根據(jù)萬(wàn)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與招商銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2024年12月10日起，公司新增招商銀行為基金銷售機(jī)構(gòu)，開(kāi)放轉(zhuǎn)型、定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱“基金固定投資”）業(yè)務(wù)。投資者可以在招商銀行辦理基金開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、基金固定投資等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)處理的具體事項(xiàng)請(qǐng)遵守招商銀行的有關(guān)規(guī)定。
1、招商銀行為銷售機(jī)構(gòu)增加的基金產(chǎn)品如下：
二、開(kāi)通其基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足投資者的財(cái)務(wù)需求，公司上述基金自2024年12月10日起在招商銀行開(kāi)設(shè)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換的最低轉(zhuǎn)讓份額為500份。同一注冊(cè)機(jī)構(gòu)下的基金可以相互轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額不能相互轉(zhuǎn)換。QDII基金和FOF基金暫時(shí)不能與其他基金相互轉(zhuǎn)換。
(1)適用于投資者的范圍
所有符合相關(guān)基金合同規(guī)定的投資者。
(二)基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)之間的差額組成。具體收取情況取決于每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)之間的差額。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充費(fèi)：根據(jù)轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)充費(fèi)。轉(zhuǎn)讓基金金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)充費(fèi)率為轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率與轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的差額；轉(zhuǎn)讓基金金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)充費(fèi)率為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，最低贖回費(fèi)用為轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)的25%。
三、基金固定投資業(yè)務(wù)
基金固定投資是指投資者根據(jù)約定的自動(dòng)投資日在投資者指定的資金賬戶中自動(dòng)完成基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的長(zhǎng)期投資方式，向公司指定的招商銀行提交申請(qǐng)，約定認(rèn)購(gòu)周期、認(rèn)購(gòu)時(shí)間和認(rèn)購(gòu)金額?；鸸潭ㄍ顿Y公告如下：
(1)適用于投資者的范圍
所有符合相關(guān)基金合同規(guī)定的投資者。
(二)參與基金
(三)辦理方式
1、申請(qǐng)定期定額認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者必須有開(kāi)放式基金賬戶，具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵守招商銀行的有關(guān)規(guī)定。
2、投資者開(kāi)立基金賬戶后，可以通過(guò)招商銀行申請(qǐng)1萬(wàn)只開(kāi)放式基金的基金固定投資業(yè)務(wù)。具體程序請(qǐng)遵守招商銀行的有關(guān)規(guī)定。
(四)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。
(五)認(rèn)購(gòu)金額
投資者可以與招商銀行就每期固定投資金額達(dá)成一致，每期最低定額認(rèn)購(gòu)金額為人民幣10元。
(六)扣款日期及扣款方式
1．投資者應(yīng)遵守招商銀行的有關(guān)規(guī)定，并約定每期扣款日期。
2．招商銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日和扣款金額扣款。非基金開(kāi)放日推遲至下一個(gè)基金開(kāi)放日，以此為基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日。
3．投資者應(yīng)指定招商銀行認(rèn)可的相關(guān)資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．扣款等相關(guān)事宜以招商銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。
(七)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
投資者通過(guò)招商銀行網(wǎng)上交易、手機(jī)和臨柜參與認(rèn)購(gòu)和固定投資。具體認(rèn)購(gòu)率以招商銀行公告為準(zhǔn)。
(八)扣款及交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人應(yīng)當(dāng)按照本款第（6）條規(guī)定確定的基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金股份凈值計(jì)算認(rèn)購(gòu)股份。認(rèn)購(gòu)股份將在T+1工作日確認(rèn)后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。
投資者可以自T+2工作日起查詢認(rèn)購(gòu)交易。
(九)變更和終止合同
投資者想變更月扣款金額和扣款日期的，可以申請(qǐng)變更；投資者想終止定期定額認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的，可以申請(qǐng)終止。具體程序請(qǐng)遵循招商銀行的相關(guān)規(guī)定。
投資者可通過(guò)以下方式咨詢相關(guān)細(xì)節(jié)：
1、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：http://www.cmbchina.com
2、萬(wàn)家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資前請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書等法律文件，基金經(jīng)理承諾誠(chéng)實(shí)、勤勉、責(zé)任管理和使用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益，也不保證基金投資利潤(rùn)，請(qǐng)投資者充分考慮風(fēng)險(xiǎn)，投資決策后，基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化，由投資者承擔(dān)。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2024年12月10日
編輯：金杜
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