證券代碼：603755證券簡(jiǎn)稱：日辰股份公告號(hào)：2024-052
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●青島日辰食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股股東青島博亞投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“青島博亞”)及其一致行動(dòng)人青島晨星致遠(yuǎn)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“晨星致遠(yuǎn)”)于2024年12月5日與浙江君宏資產(chǎn)管理有限公司——君宏錢江27期私募股權(quán)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“君宏錢江”青島博亞計(jì)劃將其持有的1.175261股公司股份（占公司總股本的1.19%）轉(zhuǎn)讓給君弘錢江；晨星致遠(yuǎn)計(jì)劃將其持有的3.770,896股公司股份（占公司總股本的3.82%）轉(zhuǎn)讓給君弘錢江；本協(xié)議擬轉(zhuǎn)讓的股份總數(shù)為4.946,157股，占公司總股本的5.02%。股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓人和受讓人將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定；受讓人在轉(zhuǎn)讓后六個(gè)月內(nèi)不減持股份。
●股權(quán)變動(dòng)前，控股股東青島博亞及其一致行動(dòng)人(晨星志遠(yuǎn)、張華軍)共持有公司股份62、736、157股，占公司總股本的63.62%，君宏錢江未持有公司股份。股權(quán)變動(dòng)后，控股股東青島博亞及其一致行動(dòng)人(晨星志遠(yuǎn)、張華軍)共持有公司股份57.79萬(wàn)股，占公司總股本的58.60%，君宏錢江持有公司股份4.946.157股，占公司總股本的5.02%。
●股權(quán)變更不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人的變更，也不會(huì)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)前，本協(xié)議的轉(zhuǎn)讓仍需經(jīng)上海證券交易所合規(guī)性確認(rèn)。是否最終完成不確定性，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次權(quán)益變動(dòng)的基本情況
2024年12月5日，公司收到控股股東青島博亞及其一致行動(dòng)人陳星致遠(yuǎn)發(fā)來(lái)的《關(guān)于簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的通知書(shū)》。2024年12月5日，青島博亞及其一致行動(dòng)人陳星致遠(yuǎn)與君宏錢江簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。青島博亞計(jì)劃將其持有的1.175、261股公司股份(占公司總股本的1.19%)轉(zhuǎn)讓給君宏錢江；晨星致遠(yuǎn)計(jì)劃將其持有的3.770、896股公司股份(占公司總股本的3.82%)轉(zhuǎn)讓給君宏錢江。擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份總數(shù)為4、946、157股，占公司總股本的5.02%。青島博亞及其一致行動(dòng)人晨星致遠(yuǎn)此次轉(zhuǎn)讓的股份均在首次公開(kāi)募股前獲得；本協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，受讓人君弘錢江將成為公司持有5%以上股份的股東，并在轉(zhuǎn)讓后六個(gè)月內(nèi)不減持其轉(zhuǎn)讓的股份。
張華軍持有青島博亞95%的股份，張華軍擔(dān)任晨星致遠(yuǎn)的執(zhí)行合伙人。張華軍、青島博亞和晨星致遠(yuǎn)之間有一致的行動(dòng)關(guān)系。股權(quán)變更不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人的變更。股權(quán)變更前后相關(guān)股東的持股情況如下：
注1：如果上述總數(shù)與每個(gè)細(xì)節(jié)的累計(jì)加數(shù)不同，則是四舍五入造成的。
注2：控股股東及其一致行動(dòng)人之前的權(quán)益變動(dòng)詳見(jiàn)本公告同時(shí)披露的《簡(jiǎn)單權(quán)益變動(dòng)報(bào)告》。
二是雙方交易的基本情況
(一)轉(zhuǎn)讓人的基本情況
1、青島博亞投資控股有限公司
2、青島晨星志遠(yuǎn)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
(二)受讓人的基本情況
三、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容
1、交易雙方
轉(zhuǎn)讓方1：青島博亞投資控股有限公司
轉(zhuǎn)讓方2：青島晨星志遠(yuǎn)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
受讓人：浙江君宏資產(chǎn)管理有限公司-君宏錢江二十七期私募股權(quán)證券投資基金
“轉(zhuǎn)讓方1”、“轉(zhuǎn)讓方2”可合稱為“轉(zhuǎn)讓方”，轉(zhuǎn)讓方和受讓方可單獨(dú)或合稱為“一方”、“雙方”或“另一方”。
2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份
2.1轉(zhuǎn)讓人同意將其持有的4、946、157股(占日辰股份總數(shù)的5.02%)和由此衍生出來(lái)的所有股東權(quán)益(包括但不限于日辰股份章程和中國(guó)法律規(guī)定的公司股東應(yīng)享有的所有權(quán)、利潤(rùn)分配權(quán)、資產(chǎn)分配權(quán)等與轉(zhuǎn)讓人持有的股份有關(guān)的權(quán)利)轉(zhuǎn)讓給受讓人。
