證券代碼：605089證券簡(jiǎn)稱：味知香公告號(hào)：2025-005
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●現(xiàn)金管理受托人：寧波銀行
●現(xiàn)金管理金額、產(chǎn)品名稱和期限
●審查程序：蘇州味知香食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
或“味香”)于2024年4月24日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)部分暫時(shí)閑置現(xiàn)金管理，同意公司使用不超過(guò)2萬(wàn)元暫時(shí)閑置現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低。上述提案已于2023年股東大會(huì)審議通過(guò)。使用期限自2023年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述金額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)使用。
一、現(xiàn)金管理概況
(1)現(xiàn)金管理的目的
為了提高臨時(shí)閑置募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加股東回報(bào)，合理利用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收入，為公司和股東獲得良好的投資回報(bào)。
(二)資金來(lái)源
1、資金來(lái)源：公司暫時(shí)閑置募集資金。
2、籌集資金的基本情況
根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)蘇州味知香食品有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》和《證監(jiān)會(huì)許可證[2021]1119號(hào)》，公司公開發(fā)行2.5萬(wàn)股普通股，發(fā)行價(jià)格為28.53元/股，募集資金總額為713、25萬(wàn)元，扣除66、632、642.5元，募集資金凈額為646、617、357.50元。上述募集資金已存入募集資金專用賬戶。上述募集資金已由公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具驗(yàn)資報(bào)告(蘇公W[2021]B035號(hào))。
?。?）現(xiàn)金管理的基本情況
(四)公司內(nèi)部控制與籌集資金現(xiàn)金管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
1、公司將遵循謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行機(jī)構(gòu)，選擇信用良好、資金安全能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)采取相應(yīng)的保存措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督公司購(gòu)買投資產(chǎn)品的資金使用和儲(chǔ)存情況，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，合理預(yù)測(cè)各項(xiàng)投資可能出現(xiàn)的收益和損失，并按照謹(jǐn)慎原則向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
二、現(xiàn)金管理的具體情況
(一)合同主要條款
（2）現(xiàn)金管理的資金投資
現(xiàn)金管理的資金投資是從銀行購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款。為保本浮動(dòng)收益型，銀行應(yīng)在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按規(guī)定向公司支付利息。
?。?）臨時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。產(chǎn)品發(fā)行人可以提供資本保護(hù)承諾，滿足安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。募集資金用途無(wú)變相變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
(四)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
在產(chǎn)品有效期內(nèi)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)密切聯(lián)系，及時(shí)分析跟蹤現(xiàn)金管理進(jìn)展，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，確保募集資金的安全。
三、現(xiàn)金管理受托人的情況
公司使用閑置募集資金購(gòu)買金融產(chǎn)品的受托人為上市金融機(jī)構(gòu)。受托人與公司、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人無(wú)關(guān)。
四、對(duì)公司的影響
(1)公司最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
?。?）委托投資總額為1000萬(wàn)元。在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行投資產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收入，符合公司及全體股東的利益。（3）公司購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品將按照新金融工具標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定在財(cái)務(wù)報(bào)表中列出，以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
雖然公司購(gòu)買了低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
六、決策程序的履行及專項(xiàng)意見說(shuō)明
2024年4月24日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)2萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。投資產(chǎn)品品種安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低。使用期限自2023年股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述金額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)使用。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理決策權(quán)，并簽署相關(guān)文件。
公司監(jiān)事會(huì)和贊助商分別就此發(fā)表了同意意見。詳見公司于2024年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告號(hào)：2024-034）。
七、截至本公告之日，公司近12個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
單位：萬(wàn)元
特此公告。
蘇州味知香食品有限公司董事會(huì)
2025年3月1日
編輯：金杜
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