證券代碼：688179證券簡稱：2025-001年阿拉丁公告號
可轉(zhuǎn)債代碼：118006可轉(zhuǎn)債簡稱：阿拉可轉(zhuǎn)債
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●累計轉(zhuǎn)股:上海阿拉丁生化科技有限公司(以下簡稱“公司”)自2022年9月21日起向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的“阿拉轉(zhuǎn)債”。截至2024年12月31日，“阿拉轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為11415股，占“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司發(fā)行股份總額的0.008078%。
●未轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換債券：截至2024年12月31日，“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”已售出和注銷的可轉(zhuǎn)換債券金額為7000元，占可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的0.001807%?！鞍⒗赊D(zhuǎn)換債券”未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券金額為386、988、000元，占“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”發(fā)行總額的99.893650%。
●本季度轉(zhuǎn)股:2024年10月1日至2024年12月31日期間，“阿拉轉(zhuǎn)債”共轉(zhuǎn)股7000元，累計轉(zhuǎn)股350股，占“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司發(fā)行股份總額的0.00248%。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
(1)可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行和上市
中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2022〕72號文件同意注冊。2022年3月15日，公司向不特定對象發(fā)行了387.40萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，發(fā)行總額38.74萬元。發(fā)行方式為公司股權(quán)登記日(2022年3月14日)，T-1日)收盤后登記的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行，余額全部由發(fā)起人(主承銷商)承銷。
上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕88號文件同意，自2022年4月12日起，公司38740.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市交易。債券簡稱“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118006”。
(二)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格調(diào)整情況
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海阿拉丁生化科技有限公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發(fā)行的“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”自2022年9月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，公司可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)換價為63.72元/股。
自2021年5月26日起，由于公司實施了2021年股權(quán)分配方案，股價調(diào)整為45.23元/股。詳見公司2022年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2021年權(quán)益分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2022-037)。
公司分別于2022年12月1日、2022年12月19日召開第四屆董事會第四次會議和2022年第四屆臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修改阿拉可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的議案》，并于2022年12月19日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于修改可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的議案》。自2022年12月21日起，“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格從45.23元/股調(diào)整為39.88元/股。具體內(nèi)容見公司2022年12月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于修正“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2022-090)。
2023年6月15日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證》。公司完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記，新增股份20.6484萬股。股權(quán)激勵歸屬登記使公司總股本由141、313、907股變更為141、520、391股。公司于2023年6月16日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案》。“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格從39.88元/股調(diào)整為39.86元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格于2023年6月20日生效。具體內(nèi)容見2023年6月19日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的公告》(公告號:2023-022)。
自2023年7月7日起，由于公司實施了2022年股權(quán)分配計劃，股價調(diào)整為28.29元/股。詳見公司2023年7月3日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2022年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格年度權(quán)益分配調(diào)整的公告》(公告號:2023-026)。
自2024年5月21日起，由于公司實施了2023年股權(quán)分配計劃，股價調(diào)整為19.99元/股。詳見公司2024年5月14日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2023年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格年度權(quán)益分配調(diào)整的公告》(公告號:2024-027)。
(三)可轉(zhuǎn)債回售情況
2024年11月18日，公司召開“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”2024年第一次債券持有人會議和2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集項目投資金額和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，調(diào)整了“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”部分募集項目投資金額和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”的附加回售條款，“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”的附加回售條款生效。轉(zhuǎn)售申報期為2024年11月29日至2024年12月5日，本次有效申報的“阿拉轉(zhuǎn)債”數(shù)量為70份，面值7000元。2024年12月10日，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司取消“阿拉轉(zhuǎn)債”7萬元。具體內(nèi)容見2024年12月10日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于“阿拉轉(zhuǎn)債”回售結(jié)果的公告》(公告號:2024-081)。
二、本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
從2022年9月21日到2028年3月14日，從2024年10月1日到2024年12月31日，“阿拉轉(zhuǎn)債”共計7000元已轉(zhuǎn)換為公司股份，累計轉(zhuǎn)股350股，占“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司發(fā)行股份總額的0.000248%。
截至2024年12月31日，“阿拉轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為386、988、000元，占“阿拉轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的99.893650%。
三、股本變動
四、其他
如果投資者需要了解阿拉丁可轉(zhuǎn)換債券的詳細信息，請參考上海阿拉丁生化科技有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，該公司于2021年3月11日向不特定對象發(fā)行。
聯(lián)絡(luò)部門：證券事務(wù)部
聯(lián)系電話：021-50560989
聯(lián)系郵箱：aladdindmb@163.com
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司
董事會
2025年1月4日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號