在交割期內(nèi)（指：自本協(xié)議簽訂之日起至標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓日期，下同），如果日辰股份交付、資本公積增加股本等事項(xiàng)，標(biāo)的股份數(shù)量應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，標(biāo)的股份除權(quán)對(duì)應(yīng)的新股份應(yīng)轉(zhuǎn)讓給受讓人，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)不調(diào)整。在交付期內(nèi)，轉(zhuǎn)讓人取得日辰股份的現(xiàn)金股息的，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)?shù)阮~賠償標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金股息，或者受讓人應(yīng)當(dāng)直接從待支付的股份轉(zhuǎn)讓款中扣除相應(yīng)的現(xiàn)金股息金額。
為避免歧義，雙方在此確認(rèn)：在交割期內(nèi)，如果日辰股份回購(gòu)取消股份，日辰股份總股本和轉(zhuǎn)讓股份的比例發(fā)生變化，轉(zhuǎn)讓方向受讓人轉(zhuǎn)讓的具體股份數(shù)量和轉(zhuǎn)讓價(jià)格金額仍按本協(xié)議的有關(guān)協(xié)議執(zhí)行。
2.2股份轉(zhuǎn)讓后，受讓人持有4、946、157股(占日辰股份總數(shù)的5.02%)。受讓人自股份轉(zhuǎn)讓之日起，取得日辰股東資格。雙方作為日辰股份的股東，按照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，按照各自持有的日辰股份比例承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
2.3轉(zhuǎn)讓人對(duì)標(biāo)的股份沒(méi)有懸而未決的爭(zhēng)議、訴訟、仲裁、司法或可能限制標(biāo)的股份權(quán)利的行政、司法程序，也沒(méi)有訴訟、仲裁、司法或行政程序，可能導(dǎo)致標(biāo)的股份凍結(jié)、查封或風(fēng)險(xiǎn)。
2.4轉(zhuǎn)讓人對(duì)標(biāo)的股份擁有完整的所有權(quán)，對(duì)標(biāo)的股份沒(méi)有任何抵押、質(zhì)押、留置、擔(dān)保、優(yōu)先、第三方權(quán)益、任何其他形式的限制或擔(dān)保權(quán)益，以及任何其他形式的優(yōu)先安排。標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓后，受讓人將依法對(duì)標(biāo)的股份擁有全部、完整的所有權(quán)。
3、股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格
3.1經(jīng)轉(zhuǎn)讓人與受讓人協(xié)商一致，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)為:每股轉(zhuǎn)讓價(jià)為26.00元，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)為128.600.082.00元，其中轉(zhuǎn)讓人1的轉(zhuǎn)讓價(jià)為30.56.786.00元，轉(zhuǎn)讓人2的轉(zhuǎn)讓價(jià)為98.043.296.00元。
3.2轉(zhuǎn)讓人與受讓人同意，受讓人應(yīng)向轉(zhuǎn)讓人指定的以下銀行賬戶支付標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格：
轉(zhuǎn)讓方1：
戶名：青島博亞投資控股有限公司
開(kāi)戶行：*******
賬號(hào)：******
轉(zhuǎn)讓方2：
戶名:青島晨星志遠(yuǎn)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
開(kāi)戶行：******
賬號(hào)：******
3.3雙方同意受讓人按以下方式支付股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格：
(1)本協(xié)議簽訂生效并取得上海證券交易所出具的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認(rèn)意見(jiàn)后10個(gè)工作日內(nèi)，受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付首次轉(zhuǎn)讓價(jià)款2.8萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)讓人支付人民幣6.5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓人支付人民幣2.5萬(wàn)元。
(2)股份轉(zhuǎn)讓在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)并取得證券轉(zhuǎn)讓登記確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)，受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付第二筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款4.2萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)讓人1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓人2萬(wàn)元。
(3)第三次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為58、600、082.00元，受讓人在標(biāo)的股份登記轉(zhuǎn)讓至受讓人證券賬戶后3個(gè)月內(nèi)支付，其中轉(zhuǎn)讓人14、056、786.0元，轉(zhuǎn)讓人244、543、296.00元。
