證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱：柳鋼股份公告號(hào)：2025-003
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
柳州鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2025年2月25日通過(guò)電子郵件送達(dá)董事，并于2025年2月28日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)和通信相結(jié)合的方式召開。應(yīng)有8名董事和8名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)盧春寧先生主持。公司的監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。?）根據(jù)7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)和1票回避，審議并通過(guò)了關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易和2025年預(yù)期日常關(guān)聯(lián)交易的提案
為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，本日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成太大依賴。關(guān)聯(lián)董事陸春寧回避了該提案。詳見《柳鋼關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易及2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(2025-005)。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
(二)以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司及控股子公司開展套期保值業(yè)務(wù)的議案
公司及控股子公司計(jì)劃繼續(xù)開展套期保值業(yè)務(wù)，套期保值業(yè)務(wù)占用的可回收保證金/權(quán)利金最高金額不得超過(guò)3億元（即授權(quán)有效期內(nèi)任何時(shí)間不得超過(guò)）。使用期限自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司編制的《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》作為本議案的附件，提交董事會(huì)審議。
詳見《柳鋼關(guān)于公司及控股子公司開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》(2025-006)及《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
該提案仍需提交公司股東大會(huì)審議。
(三)以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議議案
根據(jù)《公司章程》，“2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”將于2025年3月18日(星期二)召開。審議以下事項(xiàng):
(1)關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易及2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
(2)關(guān)于公司及控股子公司開展套期保值業(yè)務(wù)的議案
詳見《柳鋼股份關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2025-007)。
特此公告。
柳州鋼鐵有限公司董事會(huì)
2025年3月1日
證券代碼：601003 證券簡(jiǎn)稱：柳鋼股份 公告編號(hào)：2025-004
柳州鋼鐵有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開情況
柳州鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2025年2月25日通過(guò)電子郵件送達(dá)監(jiān)事，并于2025年2月28日召開現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的會(huì)議。會(huì)議應(yīng)有5名監(jiān)事和4名監(jiān)事。監(jiān)事甘牧因個(gè)人原因未能出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賴毅主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2024年日常關(guān)聯(lián)交易及2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
詳見《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易及2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(2025-005)。
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)可以嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，不存在違法違規(guī)行為，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，程序合法，沒有法律障礙，對(duì)所有股東都是公平的，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，也沒有損害公司和股東的利益。
特此公告。
柳州鋼鐵有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年3月1日
證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱：柳鋼股份公告號(hào)：2025-005
柳州鋼鐵有限公司
2024年的日常關(guān)聯(lián)交易情況
及2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交股東大會(huì)審議
●為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，本日關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成很大的依賴
1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序
2025年2月27日，公司召開2025年獨(dú)立董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易和2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》。獨(dú)立董事會(huì)專題會(huì)議的表決結(jié)果：同意3張票，反對(duì)0張票，棄權(quán)0張票。會(huì)議認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不損害公司及其他股東的利益，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
2025年2月28日，公司召開了第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易及2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。本次日常關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上避免表決。
(二)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和執(zhí)行情況
金額單位：萬(wàn)元
注：其他關(guān)聯(lián)方為廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司，控股股東為廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司。
(三)2025年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額
金額單位：萬(wàn)元
注：其他關(guān)聯(lián)方為廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司，控股股東為廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司。
預(yù)期金額與2024年實(shí)際金額相差較大的原因是基于市場(chǎng)需求、行業(yè)政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求等因素的預(yù)測(cè)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況。
注：除十一冶建設(shè)集團(tuán)有限公司合并數(shù)據(jù)外，上述公司均為單戶數(shù)據(jù)。
(二)與上市公司的關(guān)系。
