根據(jù)泰信基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）與中山證券有限公司（以下簡稱“中山證券”）簽訂的相關協(xié)議，自2024年11月14日起，公司部分開放基金新增中山證券為銷售機構，開放轉型、固定投資業(yè)務。
一、新增銷售基金范圍及業(yè)務開通情況：
二、基金轉換業(yè)務規(guī)則
1.基金轉換是指投資者持有公司發(fā)行的任何開放基金后，可以直接將其持有的基金份額轉換為公司管理的其他開放基金的基金份額，而無需贖回持有的基金份額，然后購買目標基金的業(yè)務模式。
2.基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換后的兩只基金必須由賣方代理的同一基金經(jīng)理管理，并在同一注冊登記人處注冊并開通轉換業(yè)務。
3.投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉讓方基金必須可贖回，轉讓方基金必須可認購。
4.基金轉換的目標基金份額按新交易計算持有時間?；疝D讓視為贖回，轉讓視為認購。在正常情況下，基金注冊和轉讓登記人將在T+1日確認投資者T日基金轉換業(yè)務申請的有效性。在T中＋投資者可以在2天后（包括當天）向銷售機構查詢基金轉換的交易情況?；疝D換后的贖回時間為T＋2天后(包括當天)。
5.基金分紅時再投資的股份可在權益登記日T＋2日提交基金轉換申請。
6.基金轉換采用未知價格法，即基于申請受理當日轉讓轉讓基金的單位資產(chǎn)凈值。
7.基金轉換費用包括轉出基金的贖回費、轉出費和轉入基金的認購費。
8.基金轉換的具體計算公式如下：
?、俎D出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
②轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回率
?、坜D入金額=轉出金額-轉出基金贖回費
?、苻D入基金認購費=轉入金額/(1+轉入基金認購費率)×轉入基金認購費率
轉入基金申購費適用固定費用的，轉入基金申購費=轉入基金固定申購費
?、蒉D出基金認購費=轉入金額/(1+轉出基金認購費率)×轉出基金認購費率
轉出基金申購費適用固定費用的，轉出基金申購費=轉出基金固定申購費
?、扪a差費用=Max{(轉基金認購費-轉基金認購費)，0}
?、邇艮D入金額=轉入金額-補差費
⑧轉入份額=凈轉入金額/轉入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉讓基金認購費”是在轉讓過程中根據(jù)轉讓金額重新計算的費用，僅用于計算差額補充費用，非轉讓基金份額在認購過程中實際支付的費用。
例如：投資者希望將10萬泰信周期回報債券證券投資基金（以下簡稱“泰信周期回報債券”）（持有7-365天）轉換為泰信中小型選擇混合證券投資基金（以下簡稱“泰信中小型選擇混合”）。泰信周期回報債券對應申請日份額凈值假設為1.020元，對應認購率為0.8%，對應贖回率為0.1%。泰信中小盤混合對應申請日份額凈值假設為1.500元，相應認購率為1.5%。轉換投資者可獲得的泰信中小盤選擇混合股計算方法如下：
?、俎D出金額=10000.0000.0000×1.020=102,000.00元
?、谵D出基金贖回費=102，000.000×0.1%=102.00元
?、坜D入金額=102.00-102.00=101，898.00元
?、苻D入基金認購費=101，898.00/(1+1.5%)×505.88元1.5%=
?、蒉D出基金認購費=101，898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥補差費=轉入基金認購費-轉出基金認購費-轉出基金認購費
=505.88-808.71=697.17元
?、邇艮D入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元
?、噢D讓份額=101、200.83/1.500=67、467.22份
9.投資者應當按照“股份轉換”的原則提交申請。基金轉讓的股份必須是可用的股份，并遵循“先進先出”的原則。凍結的股份不得申請轉換。
10.各基金的轉換申請時間以《基金合同》和《招股說明書》的有關規(guī)定為準。當天的轉換申請可以是15:00前在賣方處撤銷，超過交易時間的申請失敗或下一天申請。
11.基金轉讓的股份限制以《基金合同》和《招股說明書》的有關規(guī)定為準，單次轉讓申請不受轉讓基金最低認購限額的限制。
12.當單個開放日基金凈贖回份額和凈轉換轉讓申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回（個別基金的比例是否構成巨額贖回以具體基金合同為準）。當發(fā)生巨額贖回時，基金轉讓具有與基金贖回相同的優(yōu)先級?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)基金資產(chǎn)組合決定全部或部分轉讓，基金轉讓和基金贖回的比例相同。部分確認轉出申請時，未確認的轉出申請不予順延。
13.有下列情形之一時，基金管理人可暫?；疝D換業(yè)務：
(1)不可抗力導致基金無法正常運作。
(2)證券交易場所交易時間異常停市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。
(3)由于市場劇烈波動或其他原因持續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫?；鸸煞蒉D讓申請。
(4)《基金合同》中法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或者其他情形、中國證監(jiān)會批準的《招聘說明書》規(guī)定了特殊情況。
?。?）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應當立即向中國證監(jiān)會備案，并在規(guī)定的期限內(nèi)在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上發(fā)布暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上發(fā)布重新開放基金轉換的公告。
三、其他事項
1.如果投資者想了解各基金產(chǎn)品的細節(jié)，請仔細閱讀各基金的基金合同、招股說明書等法律文件。
2.風險提示：公司承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報。投資者在投資公司管理的基金時，應仔細閱讀基金合同、招股說明書等文件。
四、投資者可以通過以下渠道了解或咨詢相關信息
1、泰信基金管理有限公司
400-888-5988或021-38746
網(wǎng)址：www.ftfund.com
2、中山證券有限公司
客服電話：95329
網(wǎng)址：www.zszq.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2024年11月14日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號