證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)公告號(hào)：臨2024-0833
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
·中再資源環(huán)境有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）利用14500萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理，收到財(cái)務(wù)收入53.17萬(wàn)元，本金及其收入已返還至募集資金專用賬戶。
·現(xiàn)金管理概況：利用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買2024年中國(guó)光大銀行保本浮動(dòng)收益產(chǎn)品2024年公結(jié)構(gòu)性存款定制第12期產(chǎn)品206，期限為2個(gè)月。
·審議程序：公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，發(fā)起人就此事發(fā)表了同意。
一、利用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回
2024年10月12日，公司用14500萬(wàn)元購(gòu)買了中國(guó)光大銀行北京太平路支行的公結(jié)構(gòu)性存款。詳見(jiàn)公司于2024年10月15日在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《中再資源環(huán)境有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號(hào):臨2024-060)。截至目前，公司已收回本金14500萬(wàn)元，收到理財(cái)收入53.17萬(wàn)元。收入符合預(yù)期，本金和收入已返還至募集資金專戶。具體情況如下:
二、繼續(xù)使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
?、瀣F(xiàn)金管理的目的
為提高公司募集資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加募集資金收入，為公司和股東獲得投資回報(bào)。
?、娆F(xiàn)金管理金額
現(xiàn)金管理投資總額為1萬(wàn)元。
?、缳Y金來(lái)源
⒈資金來(lái)源
現(xiàn)金管理的資金來(lái)源于公司暫時(shí)閑置募集資金向特定對(duì)象發(fā)行股票。
⒉籌集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)再資源環(huán)境有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕1808號(hào))注冊(cè)，經(jīng)上海證券交易所同意，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(a股)268、993、891股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣3.28元，募集資金總額為人民幣882、299、962.48元。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用10.42、541.04元(不含增值稅)后，上述募集資金已到位，經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具中興華驗(yàn)字﹝2024﹞第010055號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將上述向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金存入專用賬戶，確保專用資金，并與發(fā)起人、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。
?、衬技Y金的使用計(jì)劃
公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬(wàn)元
注：以上是四舍五入取小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)據(jù)
?、栀?gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
2024年12月12日，公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司北京分行簽訂了結(jié)構(gòu)性存款合同及相關(guān)文件，利用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買相關(guān)金融產(chǎn)品。具體情況如下:
注：
?、碑a(chǎn)品掛鉤標(biāo)的:東京時(shí)間BLOMBERG11:BFIXAUDNZD即期匯率00公布。
⒉如果觀察日匯率小于或等于N-0.0419，產(chǎn)品收益率按1%執(zhí)行；如果觀察日匯率大于N-0.0419、如果小于N+0.024，收益率為2.15%；如果觀察日匯率大于或等于N+0.024，則收益率為2.25%。N是起息日后T+1工作日的標(biāo)的匯率。產(chǎn)品觀察日:2025年2月10日。
三、決策程序的執(zhí)行
2024年8月21日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)3.4億元(含3.4億元)的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過(guò)12個(gè)月的保本理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)等。；資金可以在上述限額內(nèi)滾動(dòng)使用；決議的有效期為自公司董事會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月；授權(quán)公司管理層在上述限額和決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。保薦人中信證券有限公司對(duì)公司使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了明確的驗(yàn)證意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司于2024年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布的《中再資源環(huán)境有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):臨2024-047)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
?、骞緦?yán)格按照上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1-標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)和公司募集資金管理制度相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
?、婀景凑諞Q策、執(zhí)行和監(jiān)督職能分離的原則，建立和完善現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的購(gòu)買，確保資金安全。
?、鐬榱丝刂骑L(fēng)險(xiǎn)，公司在進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、符合資本保護(hù)要求的投資產(chǎn)品，不得使用現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)押。投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍內(nèi)。
㈣公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品、項(xiàng)目進(jìn)度，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷可能影響公司資金安全、盈利能力不利變化、投資產(chǎn)品損失等風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
?、楣颈O(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、對(duì)公司的影響
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施和募集資金安全的前提下，不存在變相改變募集資金使用，不影響募集資金使用計(jì)劃的正常，有利于提高募集資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，增加公司收入。
公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第22號(hào)金融工具確認(rèn)計(jì)量的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
6.截至本公告披露之日，公司在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
特此公告。
中再資源環(huán)境有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
編輯：金杜
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