證券代碼：600927證券簡稱：永安期貨公告號：2024-048
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內(nèi)容：
●擔保人名稱：浙江永安資本管理有限公司（以下簡稱“永安資本”）、上海永安瑞萌貿(mào)易有限公司(以下簡稱永安瑞萌)
●浙江中邦實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“中邦公司”）對永安資本的擔保金額為2.90億元，對永安瑞萌的擔保金額為0.60億元；擔保實施后，中邦公司實際為永安資本及其子公司提供60.60億元（包括擔保）。
●本擔保是否有反擔保：無反擔保：
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：
●特殊風險提示：被擔保人永安資本最近一期資產(chǎn)負債率超過70%。請注意相關風險。
一、擔保概述
公司于2024年4月24日召開第四屆董事會第六次會議，2024年5月21日召開2023年年度股東大會，分別審議通過了《關于擔保額度預期的議案》，同意全資子公司中邦公司增加全資子公司永安資本及其子公司擔保額度80億元(含前期擔保到期續(xù)簽)，有效期內(nèi)每日擔保余額不超過80億元。授權有效期自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。
在新?lián)＝痤~范圍內(nèi)，被擔保人可根據(jù)實際情況進行內(nèi)部調(diào)整和使用。公司在合并報表范圍內(nèi)的其他控股子公司，以及公司在授權期內(nèi)新設立或納入合并報表范圍的控股子公司，可根據(jù)實際情況在擔保金額范圍內(nèi)進行調(diào)整和使用；資產(chǎn)負債率在調(diào)整期間超過70%的子公司，在股東大會審議期間，不得從資產(chǎn)負債率低于70%的子公司獲得擔保金額。
二、本次擔保進展情況
中邦簽署的《最高保證合同》為永安資本向華夏銀行股份有限公司杭州鳳起支行申請銀行授信提供擔保，已到期。根據(jù)永安資本業(yè)務發(fā)展的需要，中邦于2024年12月24日與華夏銀行股份有限公司杭州鳳起支行簽訂了《最高保證合同》，繼續(xù)為永安資本提供擔保。擔保金額為2.00億元，包括華夏銀行股份有限公司杭州鳳起支行對中邦公司存在的最高擔保債權。
中邦公司為永安資本向江蘇銀行股份有限公司杭州分行申請銀行信用擔保而簽訂的最高擔保合同已經(jīng)到期。根據(jù)永安資本業(yè)務發(fā)展的需要，中邦公司于2024年12月24日與江蘇銀行股份有限公司杭州分行簽訂了最高擔保合同，繼續(xù)為永安資本提供擔保。擔保金額為0.90億元。
中邦公司簽署的《最高擔保合同》已于2024年12月24日與興業(yè)銀行股份有限公司上海張楊支行簽訂，申請銀行授信提供擔保。根據(jù)永安瑞萌業(yè)務發(fā)展的需要，中邦公司于2024年12月24日與興業(yè)銀行股份有限公司上海張楊支行簽訂了《最高擔保合同》，繼續(xù)為永安瑞萌提供擔保。擔保金額為0.60億元，包括興業(yè)銀行股份有限公司上海張楊支行在合同擔保金額開始前對中邦公司最高擔保擔保的債權。
擔保實施后，中邦公司為永安資本及其子公司提供60.60億元的擔保（包括本擔保）。
在2023年股東大會批準的擔保金額和被擔保對象范圍內(nèi)，本擔保事項不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。
三、被擔保人的基本情況
(一)浙江永安資本管理有限公司
1.基本信息
公司名稱：浙江永安資本管理有限公司
類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所:浙江省杭州市西湖區(qū)財通雙冠大廈東樓1804-2室
法定代表人：孫佳
成立時間：2013年5月8日
注冊資本：210000.00萬元
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務)；普通貨物倉儲服務(不含需要批準的危險化學品等項目)；國內(nèi)貿(mào)易代理；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；棉麻銷售；針紡織品及原料銷售；紙制品制造；文具批發(fā)；金屬礦石銷售；貴金屬冶煉；非金屬礦產(chǎn)及產(chǎn)品銷售；金屬產(chǎn)品銷售；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；煤炭及產(chǎn)品銷售；建筑材料銷售；肥料銷售；谷物銷售；橡膠制品銷售；優(yōu)質(zhì)合成橡膠銷售；塑料制品銷售；功能玻璃及新型光學材料銷售；日用品銷售；合成材料銷售；五金產(chǎn)品零售；可再生資源加工；可再生資源銷售；石油產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；貨物進出口；畜禽收購；牲畜銷售；食品銷售(僅銷售預包裝食品)(除依法必須批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)。許可項目：危險化學品經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險品）；食品銷售(依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。許可項目：危險化學品經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險品）；食品銷售(依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。2.主要財務數(shù)據(jù)(單位:萬元)
注:上述被擔保人2023年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-6月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(二)上海永安瑞萌貿(mào)易有限公司
1.基本信息
公司名稱：上海永安瑞蒙貿(mào)易有限公司
