根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》、長城新能源股票發(fā)起證券投資基金合同(以下簡稱“基金合同”)有關(guān)規(guī)定,長城新能源股票發(fā)起證券投資基金(以下簡稱“基金”)出現(xiàn)基金合同終止,基金將依法清算基金財產(chǎn)。有關(guān)事項現(xiàn)公告如下:
一、基金基本信息
1、基金名稱:長城新能源股發(fā)起證券投資基金
2、基金代碼:014902a類股份、C類份額014903
3、基金運(yùn)營模式:合同開放式
4、2022年1月19日基金合同生效日:
5、基金經(jīng)理:長城基金管理有限公司
6、基金托管人:招商銀行股份有限公司
二、基金合同終止原因
本基金《基金合同》“第五部分基金備案”“三、基金股東數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”約定:
“基金合同生效之日起三年后的年度對應(yīng)日,基金資產(chǎn)凈值低于2億元的,基金合同自動終止,無需召開基金股東大會審議決定,基金股東大會不得通過召開基金股東大會延長基金合同期限。年度對應(yīng)日期是指后續(xù)年度特定日期的對應(yīng)日期。如果今年沒有相應(yīng)的日期,則取當(dāng)月的最后一天。如果年度對應(yīng)日期為非工作日,則延長至下一個工作日?!?/p>
基金合同的生效日期為2022年1月19日,基金合同生效之日起3年后的年度對應(yīng)日期為2025年1月20日。截至2025年1月20日,基金凈資產(chǎn)低于2億元,觸發(fā)基金合同約定的基金合同終止原因,基金將按照基金合同清算基金財產(chǎn),終止基金合同,無需召開基金股東大會審議。
三、基金財產(chǎn)清算
1、該基金的最后一個運(yùn)營日是2025年1月20日,該基金自2025年1月21日起進(jìn)入清算期?;鸸芾砣嗽谥袊C監(jiān)會的監(jiān)督下,組織基金財產(chǎn)清算組進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組成員由基金經(jīng)理、基金托管人、注冊會計師、律師、中華人民共和國證券法規(guī)定的中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘請必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、實現(xiàn)和分配?;鹭敭a(chǎn)清算組可以依法開展必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序:
(一)基金合同終止時,基金財產(chǎn)清算組接管基金;
(二)清理確認(rèn)基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù);
(3)估值和變現(xiàn)基金財產(chǎn);
(四)制作清算報告;
?。?)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計,聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見;
(六)將清算報告報中國證監(jiān)會備案公告;
(7)分配基金剩余財產(chǎn)。
5、基金財產(chǎn)清算期限為6個月,但由于基金持有的證券流動性有限,不能及時實現(xiàn)的,清算期限相應(yīng)延長。
6、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算組在基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
7、剩余資產(chǎn)的基金財產(chǎn)清算分配
根據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案,扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)用、繳納所欠稅款、清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例分配基金財產(chǎn)清算后的所有剩余資產(chǎn)。
8、公告基金財產(chǎn)清算
清算過程中的相關(guān)重大事項應(yīng)當(dāng)及時公布;基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計,并出具法律意見,報中國證監(jiān)會備案公告?;鹭敭a(chǎn)清算公告應(yīng)當(dāng)在基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)公布?;鹭敭a(chǎn)清算組應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的網(wǎng)站上發(fā)布清算報告,并在規(guī)定的報紙上發(fā)布清算報告的提示性公告。
9、保存基金財產(chǎn)清算賬簿和文件
基金托管人保管基金財產(chǎn)清算賬簿及相關(guān)文件,保管期限不少于法定最低期限。
四、重要提示
1、基金進(jìn)入清算期后,不再辦理認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù),不再收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用。
2、基金經(jīng)理在清算過程中以誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則履行相關(guān)職責(zé)?;鹭敭a(chǎn)清算報告將在中國證監(jiān)會備案后公布?;鸾?jīng)理將按照法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定及時分配剩余資產(chǎn)。請注意。
3、如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié),請閱讀基金的基金合同、還可以通過以下方式咨詢招股說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件:
基金經(jīng)理網(wǎng)站:www.ccfund.com.cn
基金經(jīng)理客服電話:400-8868-666
特此公告。
長城基金管理有限公司
2025年1月21日
編輯:金杜