柳鋼股份的關(guān)聯(lián)方是廣西柳鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“柳鋼集團(tuán)”）及其直接或間接控制的法人，其中柳鋼集團(tuán)是柳鋼股份的控股股東。其關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》第6.3.第三條(一)(二)項(xiàng)規(guī)定的情形。
(三)績(jī)效能力分析
關(guān)聯(lián)交易涉及關(guān)聯(lián)方的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)正常，經(jīng)營(yíng)狀況良好，履行能力良好，關(guān)聯(lián)方不可能長(zhǎng)期占用公司資金，造成壞賬。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策
（1）相關(guān)交易的主要內(nèi)容：購(gòu)買或銷售材料、提供或購(gòu)買商品和自制半成品、提供或接受服務(wù)等。
(二)定價(jià)原則:
1．參照國(guó)內(nèi)同行業(yè)或地區(qū)同類商品的交易價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定；
2．如果沒有上述價(jià)格，交易價(jià)格將根據(jù)提供方的實(shí)際成本和合理利潤(rùn)來(lái)確定；
3．當(dāng)交易商品沒有確切的市場(chǎng)價(jià)格，不適合成本加成定價(jià)時(shí)，交易價(jià)格由雙方協(xié)商確定，協(xié)議價(jià)格不得高于或低于向其他第三方提供類似產(chǎn)品的價(jià)格。
(三)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
對(duì)于公司及控股子公司2025年預(yù)期范圍內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)后，雙方將在實(shí)際交易發(fā)生時(shí)簽署具體協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響
公司的關(guān)聯(lián)交易是基于公司發(fā)展的需要。公司與關(guān)聯(lián)方的合作是基于雙方業(yè)務(wù)效率的最佳優(yōu)化，充分反映了專業(yè)合作和互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的合作原則，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成更大的依賴。與上述關(guān)聯(lián)方的交易，公司按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，不損害雙方的利益，對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)柳鋼股份當(dāng)前和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生任何不利影響。
特此公告。
柳州鋼鐵有限公司董事會(huì)
2025年3月1日
證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱：柳鋼股份公告號(hào)：2025-007
柳州鋼鐵有限公司
2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2025年3月18日，股東大會(huì)召開日期
●股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2025年3月18日10:00
地點(diǎn)：柳州市北雀路117號(hào)柳州鋼鐵有限公司910會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2025年3月18日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2025年3月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)規(guī)范經(jīng)營(yíng)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
2025年2月28日召開的第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，并于2025年3月1日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過(guò)。（www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議：沒有
3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在表決完所有提案后才能提交。
四、參加會(huì)議的對(duì)象
?。?）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
1、法定股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、加蓋公章的法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、持股憑證復(fù)印件。公司法定股東的委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法人授權(quán)委托書和上述相應(yīng)文件。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、證券賬戶卡、持股憑證。個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、授權(quán)委托書和上述證件。3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員應(yīng)提前一天與公司聯(lián)系；請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)攜帶上述相應(yīng)登記文件的原件或有效副本到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。登記截止日期為會(huì)議開始時(shí)，逾期不予登記。未持有上述登記材料的，公司不予現(xiàn)場(chǎng)登記確認(rèn)。
4、參加會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
六、其他事項(xiàng)
登記地址：柳州市北雀路117號(hào)
書面回復(fù)地址：柳州市北雀路117號(hào)柳州鋼鐵有限公司證券部
郵政編碼：545002
電話：0772－2595971
郵箱：liscl@163.com
聯(lián)系人：黃震
特此公告。
柳州鋼鐵有限公司董事會(huì)
2025年3月1日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
柳州鋼鐵有限公司：
2025年3月18日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱：柳鋼股份公告號(hào)：2025-006
柳州鋼鐵有限公司
以及控股子公司開展套期保值業(yè)務(wù)的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易目的：以套期保值為目的，避免生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中燃料價(jià)格上漲和庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)格下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。
●交易品種：包括鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)品種，如鋼鐵、鐵礦石、焦煤、焦炭、硅錳、硅鐵、銅、鋅、鎳等。
●交易工具：國(guó)內(nèi)期貨
●交易場(chǎng)所：國(guó)內(nèi)期貨交易所
●交易金額：可回收保證金/權(quán)利金最高金額不得超過(guò)3億元（即授權(quán)有效期內(nèi)任何時(shí)間不得超過(guò)）。
●已履行并擬履行的審議程序：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。
●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及其子公司不以套利和投機(jī)為目的開展套期保值業(yè)務(wù)，但在政策、市場(chǎng)、基礎(chǔ)、資金、運(yùn)營(yíng)等方面仍可能存在套期保值交易風(fēng)險(xiǎn)。公司及其子公司將積極落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，謹(jǐn)慎操作，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
為有效利用期貨和衍生品的套期保值功能，減少原材料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的不利影響，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第5號(hào)的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃在2025年繼續(xù)開展期貨和衍生品的套期保值業(yè)務(wù)，具體如下：