類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所:188號A-878C房間，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新區(qū)
法定代表人：李光宗
成立時間：2014年6月30日
注冊資本：90000.00萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：技術進出口、貨物進出口、辦公用品銷售、機械零部件銷售、建筑材料銷售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可化工產(chǎn)品）；橡膠制品銷售；林制品采集；合成材料銷售；棉花采購；金屬礦石銷售；棉麻銷售；針織品及原料銷售；紙漿銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；金屬材料銷售；日用品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；飼料原料銷售；石油產(chǎn)品銷售(不含危險化學品)；；銷售煤炭及產(chǎn)品；銷售特殊化學品(不含危險化學品)；金銀產(chǎn)品銷售；木材銷售；汽車零部件批發(fā)；功能玻璃和新型光學材料銷售。（除依法需要批準的項目外，還應當憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）
2.主要財務數(shù)據(jù)(單位:萬元)
注:上述被擔保人2023年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-6月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)與華夏銀行股份有限公司杭州鳳起支行簽訂協(xié)議
擔保人：浙江中邦工業(yè)發(fā)展有限公司
債權人：華夏銀行股份有限公司杭州鳳起支行
擔保范圍：主債權本金、利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償、匯率損失（匯率變更造成的相關損失）、評估費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等債權人實現(xiàn)債權的合理費用和所有主合同債務人的應付費用。
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
擔保期：擔保人承擔擔保責任的擔保期為三年。開始日按以下方式確定：任何債務的履行日期早于或與擔保債權的確定日期相同，擔保人對債務的擔保日期為擔保債權的確定日期；任何債務的履行日期晚于擔保債權的確定日期，擔保人對債務的擔保日期為債務的履行日期。
(二)與江蘇銀行股份有限公司杭州分行簽訂協(xié)議
擔保人：浙江中邦工業(yè)發(fā)展有限公司
債權人：江蘇銀行股份有限公司杭州分行
擔保范圍：債權人與債務人在主合同項下的債權本金及按主合同約定收取的全部利息（包括罰息和復利）、以及債務人應支付的手續(xù)費、違約金、賠償金、稅金和債權人為實現(xiàn)債權和擔保權而產(chǎn)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、律師費、差旅費、公證費、公告費、送達費、鑒定費等）。保證人自愿承擔因匯率變化實際超過最高債權額的擔保責任。
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
擔保期：自擔保合同生效之日起至主合同項下債務履行期（包括延期、延期）屆滿之日起三年。主合同項下債務分期履行的，每期債務擔保期為自擔保合同生效之日起至主合同項下最后一期債務履行期屆滿之日起三年。主合同項下債務提前到期的，保證期至債務提前到期之日起三年。在擔保期內(nèi)，債權人有權要求擔保人對主債權的全部或部分、多筆或單筆債務承擔擔保責任。
(三)與興業(yè)銀行股份有限公司上海張洋分行簽訂協(xié)議
擔保人：浙江中邦實業(yè)發(fā)展有限公司
債權人：興業(yè)銀行股份有限公司上海張楊支行
擔保范圍：主合同約定債務人形成的所有債權，包括但不限于債權本息（包括罰息、復利），為債務人提供各種貸款、融資、擔保等內(nèi)外金融業(yè)務、債權人實現(xiàn)債權的違約金、損害賠償金、費用等。
在計算合同保證金額之前，債權人同意將債務人存在的債權轉移到合同約定的最高擔保金額。
在擔保金額有效期內(nèi)，債權人為債務人辦理的貿(mào)易融資、承兌、票據(jù)回購、擔保等融資業(yè)務，在擔保金額有效期后，債權人對債務人的債權也構成擔保債權的一部分，因債務人拒絕付款、債權人預付款等行為。
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
保證期：根據(jù)主合同項下債權人向債務人提供的每筆融資，保證期為融資項下債務履行期屆滿之日起三年。
債權人與債務人就合同項下的任何融資達成延期協(xié)議的，保證人不可撤銷地同意延期，保證人仍按合同約定對主合同下的融資承擔連帶擔保責任。就每個延期的融資而言，保證期為延期協(xié)議重新約定的債務履行期屆滿之日起三年。
五、擔保的必要性和合理性
本擔保是為了滿足永安資本及其子公司的業(yè)務需求，確保業(yè)務的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔保對象具有償付能力，不損害公司和股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響。擔保對象為公司的全資子公司及其子公司，可有效控制其日常業(yè)務活動的風險和決策，及時控制其信用狀況，并可控制擔保風險。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司實際提供的外部擔?？傤~為60.60億元，均為中邦公司對永安資本及其子公司的擔保。上述擔保占上市公司股東最新審計凈資產(chǎn)的48.89%。公司及其控股子公司不存在逾期擔保。
特此公告。
永安期貨有限公司董事會
2024年12月25日
編輯：金杜
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