證券代碼：603190證券簡稱：亞通精工公告號：2025-018
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人名稱:煙臺亞通汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)是煙臺亞通精工機械有限公司(以下簡稱“煙臺亞通”)的全資子公司。
●本擔(dān)保金額及實際提供的擔(dān)保余額：本公司為煙臺亞通在齊魯銀行股份有限公司煙臺萊州分行（以下簡稱“齊魯銀行”）的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本擔(dān)保前，本公司及其他子公司實際為煙臺亞通提供的擔(dān)保余額為800.8萬元。
●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保：
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：
●特殊風(fēng)險提示：煙臺亞通擔(dān)保人的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。請注意相關(guān)風(fēng)險。
一、擔(dān)保概述
(一)擔(dān)保概述
2025年2月28日，公司與齊魯銀行簽訂了《最高綜合信用擔(dān)保合同》，為煙臺亞通在齊魯銀行本金不超過1000萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本擔(dān)保項目無反擔(dān)保。
（2）本擔(dān)保事項履行的決策程序
公司于2024年4月2日和2024年4月29日召開第二屆董事會第九次會議，2023年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2024年申請綜合信用額度和提供擔(dān)保的議案》，同意公司及其子公司計劃向銀行申請不超過20億元的綜合信用額度(含已生效未到期額度)。融資方式包括但不限于銀行承兌匯票、擔(dān)保、流動資金貸款、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、供應(yīng)鏈金融等。其中，公司及其子公司向資產(chǎn)負(fù)債率70%以上(含)的子公司提供的擔(dān)保額度不超過12億元，向資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的子公司提供的擔(dān)保額度不超過5億元。有效期自本年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日。具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告號為2024-021號、2024-026號、2024-036號。
本擔(dān)保屬于2023年股東大會授權(quán)范圍，有效期內(nèi)無需再次提交董事會和股東大會審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
擔(dān)保人名稱：煙臺亞通汽車零部件有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91370617667666216
成立時間：2004年9月13日
法定代表人：焦召明
注冊資本：1000萬元
注冊地址:永達街西首(福新街道辦事處)福山高新區(qū)
經(jīng)營范圍:一般項目:普通貨物倉儲服務(wù)(不含需要批準(zhǔn)的危險化學(xué)品等項目)；汽車零部件及配件制造、金屬產(chǎn)品銷售、機械零部件銷售、機械零部件加工、機械電氣設(shè)備制造、機械電氣設(shè)備銷售、非住宅房地產(chǎn)租賃、模具制造、模具銷售、一般零部件制造、汽車零部件研發(fā)、機械設(shè)備研發(fā)、金屬產(chǎn)品研發(fā)。（除依法需要批準(zhǔn)的項目外，還應(yīng)當(dāng)憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險品）。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺亞通是公司的全資子公司
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日(經(jīng)審計)，煙臺亞通總資產(chǎn)為171,755,684.89元，總負(fù)債為102,633,965.10元，凈資產(chǎn)為69,121,719.79元，2023年1-12月營業(yè)收入為143,139,637.90元，凈利潤為6,152,726.87元。
截至2024年9月30日(未經(jīng)審計)，煙臺亞通總資產(chǎn)為236、991、409.94元，總負(fù)債為170、180、349.64元，凈資產(chǎn)為66、811、060.30元，2024年1-9月營業(yè)收入為53、568、579.25元，凈利潤為-3、054、887.64元。
上述被擔(dān)保人信用狀況良好，目前還沒有重大或重大事項影響被擔(dān)保人的償債能力。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
債權(quán)人：齊魯銀行股份有限公司煙臺萊州分行
擔(dān)保人：煙臺亞通精工機械有限公司
債務(wù)人：煙臺亞通汽車零部件有限公司
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
擔(dān)保金額：債務(wù)本金1000萬元及其他應(yīng)付款項
擔(dān)保期：貸款，擔(dān)保期分別計算，自本合同生效之日起至最后一筆貸款到期后三年。對于擔(dān)保，擔(dān)保期分別計算，自本合同生效之日起至乙方按擔(dān)保支付約定金額后三年。對于信用證，擔(dān)保期分別計算，自本合同生效之日起至乙方支付信用證款項后三年。對于銀行承兌匯票，擔(dān)保期分別計算為單銀行承兌匯票，自本合同生效之日起至單銀行承兌匯票到期之日起三年。對于主合同項下的其他單項債務(wù)，擔(dān)保期自本合同生效之日起至債務(wù)履行期屆滿后三年。
擔(dān)保范圍：本合同被擔(dān)保主債權(quán)的本金。被擔(dān)保主債權(quán)本金產(chǎn)生的利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰款利息）、違約金、損害賠償金、延遲履行金(延遲履行利息)、擔(dān)保財產(chǎn)保管費、查詢費、公證費、保險費、存款費、債權(quán)和擔(dān)保權(quán)實現(xiàn)費（包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費、轉(zhuǎn)讓費等）。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
為了滿足公司和子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利發(fā)展，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營和長期發(fā)展，符合公司的實際經(jīng)營和整體發(fā)展戰(zhàn)略，是必要和合理的。被擔(dān)保人具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險總體可控。不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。
五、董事會意見
公司第二屆董事會第九次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2024年申請綜合信用額度和提供擔(dān)保的議案》。
董事會認(rèn)為，2024年，公司及其子公司計劃向銀行等金融機構(gòu)申請綜合信用額度，為其他子公司提供擔(dān)保，有利于業(yè)務(wù)發(fā)展和營運資本周轉(zhuǎn)需求；提供擔(dān)保的對象為合并報表范圍內(nèi)的公司，公司可以及時控制其信用狀況，擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
六、對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保累計金額
截至本公告之日，公司及其子公司的外部擔(dān)保余額為7850.59萬元（全部為合并范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保），占公司最新審計凈資產(chǎn)的38.15%。除上述擔(dān)保外，公司及其子公司對合并報表范圍外的主體無擔(dān)保，無逾期外部擔(dān)保和訴訟擔(dān)保。
特此公告。
煙臺亞通精工機械有限公司董事會
2025年3月1日
