財聯(lián)社3月5日報道，昨日市場波動分化，三大指數(shù)漲跌不一。滬深股市全天營業(yè)額為1.44萬億元，比上一個交易日減少了1891億元。在行業(yè)方面，軍工、半導體、醫(yī)療信息化、機器人等行業(yè)漲幅居前，固態(tài)電池、白酒、煤炭、食品等行業(yè)跌幅居前。截至昨日收盤，上證指數(shù)上漲0.22%，深證綜合指數(shù)上漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.29%。
在今天的券商晨會上，銀河證券提出，AI+農(nóng)業(yè)將是一個重要的探索和發(fā)展方向；中信建設投資表示，將關注被動部件和上游原材料行業(yè)的投資機會；華泰證券認為，2025年鋼鐵行業(yè)可能會開啟新一輪供給側優(yōu)化周期。
銀河證券：AI+農(nóng)業(yè)將是探索和發(fā)展的重要方向
銀河證券表示，AI+農(nóng)業(yè)將是一個重要的探索和發(fā)展方向。在過去的三年里，全球科學技術的重要前沿領域集中在人工智能大數(shù)據(jù)模型和機器人技術上。隨著科學技術的溢出，消費者端尋找應用場景的現(xiàn)象越來越普遍。從支持人工智能產(chǎn)業(yè)化的角度來看，近年來，政策方鼓勵技術引領消費升級，支持力度逐步增加。政策將逐步努力挖掘消費領域各方面的智能發(fā)展?jié)摿?，鼓勵人工智?消費創(chuàng)新升級。從人工智能+農(nóng)業(yè)的角度來看，它仍處于智能發(fā)展的早期階段。
結合產(chǎn)業(yè)鏈層面的梳理，不同類型的企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、渠道、營銷等方面有不同的重點。以寵物企業(yè)為例，在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、銷售渠道、終端營銷等方面，與人工智能相結合的潛力和機遇不同程度地出現(xiàn)。以生豬養(yǎng)殖為例，生產(chǎn)管理已成為產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。因此，在這方面，生豬企業(yè)投入了大量資金進行數(shù)智化的綜合建設，以提高養(yǎng)殖效率，降低成本。
中信建投：關注被動元件和上游原材料行業(yè)的投資機會
中信建設投資指出，目前消費電子行業(yè)需求復蘇與人工智能催化新消費共振，被動元件需求數(shù)量和性能需求顯著提高。到2030年，MLCC和芯片電感在人工智能領域的年平均增長率預計將超過30%。建議關注被動元件和上游原材料行業(yè)的投資機會，特別是上下游一體化企業(yè)，充分享受整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級紅利。
華泰證券：2025年鋼鐵行業(yè)或開啟新一輪供給側優(yōu)化周期
華泰證券認為，2025年鋼鐵行業(yè)可能會開啟新一輪的供給側優(yōu)化周期?；仡櫱皟奢喒┙o側優(yōu)化，行業(yè)繁榮程度在啟動前呈現(xiàn)明顯下降趨勢，政府機構在各種會議上不斷提到控制生產(chǎn)的必要性。預計2025年中國鋼鐵行業(yè)需求將略有下降，供給過剩壓力仍將存在，新一輪供給側優(yōu)化迫在眉睫。自2024年以來，各方積極強調(diào)嚴格控制鋼鐵產(chǎn)量的必要性，防止“內(nèi)卷”惡性競爭，國家層面也開始考慮新一輪供給側優(yōu)化。此外，截至2025年2月，鋼鐵行業(yè)的PB和PE估值相對較低，分別處于2010-2025年2月9%和11%的低水平，這也在一定程度上證實了該行業(yè)的繁榮確實處于低點。
編輯：金杜
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