證券代碼：603162證券簡(jiǎn)稱：海通發(fā)展公告號(hào)：2025-013
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人名稱:大寧海運(yùn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大寧海運(yùn)”)是福建海通發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海通發(fā)展”)的全資子公司，不屬于公司關(guān)聯(lián)方。
●本擔(dān)保為海通發(fā)展為全資子公司大寧海運(yùn)向中國(guó)船東互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)申請(qǐng)出具擔(dān)保函提供的反擔(dān)保。
●擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司對(duì)全資子公司大寧海運(yùn)的擔(dān)保金額不超過(guò)203.23萬(wàn)美元。截至2025年2月20日，公司及其子公司尚未對(duì)大寧海運(yùn)提供擔(dān)保。
●逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保概述
(一)擔(dān)保的基本情況
本擔(dān)保為海通發(fā)展為全資子公司大寧海運(yùn)向中國(guó)船東互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)申請(qǐng)出具擔(dān)保函提供的反擔(dān)保。全資子公司大寧海運(yùn)向中國(guó)船東互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)申請(qǐng)出具擔(dān)保函。中國(guó)船東互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)或其再保險(xiǎn)協(xié)會(huì)或其代理人為新海通16輪（船舶由大寧海運(yùn)運(yùn)營(yíng)）提供203.23萬(wàn)美元的擔(dān)保。2025年2月27日，海通發(fā)展向中國(guó)船東互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)出具擔(dān)保函，海通發(fā)展提供不超過(guò)203.23萬(wàn)美元的擔(dān)保，其中63.23萬(wàn)美元為保證金。
?。?）履行擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序
公司于2024年2月19日召開了第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，并于2024年3月6日召開了第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保額度的議案》，同意公司及控股子公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司(包括授權(quán)期內(nèi)新成立或納入合并范圍的子公司)提供不超過(guò)1.50億美元和0.80億元的新?lián)?，?dān)保形式包括不限于信用擔(dān)保(包括一般擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保等。)、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)?；蚨喾N擔(dān)保方式的結(jié)合。擔(dān)保金額的有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容見2024年2月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建海通發(fā)展有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保額度的公告》披露。
公司于2024年5月21日召開了第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，并于2024年6月6日召開了第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加2024年度擔(dān)保預(yù)期金額和被擔(dān)保對(duì)象的議案》。為更好地支持子公司在合并報(bào)表范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司增加了1.9萬(wàn)美元的預(yù)期擔(dān)保金額。增加后，2024年公司及控股子公司預(yù)計(jì)將為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供不超過(guò)3.4萬(wàn)美元和8萬(wàn)美元的新?lián)！Ｔ斠?024年5月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建海通發(fā)展有限公司關(guān)于增加2024年擔(dān)保預(yù)期金額和擔(dān)保對(duì)象的公告》披露。
本擔(dān)保屬于公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍，無(wú)需再次提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)基本情況
公司名稱：大寧海運(yùn)有限公司
成立時(shí)間：2019年5月30日
注冊(cè)資本：10000港元
注冊(cè)地:OFFICENO12，19/FHOKINGCOMCTRNO2-16FAYUENSTMOKKL
股東構(gòu)成與控制:公司全資子公司海通國(guó)際船務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通國(guó)際”)持有100.00%股權(quán)
主營(yíng)業(yè)務(wù)：干散貨運(yùn)輸：
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣萬(wàn)元
注:上述2023年度數(shù)據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2024年第三季度未審計(jì)。
(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系
擔(dān)保人是海通國(guó)際的全資子公司，該公司的全資子公司，不屬于公司的關(guān)聯(lián)方。
(三)是否違反信托被執(zhí)行人
截至公告披露之日，被擔(dān)保人非失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容
公司向中國(guó)船東互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)出具擔(dān)保函的具體信息如下：
1、擔(dān)保人：海通發(fā)展
2、擔(dān)保受益人：中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)
3、保證金額:不超過(guò)203.23萬(wàn)美元(按2025年2月20日匯率計(jì)算)
4、擔(dān)保方式：擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任
5、擔(dān)保期：自擔(dān)保書簽署之日起至擔(dān)保事項(xiàng)解決之日止。
6、保證范圍：
中國(guó)船東互助保險(xiǎn)協(xié)會(huì)或其再保險(xiǎn)協(xié)會(huì)或其代理人對(duì)新海通16輪出具擔(dān)保函造成的責(zé)任、損失和利息費(fèi)用。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
為了滿足全資子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利發(fā)展，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。被擔(dān)保人具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保事項(xiàng)是綜合考慮公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于公司的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和整體發(fā)展戰(zhàn)略。此外，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的信用狀況良好，公司能夠有效控制其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和決策，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至2025年2月20日，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保余額為163、727.77萬(wàn)元(按2025年2月20日匯率計(jì)算)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的45.03%。此外，公司及控股子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保，無(wú)訴訟對(duì)外擔(dān)保，因擔(dān)保敗訴應(yīng)承擔(dān)損失。
特此公告。
福建海通發(fā)展有限公司
董事會(huì)
2025年3月1日
編輯：金杜
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