**廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券贖回公告**
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，《募集說明書》中設(shè)定的贖回條件已滿足。本公司決定行使“翔鷺轉(zhuǎn)債”贖回權(quán)，對尚未轉(zhuǎn)股的“翔鷺轉(zhuǎn)債”進行全額贖回。
**重要提示：**
1. 贖回登記日：2025年4月16日
2. 最后交易日：2025年4月14日
3. 最后轉(zhuǎn)股日：2025年4月17日
4. 贖回價格：100.80元/張（含當(dāng)期利息）
**可轉(zhuǎn)債贖回基本安排：**
一、贖回條件的成就
根據(jù)《募集說明書》，公司有權(quán)在轉(zhuǎn)股價格觸發(fā)贖回條款時，贖回全部或部分“翔鷺轉(zhuǎn)債”。經(jīng)董事會審議通過，公司決定行使贖回權(quán)。
二、贖回時間表：
1. **2025年4月14日**：可轉(zhuǎn)債停止交易。
2. **2025年4月17日**：可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股。
3. **2025年4月16日**：為贖回登記日，所有在冊債券持有人享有本次贖回權(quán)利。
4. **2025年4月17日**：公司全額贖回截至贖回登記日收市后未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
三、資金到賬安排：
1. 公司于**2025年4月22日**將贖回資金劃付至中登公司賬戶。
2. 贖回款將于**2025年4月24日**通過托管券商劃付至債券持有人銀行賬戶。
四、債券摘牌安排：
自贖回完成后，“翔鷺轉(zhuǎn)債”將在深交所終止上市，不再具備上市交易資格。
五、特別提醒：
1. 已持有或擬購買“翔鷺轉(zhuǎn)債”的投資者，請在停止交易和停止轉(zhuǎn)股日前完成相關(guān)操作。
2. 贖回價格以中登公司核準為準，公司不對利息所得稅代扣代繳。
3. 債券持有人可于**2025年4月16日**前通過托管券商進行轉(zhuǎn)股申報。
六、其他注意事項：
1. 投資者需通過其托管券商辦理轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)。具體操作請咨詢開戶券商。
2. 轉(zhuǎn)股最小單位為1張，每張面額100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股。當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)債可在當(dāng)天申請轉(zhuǎn)股。
3. 轉(zhuǎn)股后新增股份自次一交易日起上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。
七、風(fēng)險提示：
由于目前“翔鷺轉(zhuǎn)債”二級市場價格顯著低于贖回價格，若投資者未在停止轉(zhuǎn)股日前完成轉(zhuǎn)股，“翔鷺轉(zhuǎn)債”將被強制贖回。特別提醒持有債券的投資人注意以下事項：
1. 請密切關(guān)注公司公告和深交所通知。
2. 及時通過托管券商查詢持有債券情況。
3. 盡快辦理轉(zhuǎn)股或賣出操作。
**備查文件：**
1. 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議
2. 公司獨立董事關(guān)于行使“翔鷺轉(zhuǎn)債”贖回權(quán)的獨立意見
3. 《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
特此公告。
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司
董事會
**2025年1月1日**
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**附注聲明：**
投資者欲了解“翔鷺轉(zhuǎn)債”詳細信息，請查閱巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
編輯：金杜
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