證券代碼：688207證券簡(jiǎn)稱：格靈深瞳公告號(hào)：2024-047
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，北京格靈深通信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，在銀行開(kāi)立了募集資金專用賬戶。公司首次公開(kāi)發(fā)行募集項(xiàng)目“人工智能算法平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”和“人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”已完成，“營(yíng)銷服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”已終止。因此，公司最近完成了部分募集資金專用賬戶的注銷程序。具體情況如下：
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京格靈深瞳信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2022〕經(jīng)64號(hào)批準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)46、245、205股，發(fā)行價(jià)為人民幣39.49元/股，募集資金總額為人民幣182、622.31萬(wàn)元，2022年3月11日，主承銷商海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”)在扣除不含稅券公司承銷費(fèi)和保薦費(fèi)12783.56萬(wàn)元后，募集資金為1698.75萬(wàn)元，其他發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)扣除后，公司募集資金凈額為167。09.02萬(wàn)元，其中超募67009.02萬(wàn)元。經(jīng)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，2022年3月14日發(fā)布《驗(yàn)資報(bào)告》(榮成驗(yàn)字[2022]350Z002號(hào))。
二、募集資金專戶開(kāi)立情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引1號(hào)——規(guī)范經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，公司對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行募集資金進(jìn)行了專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)管理，并與發(fā)起人、實(shí)施募集項(xiàng)目的子公司和存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金專戶的開(kāi)立如下：
三、注銷募集資金專項(xiàng)賬戶
公司分別于2024年7月30日和2024年8月16日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目結(jié)束、部分募集項(xiàng)目終止、節(jié)余(剩余)募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、投資新項(xiàng)目的議案》。同意募集項(xiàng)目“人工智能算法平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”已完成，募集投資項(xiàng)目“營(yíng)銷服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”已終止。贊助商對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的驗(yàn)證意見(jiàn)，無(wú)異議。詳見(jiàn)公司于2024年8月1日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《北京格靈深瞳信息技術(shù)有限公司關(guān)于部分募集項(xiàng)目結(jié)束、部分募集項(xiàng)目終止、永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、投資新項(xiàng)目的公告》(公告號(hào):2024-018)。
為方便公司募集資金賬戶管理，公司注銷了部分募集資金專戶。由于利息收入和待付款的影響，公司“人工智能算法平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”的剩余資金投入新投資項(xiàng)目“多模式大模型技術(shù)與應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”和永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后，剩余1264.00萬(wàn)元（以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金賬戶實(shí)際余額為準(zhǔn)）已暫時(shí)收集到“人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”賬戶，后續(xù)公司確定使用；取消賬戶剩余利息2.46萬(wàn)元，公司及子公司與發(fā)起人及發(fā)起人及部分賬戶銀行簽訂的相應(yīng)募集資金賬戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議終止。
特此公告。
北京格靈深瞳信息技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年11月22日
編輯：金杜
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