證券代碼:600217證券簡稱:中再資環(huán)公告號:2024-0766
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
·中再資源環(huán)境有限公司（以下簡稱公司）利用1萬元暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理，收到財務(wù)收入17.92萬元，本金及其收入已返還募集資金專用賬戶。
·現(xiàn)金管理概況:中國光大銀行利用暫時閑置的募集資金購買了2024年公結(jié)構(gòu)性存款定制第11期250款掛鉤匯率的浮動收益產(chǎn)品，期限2個月。
·審議程序：公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，發(fā)起人就此事發(fā)表了同意。
一、利用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回
2024年10月12日，公司利用中國光大銀行北京太平路支行暫時閑置的部分募集資金1萬元購買公結(jié)構(gòu)性存款，具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《證券日報》披露的《中再資源環(huán)境有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號:臨2024-060)。截至目前，公司已收回本金10000萬元，收到財務(wù)收入17.92萬元。收入符合預(yù)期。本金和收入已返還給籌集資金的特殊賬戶。具體情況如下：
二、繼續(xù)使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
?、瀣F(xiàn)金管理的目的
為提高公司募集資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目建設(shè)和公司正常運(yùn)營，降低公司財務(wù)費(fèi)用，增加募集資金收入，為公司和股東獲得投資回報。
?、娆F(xiàn)金管理金額
現(xiàn)金管理投資總額為1萬元。
㈢資金來源
?、辟Y金來源
現(xiàn)金管理的資金來源于公司暫時閑置募集資金向特定對象發(fā)行股票。
⒉籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，中國再資源環(huán)境有限公司向特定對象發(fā)行股票登記（證監(jiān)會許可證）〔2023〕經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股(a股)268、993、891股，發(fā)行價格為每股人民幣3.28元，募集資金總額為882、299元，962.48元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用10、442、541.04元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為871、857、421.44元。上述募集資金已到位，經(jīng)中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具中興華驗字﹝2024﹞驗資報告第010055號。上述募集資金已到位，經(jīng)中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具中興華驗字﹝2024﹞第010055號驗資報告。公司已將上述股票募集資金存入專門賬戶，向特定對象發(fā)行，確保專項資金專用，并與發(fā)起人和募集資金存儲銀行簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。
⒊募集資金的使用計劃
公司向特定對象發(fā)行股票的募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
注：以上是四舍五入取小數(shù)點后兩位數(shù)據(jù)
?、栀徺I理財產(chǎn)品
2024年11月14日，公司與中國光大銀行股份有限公司北京分行簽訂了結(jié)構(gòu)性存款合同及相關(guān)文件，利用部分暫時閑置募集資金購買相關(guān)金融產(chǎn)品。具體情況如下:
注：
⒈產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的:東京時間BLOMBERG11:BFIXAUDNZD即期匯率00公布。
?、踩绻^察日匯率小于或等于N-0.046，則按1%執(zhí)行產(chǎn)品收益率；如果觀察日匯率大于N-0.046、小于N+0.0248的收益率為2.05%；如果觀察日匯率大于或等于N+0.0248，則收益率為2.15%。N是T+1工作日起息日后掛鉤標(biāo)的匯率。產(chǎn)品觀察日：2025年1月9日。
三、決策程序的執(zhí)行
2024年8月21日，公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過3.4億元(含3.4億元)的臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。投資期限不超過12個月的資本保全金融產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、國債反向回購等。；資金可在上述限額內(nèi)滾動使用；決議有效期自董事會批準(zhǔn)之日起12個月；授權(quán)公司管理層在上述限額和決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項由公司財務(wù)部組織實施。保薦人中信證券有限公司對公司使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了明確的驗證意見。詳見公司于2024年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發(fā)布的《中再資源環(huán)境有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:臨2024-047)。
四、風(fēng)險控制措施
?、骞緦?yán)格按照上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1-標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和公司募集資金管理制度相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
㈡公司按照決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能分離的原則，建立和完善現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的購買，確保資金安全。
?、鐬榱丝刂骑L(fēng)險，公司在進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好、符合資本保護(hù)要求的投資產(chǎn)品，不得使用現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)押。投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍內(nèi)。
?、韫矩攧?wù)部門相關(guān)人員將及時對現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向和項目進(jìn)展情況進(jìn)行分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)或判斷可能存在影響公司資金安全、盈利能力不利變化、投資產(chǎn)品損失與購買時不一致等風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。
?、楣颈O(jiān)事會、獨立董事、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
五、對公司的影響
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司募集資金投資項目的正常實施和募集資金安全的前提下，不存在變相改變募集資金使用，不影響募集資金使用計劃的正常，有利于提高募集資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，增加公司收入。
公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》第22號金融工具確認(rèn)計量的規(guī)定進(jìn)行會計處理，以會計師事務(wù)所審計結(jié)果為準(zhǔn)。
6.截至本公告披露之日，公司在過去12個月內(nèi)累計使用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
特此公告。
中再資源環(huán)境有限公司董事會
2024年11月16日
編輯：金杜
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