證券代碼：603201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：常潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2025-031
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）于2024年8月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》。根據(jù)該議案，公司決定將閑置募集資金用于投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)一年的理財(cái)產(chǎn)品，投資額度上限為人民幣3億元，在此期間資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
同時(shí)，公司將公開(kāi)發(fā)行股票所募集到的資金以協(xié)定存款的方式進(jìn)行存放，并授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金的投資計(jì)劃和使用情況調(diào)整協(xié)定存款的具體規(guī)模。該授權(quán)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起有效期不超過(guò)12個(gè)月。有關(guān)詳細(xì)信息可參見(jiàn)公司于2024年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的《常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號(hào)：2024-053）。
一、近期使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品到期贖回情況
公司于2025年3月25日利用閑置募集資金，在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常熟城東支行購(gòu)買(mǎi)了通知存款產(chǎn)品，總額為人民幣2800萬(wàn)元。該筆理財(cái)已于2025年4月1日到期并順利贖回，收回本金2800萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益0.49萬(wàn)元。上述資金及收益已全部劃轉(zhuǎn)至公司募集資金專(zhuān)用賬戶。
二、最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
截至本公告發(fā)布之日，公司在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下：
| 序號(hào) | 銀行名稱(chēng) | 理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 | 投資金額（萬(wàn)元） | 起息日 | 到期日 | 理財(cái)收益（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)建設(shè)銀行常熟城東支行 | 通知存款 | 2800 | 2025年3月25日 | 2025年4月1日 | 0.49 |
特此公告。
常熟通潤(rùn)汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì)
2025年4月3日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)