證券代碼:600203證券簡稱:福日電子公告號:2025-002
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人名稱：全資孫公司廣東以諾通信有限公司（以下簡稱“以諾通信”）、深圳市中諾通信有限公司(以下簡稱“中諾通信”)是全資子公司。
●本擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：
截至本公告披露日，福建福日電子有限公司（以下簡稱“公司”）分別向浙江銀行股份有限公司東莞分行、浙江銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳南分行申請綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額2000萬元（以下“1億元”、“萬元”均指人民幣)、4.000萬元、6000萬元；公司及以諾通訊為中諾通訊向中國光大銀行深圳分行申請綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過6億元。
以諾通信、中諾通信為上市公司提供的擔(dān)保余額分別為10.84億元和6.75億元。
●這次是否有反擔(dān)保
●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：
●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2024年9月30日，被擔(dān)保人以諾通信和中諾通信的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；截至公告披露之日，上市公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~超過上一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%。請注意擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保概述
公司于2025年1月3日召開第八屆董事會2025年第一次臨時(shí)會議。會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通信有限公司向浙商銀行股份有限公司東莞分行申請2000萬元綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向浙商銀行有限公司深圳分行申請開放金額4000萬元的綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、深圳市中諾通信有限公司繼續(xù)為全資子公司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請開放金額為6，提供連帶責(zé)任擔(dān)保百萬元綜合授信額度的議案、廣東伊諾通信有限公司繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向中國光大銀行有限公司深圳分行申請6億元的綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意公司向浙江銀行股份有限公司東莞分行、浙江銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳南頭分行申請綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額分別為2000萬元、4000萬元、6000萬元，信用期限為一年，同時(shí)授權(quán)公司董事長楊濤先生代表公司簽署相關(guān)法律文件；同意公司和伊諾通信向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過6億元，信用期限為一年，同時(shí)授權(quán)公司董事長楊濤先生、伊諾通信法定代表人石利竹先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。
上述議案的表決是9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
2024年12月4日召開的公司第三次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批2025年為其所屬公司提供不超過77.55億元擔(dān)保額度的議案》規(guī)定，本次擔(dān)保額度為2024年第三次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批2025年為其所屬公司提供不超過77.55億元擔(dān)保額度的議案》規(guī)定，無需提交股東大會審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)承諾通信
公司名稱：廣東以諾通信有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91441900582954XX
成立日期：2011年12月28日
注冊地址：廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)利祥路62號
法定代表人：石利筍
注冊資本：4000萬元人民幣
業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：移動通信設(shè)備制造；移動通信設(shè)備銷售；移動終端設(shè)備制造；塑料制品制造；其他電子設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；攝像機(jī)及設(shè)備制造；攝像機(jī)及設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備制造；電子專用材料研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；軟件開發(fā)；自有資金從事投資活動；智能無人駕駛飛機(jī)制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；數(shù)字家庭產(chǎn)品制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；輸配電及控制設(shè)備制造；電子元件及機(jī)電元件設(shè)備制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電機(jī)制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；可穿戴智能設(shè)備制造；照明設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；工程與技術(shù)研發(fā)；汽車零部件研發(fā)。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）許可項(xiàng)目：生產(chǎn)第二類醫(yī)療器械；銷售計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))
截至目前，該公司已持有中諾通信100%的股權(quán)，并將中諾通信作為中諾通信的全資子公司。以諾通信信用狀況良好，不存在影響其償付能力的重大或重大事項(xiàng)。其過去一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位:萬元人民幣