4、股份過(guò)戶
4.1在本協(xié)議正式簽訂前，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)向受讓人出示登記結(jié)算公司查詢后擬轉(zhuǎn)讓的股份無(wú)質(zhì)押、凍結(jié)、查封等限制轉(zhuǎn)讓的證明文件。
4.2雙方同意自本協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，共同向上海證券交易所提出股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)意見(jiàn)；自取得上海證券交易所股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認(rèn)意見(jiàn)之日起10個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)共同向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司申請(qǐng)股份轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)督促上市公司及時(shí)公布上述事項(xiàng)，雙方應(yīng)按時(shí)提交標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓所需的全部文件。
4.3標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓后，受讓人成為標(biāo)的股份的唯一所有人，擁有對(duì)標(biāo)的股份的完整處置權(quán)和收益權(quán)，轉(zhuǎn)讓人或其他第三方不享有任何處置權(quán)、收益權(quán)或其他對(duì)標(biāo)的股份的任何其他權(quán)利。
標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓后，標(biāo)的股份項(xiàng)下的全部權(quán)益(包括但不限于應(yīng)付紅利和應(yīng)付股息)歸受讓人所有。
5、違約責(zé)任
5.1任何一方違反或拒絕履行本協(xié)議中的陳述、承諾、義務(wù)或責(zé)任，均構(gòu)成違約行為。
5.2任何一方違反本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)依照本協(xié)議和法律規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，造成其他方承擔(dān)任何費(fèi)用、責(zé)任或者遭受任何直接經(jīng)濟(jì)損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方的上述任何費(fèi)用、責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
5.3轉(zhuǎn)讓人未按本協(xié)議約定的時(shí)間交付標(biāo)的股份或延遲配合辦理標(biāo)的股份變更登記手續(xù)的(經(jīng)受讓人書(shū)面同意延遲的除外)，轉(zhuǎn)讓人應(yīng)按標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格的0.1%向受讓人支付延遲履行違約金。
6、爭(zhēng)議解決
雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決履行本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議。不能通過(guò)協(xié)商解決的，任何一方都可以向合同簽訂地（杭州拱墅區(qū)）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟期間，本協(xié)議中不涉及爭(zhēng)議的條款仍必須履行。
四、本協(xié)議轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響
本協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，君宏錢江持有公司股份4.946、157股，占公司總股本的5.02%以上，成為公司股份5%以上的股東。本協(xié)議的轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人的變更，也不會(huì)影響公司人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，也不會(huì)影響公司的治理結(jié)構(gòu)和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
五、涉及的后續(xù)事項(xiàng)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本協(xié)議轉(zhuǎn)讓嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司股東、董事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和青島日食品有限公司章程，由于本協(xié)議的轉(zhuǎn)讓，不存在違反仍在履行的承諾的情況。
2、本協(xié)議的轉(zhuǎn)讓仍需通過(guò)上海證券交易所的合規(guī)性確認(rèn)，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。
3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，相關(guān)信息披露義務(wù)人已履行本協(xié)議轉(zhuǎn)讓的信息披露義務(wù)。
4、公司將繼續(xù)關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展，并督促雙方按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
青島日辰食品有限公司董事會(huì)
2024年12月6日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)