證券代碼：002617證券簡稱：露笑科技公告號：2024-098
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
2024年11月20日，露笑科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第六屆董事會第十一次會議和第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于暫時補(bǔ)充部分閑置募集資金流動資金的議案》。為了提高公司募集資金的使用效率，進(jìn)一步降低財務(wù)成本，在確保募集資金投資項目建設(shè)資金需求和項目正常進(jìn)行的前提下，公司計劃暫時補(bǔ)充部分募集資金1.83萬元的營運(yùn)資金，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。
2024年11月19日，公司將前次用于補(bǔ)充營運(yùn)資金的1.7萬元募集資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。公司前次用于補(bǔ)充營運(yùn)資金的閑置募集資金已歸還，使用壽命不超過12個月。
1.募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2022年5月31日《關(guān)于批準(zhǔn)露笑科技股份有限公司非公開發(fā)行股份的批準(zhǔn)》（中國證監(jiān)會許可證[2022]1132號）批準(zhǔn)，公司以8.04元/股的發(fā)行價向特定投資者非公開發(fā)行普通股（a股）3193457股，募集資金總額為2.567,449,99.08元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2,512,526,098.54元。上述募集資金已于2022年6月30日到位，驗資報告已通過會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證(2022)第332C000373號。
二、募集資金的使用情況
截至2024年9月30日，公司非公開發(fā)行募集資金的投資和使用情況如下：
注:截至2024年9月30日，上表累計投資金額尚未核實。
三、前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金
公司于2024年1月17日召開的第五屆董事會第三十七次會議和第五屆監(jiān)事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。為了提高公司募集資金的使用效率，進(jìn)一步降低財務(wù)成本，公司計劃在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求和項目正常進(jìn)行的前提下使用170。閑置募集資金000萬元暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。
2024年11月19日，公司將上述實際用于臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金的1.7萬元返還公司開立的募集資金專項賬戶，使用期不超過12個月。該事項已于2024年11月20日公布，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
四、使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金
(一)利用閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的計劃
為了提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)成本，公司計劃在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求和項目正常進(jìn)行的前提下，暫時使用1.83萬元閑置募集資金補(bǔ)充營運(yùn)資金，使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月。募集資金補(bǔ)充營運(yùn)資金，按一年期貸款市場基本利率計算（LPR）以3.1%計算，預(yù)計將節(jié)省5673萬元的財務(wù)費用。
閑置募集資金的臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金不會變相改變募集資金的投資方向，也不會改變募集資金的使用，也不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。當(dāng)募集資金補(bǔ)充流動資金到期或募集資金投資項目進(jìn)展加快時，公司將及時、足額地將相關(guān)資金返還至募集資金專用賬戶。公司利用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營。不得直接或間接安排新股配售、認(rèn)購，也不得用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不得直接或間接利用閑置募集資金進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。
公司承諾嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》的規(guī)定，儲存、管理和使用募集資金。部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金期滿前，應(yīng)及時返還募集資金專用賬戶。如果募集資金投資項目的實際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時使用自有資金和銀行貸款提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常進(jìn)行。
(二)上述事項的審議程序
2024年11月20日，公司第六屆董事會第十一次會議和第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求和募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，使用非公開發(fā)行股票的閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金1.83萬元。使用期限不得超過董事會批準(zhǔn)之日起十二個月。公司監(jiān)事會同意公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金。
五、公司監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用1.83萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金，可減輕公司利息負(fù)擔(dān)，有利于解決臨時營運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，提高公司經(jīng)營效率，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金方向，損害股東利益，同意公司使用183，閑置募集資金000萬元暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核實，保薦人認(rèn)為：
公司使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金的計劃已經(jīng)第六屆董事會第十一次會議和第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。公司監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，并履行了必要的法律程序。公司暫時使用閑置募集資金補(bǔ)充營運(yùn)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不變相改變募集資金的投資方向。
綜上所述，發(fā)起人同意公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金。
七、備查文件
1、露笑科技有限公司第六屆董事會第十一次會議決議；
2、露笑科技有限公司第六屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、國泰君安證券有限公司對露笑科技有限公司在返還閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的核實意見。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會
二〇二四年十一月二十日
證券代碼：002617證券簡稱：露笑科技公告號：2024-097
露笑科技有限公司
第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
2024年11月13日，露曉科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第十次會議書面通知全體監(jiān)事，2024年11月20日上午9日:30在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司會議室現(xiàn)場舉行。會議應(yīng)有3名監(jiān)事，3名監(jiān)事實際出席現(xiàn)場會議。會議由監(jiān)事會主席邵治宇先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會議審議情況
會議審議并以舉手表決的形式通過以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》
投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用1.83萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金，可減輕公司利息負(fù)擔(dān)，有利于解決臨時營運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，提高公司經(jīng)營效率，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金方向，損害股東利益，同意公司使用183，閑置募集資金000萬元暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司監(jiān)事會
二〇二四年十一月二十日
證券代碼：002617證券簡稱：露笑科技公告號：2024-0966
露笑科技有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年11月13日，露笑科技有限公司(以下簡稱“公司”或“露笑科技”)第六屆董事會第十一次會議書面通知全體董事，2024年11月20日上午9日。:00在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號公司辦公樓會議室現(xiàn)場舉行。8名董事應(yīng)出席會議，8名董事實際出席會議。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事和一些高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》
投票結(jié)果：會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果，通過本議案。
為提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財務(wù)成本，在確保募集資金投資項目建設(shè)資金需求和項目正常的前提下，公司計劃使用部分募集資金1.83萬元臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月。
發(fā)起人出具了驗證意見。
具體內(nèi)容見《證券時報》同日刊登的公司。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》(公告號:2024-098)。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會
二〇二四年十一月二十日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號