證券代碼：68268證券簡稱：華特氣體公告號(hào)：2025-004
轉(zhuǎn)債代碼：118033轉(zhuǎn)債簡稱：華特轉(zhuǎn)債
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示：重要內(nèi)容：
●截至2025年1月22日，“華特可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格已觸發(fā)下行修訂條款。廣東華特氣體有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決定不修訂“華特可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
?。?）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，廣東華特氣體有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊批準(zhǔn)（證監(jiān)會(huì)許可[2023]號(hào)。158)，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6、460、000張，面值100元，募集資金總額6.46萬元，扣除7、821、867.92元(不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為638、178、132.08元。可轉(zhuǎn)換債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2023年3月21日至2029年3月20日起6年。
(二)上海證券交易所《自律監(jiān)督?jīng)Q定書》〔2023〕73號(hào)文章同意，公司64600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年4月14日在上海證券交易所上市，簡稱“華特可轉(zhuǎn)換債券”和“118033”債券代碼。
?。?）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和募集說明書，公司發(fā)行的“華特可轉(zhuǎn)換債券”自2023年9月27日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為84.22元/股。
由于公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分(第二批)第一個(gè)歸屬期2.5萬股新增股份的登記手續(xù)和2022年股權(quán)分配計(jì)劃的實(shí)施，自2023年7月6日起，股價(jià)調(diào)整為83.81元/股。詳見公司2023年6月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容。(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體有限公司關(guān)于調(diào)整“華特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-089)。
由于公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予第二個(gè)歸屬期147、480股新股的登記手續(xù)，自2023年8月21日起將股價(jià)調(diào)整為83.75元/股。詳見公司2023年8月17日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體股份有限公司關(guān)于“華特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告編號(hào):2023-106)。
由于公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(第一批)第二個(gè)歸屬期新增股份9300股的登記手續(xù)，鑒于歸屬股份數(shù)量占公司總股本的比例較小，經(jīng)計(jì)算，“華特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為83.75元/股。詳見公司2024年1月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站。(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體有限公司關(guān)于部分限制性股票所有權(quán)登記完成后不調(diào)整“華特可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》（公告號(hào)：2024-006）。
由于公司完成了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類限制性股票回購注銷手續(xù)，第一類限制性股票回購注銷10.80萬股。同時(shí)，鑒于公司于2024年7月4日(本次現(xiàn)金分紅股權(quán)登記日)實(shí)施了2023年股權(quán)分配方案。綜上所述，2024年7月5日，“華特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整為83.29元/股。詳見公司2024年6月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站。(www.sse.com.cn)《廣東華特氣體有限公司關(guān)于調(diào)整“華特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2024-058)。
二、二。修改可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格條款
(一)修正權(quán)限和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會(huì)有權(quán)提出股價(jià)向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%。
上述計(jì)劃只有在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日和前一個(gè)交易日的平均股票交易價(jià)格。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
(二)修正程序
如果公司決定修改股價(jià)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）或者在中國證監(jiān)會(huì)指定的其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，公告修正范圍、股權(quán)登記日、暫停轉(zhuǎn)讓期（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記日前，按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請。
三、本次不向下修改“華特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明
截至2025年1月22日，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%(即70.80元/股)。已觸發(fā)“華特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
鑒于“華特可轉(zhuǎn)換債券”發(fā)行上市時(shí)間短，近期公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場調(diào)整等因素影響，波動(dòng)，公司董事會(huì)和管理層從公平對待所有投資者的角度，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)趨勢、市場環(huán)境等多種因素，以及公司的長期發(fā)展?jié)摿蛢?nèi)部價(jià)值判斷，公司于2025年1月22日召開了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于不修改“華特可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》，投票結(jié)果為7票同意；0票反對；0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)決定不修正股價(jià)，下一個(gè)觸發(fā)股價(jià)修正條件從2025年1月23日開始，如果再次觸發(fā)“華特可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)修正條件，公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“華特可轉(zhuǎn)換債券”股價(jià)修正權(quán)。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
“華特轉(zhuǎn)債”已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他
如果投資者需要了解華特可轉(zhuǎn)換債券的詳細(xì)信息，請咨詢該公司于2023年3月17日在上海證券交易所的網(wǎng)站（www.sse.com）廣東華特氣體有限公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。
聯(lián)系部門：公司證券部門
聯(lián)系電話：0757-81008813
電子郵箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
廣東華特氣體有限公司董事會(huì)
2025年1月23日
編輯：金杜
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