(二)中諾通訊
公司名稱：深圳市中諾通信有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：9144030027992098
成立日期：1997年10月22日
注冊資本：人民幣12000萬元
注冊地址：深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號樓3502號樓
法定代表人：楊韜
業(yè)務(wù)范圍：移動通信終端設(shè)備軟硬件、手機(jī)及周邊配件、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子設(shè)備、電子元件、微電子設(shè)備、通信設(shè)備、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能可穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)通信設(shè)備、寬帶多媒體設(shè)備、電源技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
截至目前，該公司已持有中諾通信100%的股權(quán)。其良好的信用狀況不影響其償付能力。中諾通信近年來的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位:萬元人民幣
第三，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)浙商銀行股份有限公司東莞分行
擔(dān)保人：福建福日電子有限公司
債權(quán)人：浙商銀行股份有限公司東莞分行
債務(wù)人：廣東以諾通信有限公司
擔(dān)保金額：2000萬元人民幣
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
保證期間：
1、保證人保證期為主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期滿之日起三年。
2、銀行承兌匯票、進(jìn)口開證、擔(dān)保期為債權(quán)人預(yù)付款之日起三年。
3、商業(yè)匯票貼現(xiàn)保證人的保證期為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。
4、應(yīng)收款保兌業(yè)務(wù)項(xiàng)下的保證人保證期為債權(quán)人履行保兌義務(wù)形成的債務(wù)人貸款到期日起三年。
5、債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成延期協(xié)議的，保證人保證期限自延期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
6、法律、法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項(xiàng)，債權(quán)人宣布主合同債務(wù)提前到期的，保證人應(yīng)當(dāng)自主合同債務(wù)提前到期之日起三年。
擔(dān)保范圍：包括債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰款利息、違約金、損害賠償、訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用和其他應(yīng)付費(fèi)用。保證人自愿承擔(dān)因匯率變化而實(shí)際超過最大余額的連帶責(zé)任擔(dān)保。
(二)浙商銀行股份有限公司深圳分行
擔(dān)保人：福建福日電子有限公司
債權(quán)人：浙商銀行股份有限公司深圳分行
債務(wù)人：深圳市中諾通信有限公司
擔(dān)保金額：4000萬元人民幣
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
保證期間：
1、保證期為主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期滿之日起三年。
2、銀行承兌匯票、進(jìn)口開證、擔(dān)保期為債權(quán)人預(yù)付款之日起三年。
3、商業(yè)匯票貼現(xiàn)保證人的保證期為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。
4、應(yīng)收款保兌業(yè)務(wù)項(xiàng)下的保證人保證期為債權(quán)人履行保兌義務(wù)形成的債務(wù)人貸款到期日起三年。
5、債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成延期協(xié)議的，保證人保證期限自延期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
6、法律、法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項(xiàng)，債權(quán)人宣布主合同債務(wù)提前到期的，保證人應(yīng)當(dāng)自主合同債務(wù)提前到期之日起三年。
擔(dān)保范圍：包括債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰款利息、違約金、損害賠償、訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用和其他應(yīng)付費(fèi)用。保證人自愿承擔(dān)因匯率變化而實(shí)際超過最大余額的連帶責(zé)任擔(dān)保。
(三)中國銀行股份有限公司深圳南頭支行
擔(dān)保人：福建福日電子有限公司
債權(quán)人：中國銀行股份有限公司深圳南頭分行
債務(wù)人：深圳市中諾通信有限公司
擔(dān)保金額：6000萬元人民幣
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
擔(dān)保期：本合同項(xiàng)下?lián)５膫鶆?wù)分別計(jì)算擔(dān)保期，債務(wù)擔(dān)保期為債務(wù)履行期屆滿之日起三年。在擔(dān)保期內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)要求擔(dān)保人對所涉及的主要債權(quán)的全部或部分、多個(gè)或單個(gè)債權(quán)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
(四)中國光大銀行深圳分行
擔(dān)保人：福建福日電子有限公司
中國光大銀行股份有限公司深圳分行
受信人：深圳市中諾通信有限公司
擔(dān)保金額：不超過6億元人民幣
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
保證期：綜合信用協(xié)議項(xiàng)下各具體信用業(yè)務(wù)的保證期分別計(jì)算，自具體信用業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期滿之日起三年。因法律規(guī)定或者具體信用業(yè)務(wù)合同或者協(xié)議約定的事件而導(dǎo)致債務(wù)提前到期的，保證期為債務(wù)提前到期之日起三年。保證人同意延長債務(wù)的，保證期為延長協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期滿之日起三年。具體信用業(yè)務(wù)合同或者協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)分期履行的，保證期為最后一期債務(wù)履行期滿之日起三年。