證券代碼：603190證券簡稱：亞通精工公告號：2025-017
煙臺亞通精工機械有限公司
暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)現(xiàn)金管理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款
●現(xiàn)金管理金額：5000萬元
●2024年3月5日，煙臺亞通精工機械有限公司（以下簡稱“公司”或“亞通精工”）召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施和募集資金安全的前提下，使用總額不超過1.5億元的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，發(fā)起人對此事發(fā)表了同意的驗證意見。本事項不需要提交公司股東大會審議。
●風(fēng)險提示：雖然公司選擇的現(xiàn)金管理產(chǎn)品是安全性高、流動性好的盈虧平衡金融產(chǎn)品，整體風(fēng)險可控，但宏觀經(jīng)濟對金融市場的影響較大，不排除投資回報會受到市場波動的影響。
一、閑置募集資金現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理的目的
為提高募集資金的使用效率，公司合理利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集項目的資金需求，保證資金安全，提高資金使用效率，增加公司收入，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。
(二)現(xiàn)金管理額度
公司現(xiàn)金管理投資5000萬元。
(三)資金來源
1、現(xiàn)金管理的資金來源是公司閑置籌集的資金。
2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，煙臺亞通精工機械有限公司首次公開發(fā)行股票（證監(jiān)會許可證）〔2022〕經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，煙臺亞通精工機械有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)3000萬股，每股發(fā)行價29.09元，實際募集資金總額87.27萬元?？鄢l(fā)行費用后，募集資金凈額為78.4.81萬元。上述募集資金已于2023年2月14日存入募集資金專戶。榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了發(fā)行資金到位情況，并出具了《驗資報告》(榮成驗字[2023]100Z004號)。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——規(guī)范經(jīng)營》及有關(guān)規(guī)定，對募集資金進行專戶存放，并與募集資金存放銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
(四)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
1、25JG5630期(三層看漲)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款基本情況:
2025年2月27日，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺分行簽訂了《公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》
(五)限額使用期限
現(xiàn)金管理期為30天。
(六)實施方式
授權(quán)董事長在限額范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)負(fù)責(zé)人組織實施，到期后返還募集資金專項賬戶。
二、審議程序
(一)董事會審議
2024年3月5日，公司召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理配額的議案》，同意使用不超過1.5億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集項目的資金需求，保證資金安全，投資于安全性高、流動性好的各類資本保全理財產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議性存款、通知性存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。董事會授權(quán)的限額使用期為自第二屆董事會第八次會議審議通過之日起12個月。保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意的意見，不需要提交股東大會審議。
(二)監(jiān)事會審議情況
2024年3月5日，公司召開了第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目的實施進度，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號的規(guī)定。2-上市公司募集資金的管理和使用，可以提高閑置募集資金的使用效率。監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施施
(1)投資風(fēng)險
雖然公司選擇的現(xiàn)金管理產(chǎn)品是安全性高、流動性好的盈虧平衡金融產(chǎn)品，整體風(fēng)險可控，但宏觀經(jīng)濟對金融市場的影響較大，不排除投資回報會受到市場波動的影響。
(二)風(fēng)險控制措施
公司將嚴(yán)格按照董事會的授權(quán)，選擇安全性高、流動性好的資本保護金融產(chǎn)品，確保資金安全。公司財務(wù)部建立賬戶，管理購買的產(chǎn)品，做好資金使用的會計核算，密切關(guān)注和分析產(chǎn)品的投資方向和進展。如發(fā)現(xiàn)投資風(fēng)險因素，及時干預(yù)，采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)監(jiān)督檢查資金的使用情況。
四、前次用募集資金購買的理財產(chǎn)品到期贖回情況
公司前次募集現(xiàn)金管理資金的金融產(chǎn)品已到期贖回，具體內(nèi)容如下：
五、對公司的影響
本公司計劃在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和資金安全的前提下，利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目的資金需求和進度，也不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，及時管理部分暫時閑置募集資金，可獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
公司將按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》第22號金融工具確認(rèn)計量及公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的會計處理，以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核實，保薦人認(rèn)為：
公司使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)亞通精工董事會、監(jiān)事會審議通過，執(zhí)行必要的程序，使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理將在確保不影響募集項目建設(shè)、公司正常運營和資金安全的前提下實施，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指南》、《上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》、《規(guī)范經(jīng)營》等有關(guān)規(guī)定。贊助商對公司使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理無異議。
七、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理
單位：萬元
注意：實際收益值保留兩位小數(shù)，如果出現(xiàn)總數(shù)與各分項值之和尾數(shù)不一致的情況，都是四舍五入造成的。
特此公告。
煙臺亞通精工機械有限公司董事會
2025年3月1日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號