(guān)于富日集團(tuán)有限公司
實(shí)施“富日轉(zhuǎn)債”贖回的第八次提示性公告
公司及董監(jiān)高全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、贖回價格為101.74元/張(含息稅)
2、2024年11月13日，“富日可轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足日期
3、停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日
4、贖回登記日：2024年12月4日
5、2024年12月5日，“富日轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日
6、2024年12月5日，“富日轉(zhuǎn)債”贖回日
7、發(fā)行人(公司)資金到賬日:2024年12月10日
8、2024年12月12日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、最后一個交易日可轉(zhuǎn)換債券簡稱：Z日可轉(zhuǎn)換債券
11、風(fēng)險提示:根據(jù)安排，截至2024年12月4日收盤后未轉(zhuǎn)股的“富日轉(zhuǎn)債”將被迫贖回，特別提醒“富日轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股。贖回完成后，“福日可轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“富日轉(zhuǎn)債”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免因無法轉(zhuǎn)股而贖回。由于“富日可轉(zhuǎn)換債券”二級市場價格與贖回價格差異較大，特別提醒持有人在限期內(nèi)注意股票轉(zhuǎn)換。如果投資者未能及時轉(zhuǎn)換股票，他們可能會面臨損失。請注意投資風(fēng)險。
一、贖回概述
1、觸發(fā)贖回情況
2024年10月8日至2024年11月13日，公司a股收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格(3.88元/股)的130%(即5.044元/股)，觸發(fā)了《富日集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
2024年11月13日，公司召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于提前贖回“富日可轉(zhuǎn)換債券”的議案》，決定行使“富日可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回權(quán)。
2、贖回條款
在轉(zhuǎn)讓期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時，公司董事會有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
?、僭谵D(zhuǎn)股期間，公司股票連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不得低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%(含130%)；
②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未轉(zhuǎn)換余額不足3000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
二、實(shí)施贖回安排
1、贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的有關(guān)規(guī)定，贖回價格為每張101.74元(含利息稅)。具體計算方法如下:
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額:100元/張
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年的票面利率：1.80%；
t：計息天數(shù)，即從上一個計息日(2023年12月18日)到本計息年贖回日(2024年12月5日)止息的實(shí)際日歷天數(shù)為353天(計算頭不算尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×353/365=1.74元/張；
贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.74=101.74元/張；
扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司批準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不扣繳持有人的利息所得稅。
2、贖回對象
所有在贖回登記日(2024年12月4日)收市后登記的“富日轉(zhuǎn)債”持有人。
3、贖回程序及時間安排
?。?）公司將在贖回日前的每個交易日披露贖回提示公告，并通知“富日可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
(2)“富日可轉(zhuǎn)債”自2024年12月2日起停止交易；“富日可轉(zhuǎn)債”自2024年12月5日起停止轉(zhuǎn)股。
?。?）2024年12月5日為“富日可轉(zhuǎn)換債券”贖回日。截至贖回登記日（2024年12月4日），公司將全額贖回注冊的“富日可轉(zhuǎn)換債券”。提前贖回完成后，“富日可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。
(4)2024年12月10日為發(fā)行人資金到達(dá)日，2024年12月12日為贖回款到達(dá)“富日可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時，“富日可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“富日可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
?。?）公司將在贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
4、其他事宜
咨詢部門：公司證券部門
咨詢電話：0536-2308043
三、其他必須說明的事項(xiàng)
1、“富日轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉(zhuǎn)股。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、“富日可轉(zhuǎn)換債券”持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。
四、備查文件
1、第八屆董事會第十二次會議決議
2、核查意見
3、法律意見書
特此公告。
福日集團(tuán)股份有限公司
董事會
2024年11月26日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號