股票代碼:002083股票簡(jiǎn)稱(chēng):F日股份公告號(hào):2024-0744
債券代碼:128087債券簡(jiǎn)稱(chēng):富日轉(zhuǎn)債:
公司及董監(jiān)高全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
◆風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)安排，截至2024年12月4日收盤(pán)后未轉(zhuǎn)股的“富日轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，特別提醒“富日轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股。由于“富日轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，特別提醒持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股。如果投資者未能及時(shí)轉(zhuǎn)股，他們可能會(huì)面臨損失。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
◆2024年12月4日，最后轉(zhuǎn)股日
2024年12月2日至2024年12月4日收盤(pán)前，持有“富日轉(zhuǎn)債”的投資者仍可轉(zhuǎn)股。2024年12月4日收盤(pán)后，未轉(zhuǎn)股的“富日轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。
特別提示：
1、贖回價(jià)格為101.74元/張(含息稅)
2、2024年11月13日，符合“富日轉(zhuǎn)債”贖回條件的日期
3、停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日
4、贖回登記日：2024年12月4日
5、2024年12月5日，“富日轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日
6、2024年12月5日，“富日轉(zhuǎn)債”贖回日
7、發(fā)行人(公司)資金到賬日:2024年12月10日
8、2024年12月12日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類(lèi)別：全部贖回
10、最后一個(gè)交易日的可轉(zhuǎn)換債券簡(jiǎn)稱(chēng)：Z日可轉(zhuǎn)換債券
11、風(fēng)險(xiǎn)提示:根據(jù)安排，截至2024年12月4日收盤(pán)后未轉(zhuǎn)股的“富日轉(zhuǎn)債”將被迫贖回，特別提醒“富日轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股。贖回完成后，“富日轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“富日轉(zhuǎn)債”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免因無(wú)法轉(zhuǎn)股而贖回。由于“富日可轉(zhuǎn)換債券”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，特別提醒持有人在限期內(nèi)注意股票轉(zhuǎn)換。如果投資者未能及時(shí)轉(zhuǎn)換股票，他們可能會(huì)面臨損失。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、贖回概述
1、觸發(fā)贖回情況
2024年10月8日至2024年11月13日，公司a股收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(3.88元/股)的130%(即5.044元/股)，觸發(fā)了《富日集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。
2024年11月13日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提前贖回“富日可轉(zhuǎn)換債券”的議案》，決定行使“富日可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回權(quán)。
2、贖回條款
在轉(zhuǎn)讓期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
①在轉(zhuǎn)股期間，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不得低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；
?、诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券余額不足3000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
二、實(shí)施贖回安排
1、贖回價(jià)格及其確定依據(jù)
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為101.74元/張(含息稅)。具體計(jì)算方法如下:
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額:100元/張
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年的票面利率：1.80%；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日(2023年12月18日)到本計(jì)息年贖回日(2024年12月5日)止息的實(shí)際日歷天數(shù)為353天(計(jì)算頭不算尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×353/365=1.74元/張；
贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.74=101.74元/張；
扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不扣繳持有人的利息所得稅。
2、贖回對(duì)象
所有“福日轉(zhuǎn)債”持有人在贖回登記日(2024年12月4日)收盤(pán)后登記。
3、贖回程序及時(shí)間安排
（1）公司將在贖回日前的每個(gè)交易日披露贖回提示公告，并通知“富日可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
(2)“富日轉(zhuǎn)債”自2024年12月2日起停止交易；自2024年12月5日起，“富日轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
（3）2024年12月5日為“富日可轉(zhuǎn)換債券”贖回日。截至贖回登記日（2024年12月4日），公司將全額贖回注冊(cè)的“富日可轉(zhuǎn)換債券”。提前贖回完成后，“富日可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。
(4)2024年12月10日為發(fā)行人資金到達(dá)日，2024年12月12日為贖回款到達(dá)“富日可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日。屆時(shí)，“富日可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“富日可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)。
（5）公司將在贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
4、其他事宜
咨詢(xún)部門(mén)：公司證券部門(mén)
咨詢(xún)電話：0536-2308043
三、其他必須說(shuō)明的事項(xiàng)
1、“富日轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管債券的證券公司申報(bào)轉(zhuǎn)股。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。
2、“富日可轉(zhuǎn)換債券”持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
四、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
2、核查意見(jiàn)
3、法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
富日集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2024年12月4日
編輯：金杜
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