證券代碼:300984證券簡(jiǎn)稱:金沃股份公告號(hào):2024-0988
債券代碼:123163債券簡(jiǎn)稱:金沃可轉(zhuǎn)債:
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“金沃可轉(zhuǎn)換債券”贖回價(jià)格:100.26元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率1.0%，當(dāng)期利息含稅)?？鄱惡筅H回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”)批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、2024年12月24日，贖回條件滿足日：
3、停止交易日:2025年1月13日
4、2025年1月16日停止轉(zhuǎn)股日
5、贖回日期：2025年1月15日
6、贖回日：2025年1月16日
7、發(fā)行人資金到賬日(到中國(guó)結(jié)算賬戶)：2025年1月21日
8、2025年1月23日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、贖回完成后，“金沃可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）退市。如果債券持有人持有的“金沃可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在股票轉(zhuǎn)換停止前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。
11、債券持有人轉(zhuǎn)讓股份的，應(yīng)當(dāng)開立創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。債券持有人不符合創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限資格的，不能轉(zhuǎn)讓股份，特別要求投資者注意不能轉(zhuǎn)讓股份的風(fēng)險(xiǎn)。
12、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2025年1月15日收盤后未轉(zhuǎn)換的“金沃可轉(zhuǎn)換債券”將按100.26元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回。由于目前“金沃可轉(zhuǎn)換債券”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，特別提醒“金沃可轉(zhuǎn)換債券”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)換股票。如果投資者未能及時(shí)轉(zhuǎn)換股票，他們可能會(huì)面臨損失。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
自2024年12月4日至2024年12月24日起，浙江金沃精工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已連續(xù)15個(gè)交易日收盤價(jià)不低于當(dāng)期“金沃可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已觸發(fā)浙江金沃精工有限公司在創(chuàng)業(yè)板上發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市募集說明書（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）的有條件贖回條款。
2024年12月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回金沃可轉(zhuǎn)換債券的提案》。公司董事會(huì)通過綜合考慮，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)和公司自身情況，同意公司行使“金沃可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)?，F(xiàn)將“金沃可轉(zhuǎn)換債券”贖回的相關(guān)事宜公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司于2022年10月14日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)批準(zhǔn)(證監(jiān)會(huì)許可[2022]1907號(hào))，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)310.00萬張，面值100元，募集資金3.1萬元。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年11月7日起在深圳證券交易所上市。債券代碼為“123163”，簡(jiǎn)稱“金沃可轉(zhuǎn)換債券”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年4月20日）至可轉(zhuǎn)換債券到期日（2028年10月13日）。
(四)可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為27.28元/股的“金沃轉(zhuǎn)債”。
2、公司于2023年9月22日實(shí)施了2023年半年度股權(quán)分配計(jì)劃，“金沃可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格從27.28元/股調(diào)整為27.08元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2023年9月25日(2023年半年股權(quán)分配除息日)生效。詳見公司于2023年9月16日在巨潮信息網(wǎng)披露的具體內(nèi)容。（www.cninfo.com.cn）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告(公告號(hào):2023-058)。
3、2024年5月14日，公司實(shí)施2023年股權(quán)分配方案，“金沃可轉(zhuǎn)換債券”股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格由27.08元/股調(diào)整為26.93元/股。調(diào)整后的股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格自2024年5月15日(2023年股權(quán)分配除息日)起生效。具體內(nèi)容見公司2024年5月8日在巨潮信息網(wǎng)披露。（www.cninfo.com.cn）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告(公告號(hào):2024-036)。
第二，“金沃可轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款及觸發(fā)情況
(一)有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“金沃可轉(zhuǎn)換債券”有條件贖回條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司有權(quán)決定根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券：
(1)在轉(zhuǎn)股期間，公司a股在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)不得低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；
(2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債總票面金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果轉(zhuǎn)換價(jià)格在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生調(diào)整，調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
(二)觸發(fā)贖回
自2024年12月4日至2024年12月24日起，公司股價(jià)連續(xù)15個(gè)交易日收盤價(jià)不低于當(dāng)期“金沃可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格(26.93元/股)的130%(即35.009元/股)，已觸發(fā)《募集說明書》中的有條件贖回條款。
三、實(shí)施贖回安排
(一)贖回價(jià)格的確認(rèn)依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中有條件贖回條款的約定，“金沃可轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為100.26元/張。計(jì)算過程如下:
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債總票面金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率(1.0%)；
t：指計(jì)利息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日(2024年10月14日)到本計(jì)息年度贖回日(2025年1月16日)的實(shí)際日歷天數(shù)為94天(算頭不算尾)。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26元/張。
每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.26=100.26元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(2)贖回對(duì)象
全體“金沃轉(zhuǎn)債”持有人截至贖回登記日(2025年1月15日)收市后在中國(guó)結(jié)算登記。
(3)贖回程序及時(shí)間安排
1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露贖回提示公告，并通知“金沃可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
2、自2025年1月13日起，“金沃轉(zhuǎn)債”停止交易。
3、自2025年1月16日起，“金沃轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
4、2025年1月16日為“金沃可轉(zhuǎn)換債券”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年1月15日）收盤后在中國(guó)結(jié)算登記的“金沃可轉(zhuǎn)換債券”。贖回完成后，“金沃可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。
5、2025年1月21日為發(fā)行人資金到達(dá)日(到達(dá)中國(guó)結(jié)算賬戶)，2025年1月23日為贖回款到達(dá)“金沃可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時(shí)，“金沃可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“金沃可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
6、贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)換債券退市公告將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公布。
7、最后一個(gè)交易日的可轉(zhuǎn)換債券簡(jiǎn)稱Z沃可轉(zhuǎn)換債券
(四)咨詢方式
咨詢部：證券部
咨詢地址：浙江省衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)劉山一路1號(hào)
聯(lián)系電話：0570-3376108
聯(lián)系郵箱：zqb@qzjianwo.com
4、實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)交易“金沃可轉(zhuǎn)換債券”
公司控股股東、實(shí)際控制人趙國(guó)權(quán)在“金沃可轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個(gè)月內(nèi)交易“金沃可轉(zhuǎn)債”的情況:2024年6月24日至2024年12月24日，趙國(guó)權(quán)共出售8張可轉(zhuǎn)債，現(xiàn)持有0張。
公司控股股東、實(shí)際控制人葉建陽(yáng)在“金沃可轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個(gè)月內(nèi)交易“金沃可轉(zhuǎn)債”的情況:2024年6月24日至2024年12月24日，葉建陽(yáng)共賣出5張可轉(zhuǎn)債，現(xiàn)持有0張。
除上述情況外，公司其他實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不交易“金沃可轉(zhuǎn)換債券”。
五、其他需要說明的事項(xiàng)
1、“金沃可轉(zhuǎn)換債券”持有人辦理轉(zhuǎn)換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報(bào)轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢證券公司賬戶。
2、可轉(zhuǎn)換債券的最小申報(bào)單位為1份，每份面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1份；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)換的，合并計(jì)算轉(zhuǎn)換數(shù)量?？赊D(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券余額不足。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券的票面余額及其相應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日購(gòu)買的可轉(zhuǎn)換債券可在當(dāng)日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報(bào)后的下一個(gè)交易日上市流通，享有與原股份相同的權(quán)益。
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、浙江金沃精工有限公司浙江天冊(cè)律師事務(wù)所提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書；
3、華泰聯(lián)合證券有限公司對(duì)浙江金沃精工有限公司提前贖回“金沃可轉(zhuǎn)換債券”的核實(shí)意見。
特此公告。
浙江金沃精工有限公司董事會(huì)
2024年12月25日
編輯：金杜
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