擔(dān)保范圍：債務(wù)本金和利息（包括法定利息、約定利息和罰息）由受信人在主合同項(xiàng)下償還或支付給受信人、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等)。)以及所有其他應(yīng)付費(fèi)用和款項(xiàng)(以上合稱為“擔(dān)保債務(wù)”)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本公司為以諾通信和中諾通信提供擔(dān)保，以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和融資需求。以諾通信為主要業(yè)務(wù)的手機(jī)和其他智能終端產(chǎn)品的制造業(yè)務(wù)；中諾通信的主要業(yè)務(wù)是ODM/手機(jī)和其他智能終端產(chǎn)品JDM/OEM業(yè)務(wù)。上述企業(yè)日常經(jīng)營資金需求量大。適當(dāng)?shù)膶ν馊谫Y有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，符合公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。
以諾通信和中諾通信經(jīng)營穩(wěn)定，具有償債能力。本擔(dān)保主要是為了滿足以諾通信和中諾通信日常生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，有利于其穩(wěn)定經(jīng)營。同時(shí)，公司可以有效地監(jiān)控和管理上述公司的日常運(yùn)營，及時(shí)掌握其信用狀況和績效能力。因此，董事會認(rèn)為擔(dān)保事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)一般可控，不損害公司和全體股東的利益，必要性和合理性。
五、董事會意見
2025年1月3日召開的第八屆董事會第一次臨時(shí)會議審議通過了上述擔(dān)保事項(xiàng)。表決為9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司(合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資及控股子公司)對外擔(dān)?？傤~為36.19億元；公司對子公司提供的擔(dān)?？傤~為36.19億元，擔(dān)保余額為23970.72萬元，分別占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(屬于母公司所有者權(quán)益)的177.38%。、除對子公司提供擔(dān)保外，117.48%無對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
特此公告。
福建福日電子有限公司
董事會
2025年1月4日
證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公告號：2025-001
福建福日電子有限公司
2025年第八屆董事會第一次臨時(shí)會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子有限公司第八屆董事會第一次臨時(shí)會議的通知和材料分別于2024年12月30日和12月31日通過微信和電子郵件發(fā)送，并于2025年1月3日在福州通信表決。會議由公司董事長楊濤召開。會議應(yīng)為9名董事和9名董事。本次會議的召開和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
第二，董事會會議的審議情況
(一)審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通信有限公司向浙商銀行股份有限公司東莞分行申請2000萬元綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；(9票同意，0票棄權(quán)，0票反對)
同意公司繼續(xù)為廣東伊諾通信有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為2萬元，授信期限為1年。同時(shí)，授權(quán)公司董事長楊濤先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。
?。?）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向浙商銀行深圳分行申請開放金額4萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保》；(9票同意，0票棄權(quán)，0票反對)
同意公司繼續(xù)為深圳中諾通信有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為4萬元，授信期限為1年。同時(shí)，授權(quán)公司董事長楊濤先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。
(三)審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通信有限公司向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請開放金額6000萬元的綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；(9票同意，0票棄權(quán)，0票反對)
同意公司繼續(xù)為深圳中諾通信有限公司提供6000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，授信期為1年。同時(shí)，授權(quán)公司董事長楊濤先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。
?。?）審議通過《關(guān)于公司和全資孫公司廣東伊諾通信有限公司繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向中國光大銀行有限公司深圳分行申請6億元的綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）
廣東伊諾通信有限公司同意繼續(xù)為深圳中諾通信有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過6億元，信用期限為1年。同時(shí)，廣東伊諾通信有限公司董事長楊濤先生、法定代表人石利竹先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。
議案一至議案四的具體內(nèi)容見公司同日上海證券交易所網(wǎng)站www。.sse.com.《福建福日電子有限公司關(guān)于為其所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》(公告號:臨2025-002)。
特此公告。
福建福日電子有限公司董事會
2025年1月4日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號