證券代碼：688459證券簡稱：哈鐵科技公告號：2024-0422
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2024年12月30日，哈爾濱國鐵科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議在公司會議室舉行。會議通知和材料于2024年12月25日通過電子郵件送達所有監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席張國平先生主持。與會監(jiān)事已經(jīng)知道了與會事項有關(guān)的必要信息。會議應當有5名監(jiān)事和5名實際監(jiān)事。監(jiān)事會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《哈爾濱國鐵科技集團有限公司章程》和《哈爾濱國鐵科技集團有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1.審議通過《哈鐵科技公司現(xiàn)金管理閑置募集資金的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集項目所需資金和募集資金安全的前提下進行的，符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第一號。規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、公司章程、公司募集資金使用管理制度等有關(guān)規(guī)定，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金項目的正常運行，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，監(jiān)事會同意公司管理閑置募集資金。
表決:5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
投票結(jié)果：通過
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2024-041)。
2.審議通過《關(guān)于哈鐵科技公司現(xiàn)金管理閑置自有資金的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司閑置資金現(xiàn)金管理，在保證資金流動性和安全的基礎(chǔ)上，提高資金使用效率，增加收入，符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和全體股東，特別是少數(shù)股東的利益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
綜上所述，監(jiān)事會同意公司管理閑置自有資金。
表決:5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
投票結(jié)果：通過
詳見公司同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2024-041)。
3.審議通過了《關(guān)于推遲哈鐵科技公司部分募集項目的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，部分募集項目延期只涉及項目進度的變化，不改變募集項目的投資內(nèi)容、實施主體和實施方式，不影響募集項目的實施，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，也有利于公司的長期發(fā)展。
綜上所述，監(jiān)事會同意推遲部分募集項目。
表決:5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
投票結(jié)果：通過
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于部分籌資項目延期的公告》(公告號:2024-040)。
特此公告。
哈爾濱國鐵科技集團有限公司監(jiān)事會
2024年12月31日
證券代碼：688459證券簡稱：哈鐵科技公告號：2024-040
哈爾濱國鐵科技集團有限公司
關(guān)于部分籌資項目延期的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
哈爾濱國鐵科技集團有限公司(以下簡稱“哈爾濱國鐵科技”)、“公司”)于2024年12月30日召開了第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《哈爾濱鐵路科技公司部分募集項目延期議案》。考慮到當前募集項目的實施進度，公司決定推遲募集項目達到預定可用狀態(tài)的日期。
延期不改變募集項目的內(nèi)容、投資目的、總投資和實施主體，上述提案不需要提交股東大會審議。發(fā)起人國泰君安證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”）對本事項發(fā)表了明確無異議的驗證意見。具體情況現(xiàn)公告如下：
一、籌集資金的基本情況
公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（a股）12000萬股，每股發(fā)行價格為13.58元，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準哈爾濱國鐵科技集團有限公司首次公開發(fā)行股份登記（證監(jiān)會許可證[2022]1526號），公司公開發(fā)行人民幣普通股（a股）12000萬股，每股發(fā)行價格為13.58元。本次公開發(fā)行募集資金總額為1.629.6萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為1.511.068元。上述募集資金已于2022年9月30日到位，并經(jīng)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“會計師事務(wù)所”)審核，出具了《哈爾濱國鐵科技集團有限公司驗資報告》，第230C00569號[2022]。公司按照規(guī)定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。
二、籌資項目情況
截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下：
三、本次募投項目延期情況
(1)本次募投項目延期
結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，調(diào)整項目達到預定可用狀態(tài)的時間，如下：
(二)本次募投項目延期的原因
公司上述募集投資項目的必要性和可行性已得到充分論證。自首次募集資金到達以來，公司積極推進募集投資項目的實施。在上述募集投資項目的實際建設(shè)過程中，考慮到宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境等客觀因素的影響，結(jié)合公司的實際經(jīng)營，從保護股東利益、降低募集資金投資風險的角度，公司對上述募集投資項目的建設(shè)更加謹慎，及時調(diào)整項目資金安排，放緩投資進度，無法在原計劃時間內(nèi)完成。為降低募集資金投資風險，確保募集資金的合理使用，公司決定調(diào)整上述募集項目的預定可用時間，“紅外探測器研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”延長18個月，“天津武清檢測試驗中心建設(shè)項目”和“軌道交通智能識別終端產(chǎn)業(yè)化項目”延長2年。