一、交易情況概述
?。?）交易目的：公司開展期貨和衍生品交易，避免生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中原燃料價(jià)格上漲和庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)格下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。
?。?）套期保值業(yè)務(wù)品種：鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)品種包括鋼鐵、鐵礦石、焦煤、焦炭、硅錳、硅鐵、銅、鋅、鎳等。
?。?）交易工具和交易場(chǎng)所：具體工具包括國(guó)內(nèi)期貨，交易場(chǎng)所為國(guó)內(nèi)期貨交易所。
?。?）套期保值規(guī)模：任何時(shí)間點(diǎn)的套期保值交易保證金/權(quán)利基金（包括應(yīng)急措施預(yù)留的保證金/權(quán)利基金）實(shí)際占用資金總額不超過(guò)3億元（不包括期貨標(biāo)的實(shí)物交付資金），可在上述最高限額內(nèi)回收滾動(dòng)。持有最高合同價(jià)值（即最高持倉(cāng)規(guī)模）不得超過(guò)相應(yīng)實(shí)物價(jià)值，不得超過(guò)年度預(yù)算原材料采購(gòu)量或鋼材銷售量的30%。
?。?）專業(yè)人員配置：公司設(shè)立與套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的崗位，配備合格并接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的人員。業(yè)務(wù)人員具有較強(qiáng)的市場(chǎng)分析判斷能力、衍生品管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，核心成員具有長(zhǎng)期的現(xiàn)貨市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。
(六)套期保值金額的使用期限:有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。
(7)資金來(lái)源:公司開展套期保值業(yè)務(wù)的資金全部為自有資金。
二、審議程序
2025年2月27日，公司召開2025年獨(dú)立董事專題會(huì)議第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其控股子公司開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》。獨(dú)立董事專題會(huì)議表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2025年2月28日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其控股子公司開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》。本事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易表決程序。
三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
1.政策風(fēng)險(xiǎn)：如果期貨市場(chǎng)法律法規(guī)等政策發(fā)生重大變化，可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)或無(wú)法交易，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):套期保值交易需要預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)。如果價(jià)格預(yù)測(cè)錯(cuò)誤，可能會(huì)給公司造成衍生品單邊損失。
3.基差風(fēng)險(xiǎn):由于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)，期貨合同有效期內(nèi)基差也波動(dòng)?；畹牟淮_定性對(duì)套期保值方案的效果有不利影響。
4.資本風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采用保證金和日常市場(chǎng)關(guān)注制度。如果頭寸過(guò)大，當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)，存在未能及時(shí)補(bǔ)充保證金而被迫平倉(cāng)造成實(shí)際損失的風(fēng)險(xiǎn)。
5.操作風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易的即時(shí)性較強(qiáng)，可能存在操作不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。
6.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：交易系統(tǒng)因系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通信等無(wú)法控制和不可預(yù)測(cè)的故障而異常運(yùn)行，導(dǎo)致交易指令延遲、中斷等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.公司制定了套期保值業(yè)務(wù)管理制度，明確規(guī)定了套期保值業(yè)務(wù)的金額、品種范圍、審批權(quán)限、責(zé)任部門和責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)管理程度、風(fēng)險(xiǎn)處理和報(bào)告管理程序，能夠有效保證業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。
2.為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)沖管理，完善和完善操作程序，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司成立了期貨業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專業(yè)人員，明確相應(yīng)人員的職責(zé)。
3.公司將加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售價(jià)格的研究和分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)策略。
四、套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響
公司開展的套期保值業(yè)務(wù)僅限于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品，主要是為了避免大宗商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的不利影響，有效管理生產(chǎn)成本，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，不進(jìn)行投機(jī)性交易，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。公司建立了相應(yīng)的控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審批和實(shí)施合法合規(guī)和可控風(fēng)險(xiǎn)，符合公司及全體股東的利益。
五、會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)原則
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)與計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具報(bào)告》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定和指南，公司對(duì)套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，并在財(cái)務(wù)報(bào)告中正確列出。
六、獨(dú)立董事專項(xiàng)會(huì)議意見
由于經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行期貨衍生品交易，以增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，滿足公司的發(fā)展需要。公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有利于加強(qiáng)套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同意將本議案提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
特此公告。
柳州鋼鐵有限公司董事會(huì)
2025年3月1日
編輯：金杜
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