證券代碼：001226證券簡稱：拓山重工公告號：2025-006
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽拓山重工有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月16日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，2024年5月9日召開2023年年度股東大會。會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常運營。上述現(xiàn)金管理金額由公司及其子公司共享，使用期限自股東大會批準之日起一年內(nèi)有效。在上述金額和期限內(nèi)，資金可以回收滾動。
具體內(nèi)容見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2024年4月18日、5月10日。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2024-022)、2023年股東大會決議公告(公告編號:2024-034)。
近日，公司利用部分閑置募集資金在授權(quán)范圍內(nèi)購買了相關(guān)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，具體情況如下：
首先，利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
二、審批程序
公司于2024年4月16日召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，2024年5月9日召開了2023年年度股東大會。會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會發(fā)表了同意的書面審計意見，發(fā)起人對此事進行了核實，并出具了同意的核實意見。閑置募集資金現(xiàn)金管理的金額和期限在審批范圍內(nèi)，無需提交董事會和股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
1、公司投資現(xiàn)金管理模式屬于安全性高、流動性好、風險水平低的浮動收益投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司也將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場及時干預的變化，但不排除投資受市場波動的影響，導致投資回報未達到預期。
2、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風險。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔保債券作為投資目標的銀行金融產(chǎn)品。
2、公司將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資。在上述金融產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤金融資金的運作，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金安全。
3、公司內(nèi)部審計部門對財務(wù)管理資金的使用和保管進行日常監(jiān)督，定期審計核實財務(wù)管理資金的使用情況。
4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司將及時披露相關(guān)信息。
四、對公司的影響
公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金的使用效率，獲得一定的資本收入，有利于公司和股東利益的最大化；不影響公司日常運營和募集項目建設(shè)的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。
五、公告日前十二個月內(nèi)(含本次)公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告披露之日，公司及其子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的累計余額為1.6萬元（含本次），不超過股東大會授權(quán)限額。
六、備查文件
1、相關(guān)合同、產(chǎn)品說明書、憑證使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
特此公告。
安徽拓山重工有限公司
董事會
二〇二五年三月一日
編輯：金杜
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