四、重新論證募投項目
根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引第一號規(guī)范經(jīng)營》的有關(guān)規(guī)定，募集資金投資金額超過募集資金投資計劃完成期限，未達到相關(guān)計劃金額的50%。因此，該公司開發(fā)了“紅外探測器和工業(yè)化項目”、重新論證了“天津武清檢測試驗中心建設(shè)項目”和“軌道交通智能識別終端產(chǎn)業(yè)化項目”：
(一)紅外探測器研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)的必要性
1、項目實施的必要性
項目實施可實現(xiàn)公司主要產(chǎn)品車輛軸溫智能探測系統(tǒng)（THDS）核心傳感器的本地化替代和自主生產(chǎn)有助于提高公司的創(chuàng)新能力，進一步豐富紅外探測產(chǎn)品體系，增強技術(shù)儲備，鞏固公司在鐵路紅外探測領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展。
2、項目實施的可行性
公司在紅外探測器的開發(fā)和應用方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠準確把握紅外探測器在軌道交通行業(yè)的應用需求。在項目實施過程中，公司與中國科學院上海技術(shù)物理研究所簽訂了相關(guān)技術(shù)組合轉(zhuǎn)讓協(xié)議，獲得了實施項目所需的知識產(chǎn)權(quán)和工藝技術(shù)。公司建立了高標準的凈化實驗室，購買了許多專業(yè)設(shè)備，培養(yǎng)了一批紅外探測器研發(fā)生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員。公司已完成了項目的大部分建設(shè)工作，具有持續(xù)實施的技術(shù)實力和人才儲備。
(二)天津武清檢測試驗中心建設(shè)項目的必要性
1、項目實施的必要性
項目實施將進一步提高各類產(chǎn)品的專業(yè)研發(fā)和測試水平，促進軌道交通安全測試系統(tǒng)的研究，不斷提高產(chǎn)品的性能和兼容性，有效提高數(shù)據(jù)存儲和處理能力，為相關(guān)產(chǎn)品應用軟件的開發(fā)和測試提供實驗環(huán)境和室外軌道測試平臺。有利于改善基礎(chǔ)研發(fā)環(huán)境，提高核心技術(shù)水平，豐富人才儲備，鞏固和提高公司的行業(yè)地位和核心競爭力。
2、項目實施的可行性
武清基地的建設(shè)為項目的實施提供了強有力的基礎(chǔ)保障。依托武清基地建設(shè)項目的第一階段項目正在有序?qū)嵤?，部分項目已完成。公司主要從事產(chǎn)品、研究領(lǐng)域和完成的科研項目，為項目實施提供人員和技術(shù)保障，公司具有繼續(xù)實施的技術(shù)實力和人才儲備。
?。?）軌道交通智能識別終端產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)的必要性
1、項目實施的必要性
隨著我國鐵路運營管理信息化和智能化水平的不斷提高，對車輛電子標簽信息容量的需求不斷增加，對軌道設(shè)備的小型化和鐵路重要部件整個生命周期的精細化管理也有了新的需求。基于自主知識產(chǎn)權(quán)RFID芯片的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化不僅可以滿足車輛標簽的更新和迭代需求，還可以催生物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新標簽產(chǎn)品和應用的誕生。本項目旨在在補充現(xiàn)有研發(fā)和測試條件的基礎(chǔ)上，引進先進的生產(chǎn)加工設(shè)備。本項目的實施可以加強人工智能、小型設(shè)備和標簽產(chǎn)品的市場領(lǐng)先地位有利于豐富和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)成果的應用。
2、項目實施的可行性
自獨立生產(chǎn)開展以來，在公司降低成本、提高效率方面發(fā)揮了重要作用。武清基地的建設(shè)為項目生產(chǎn)線的建設(shè)提供了強有力的基礎(chǔ)保障。依托武清基地建設(shè)項目的一期項目正在有序?qū)嵤?，部分項目已完成。公司獨立生產(chǎn)科研成果，培養(yǎng)了一批研發(fā)生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人才，為項目實施提供了人員和技術(shù)保障。公司具有繼續(xù)實施的技術(shù)實力和人才儲備。
5.部分募集項目延期對公司的影響
本部分募集投資項目的延期是基于募集投資項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的適度延期，不改變募集投資項目的投資內(nèi)容、總投資和實施主體，不會對募集投資項目的實施產(chǎn)生重大影響。部分募集投資項目的延期不會對公司的正常運營產(chǎn)生不利影響，符合公司的發(fā)展計劃，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。
六、審議程序
2024年12月30日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《哈爾濱鐵路科技有限公司部分募集投資項目延期提案》，同意綜合考慮當前募集投資項目的實施進度等因素，推遲募集投資項目達到預定可用狀態(tài)的日期。
七、專項意見說明
(一)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，部分募集項目延期只涉及項目進度的變化，不改變募集項目的投資內(nèi)容、實施主體和實施方式，不影響募集項目的實施，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，也有利于公司的長期發(fā)展。
綜上所述，監(jiān)事會同意推遲部分募集項目。
(二)獨立董事意見
獨立董事認為，董事會關(guān)于哈鐵科技公司的部分募集項目延期提案的決策及相關(guān)程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。本部分募集項目的延期是根據(jù)募集項目實施情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的適度延期，不改變募集項目的投資內(nèi)容、總投資和實施主體，不會對募集項目的實施產(chǎn)生重大影響。部分募集項目的延期不會對公司的正常運行產(chǎn)生不利影響，符合公司的發(fā)展計劃，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。
(三)保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核實，贊助商認為，哈爾濱鐵路科技部分募集項目的延期已經(jīng)完成了必要的審批程序。部分募集項目的延期只涉及項目進度的變化，不改變募集項目的投資內(nèi)容、實施主體和實施方式，不影響募集項目的實施，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益。符合《上市公司監(jiān)管指南》第2號的規(guī)定。上市公司募集資金的管理和使用、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南第1號——規(guī)范經(jīng)營》。
特此公告。
哈爾濱國鐵集團有限公司董事會
2024年12月31日
證券代碼：68459證券簡稱：哈鐵科技公告號：2024-0411
哈爾濱國鐵科技集團有限公司
閑置募集資金和自有資金的使用
公告現(xiàn)金管理
公司董事會及全體董事應當保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
哈爾濱國鐵科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月30日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于哈爾濱鐵路科技公司現(xiàn)金管理閑置募集資金的議案》和《關(guān)于哈爾濱鐵路科技公司現(xiàn)金管理閑置自有資金的議案》，同意公司計劃使用不超過7.2億元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過14.2億元(含本數(shù))的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、符合保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)議存款等。).使用期限自董事會批準之日起不超過12個月（含12個月），資金可在上述金額和使用期限內(nèi)回收滾動。獨立董事對《哈爾濱鐵路科技公司現(xiàn)金管理閑置募集資金提案》發(fā)表了明確的同意，發(fā)起人國泰君安證券有限公司對閑置募集資金和自有資金的現(xiàn)金管理發(fā)表了明確的無異議驗證意見。
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準哈爾濱國鐵科技集團有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(證監(jiān)會許可[2022]1526號)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)1.2萬股，每股發(fā)行價13.58元，公開發(fā)行募集資金總額1.629、6萬.000元，扣除發(fā)行費用118、531、974.55元(不含稅)，實際募集資金凈額為1.51、068、025.45元。上述募集資金已于2022年9月30日到位，并經(jīng)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，發(fā)布了《哈爾濱國鐵科技集團有限公司驗資報告》[2022]第230C00569號。公司按照規(guī)定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。具體情況見公司2022年10月11日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。（www.sse.com.cn）哈爾濱國鐵科技集團有限公司首次公開發(fā)行股票科技創(chuàng)新板上市公告。
二、募集資金投資項目情況
截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下：
三、利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)現(xiàn)金管理目的
公司計劃利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，提高募集資金和自有資金的利用率，實現(xiàn)股東利益最大化，前提是不影響募集資金投資項目進度，不影響公司日常運營和資金安全，有效控制風險。
(二)投資額度及期限
根據(jù)公司目前的使用情況，公司計劃使用最高金額不超過7.2億元（含本金）閑置募集資金和最高金額不超過14.2億元（含本金）閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會批準之日起12個月內(nèi)（含12個月）有效，公司可在上述金額和期限內(nèi)回收滾動。
(三)投資產(chǎn)品品種
公司將嚴格按照有關(guān)規(guī)定控制風險，利用閑置募集資金和自有資金購買安全性高、流動性好、符合資本保全要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于資本保全金融產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)議存款等），現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。
(四)決議有效期
自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)(含12個月)有效。
(5)實施方法
在限額范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)，并在上述限額和決議有效期內(nèi)簽署相關(guān)文件，包括但不限于選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期限、產(chǎn)品選擇、業(yè)務(wù)品種、合同簽訂和協(xié)議。
(六)信息披露
公司將按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
(七)現(xiàn)金管理收入分配
公司利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收入歸公司所有，優(yōu)先補充公司日常經(jīng)營所需的營運資金，嚴格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
本公司計劃利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資計劃的正常進行，也不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和日常資本周轉(zhuǎn)。同時，及時管理閑置募集資金和自有資金，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資回報，有利于進一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更多的投資回報。
五、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
雖然公司選擇購買安全性高、流動性好、符合盈虧平衡要求的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場變化及時、適當?shù)剡M行投資，但不排除投資受市場波動影響。
(二)風險控制措施
1、為控制風險，公司將選擇安全性高、流動性好、符合資本保全要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于資本保全金融產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)議存款等），明確投資產(chǎn)品金額、期限、投資品種、權(quán)利義務(wù)和法律責任，投資風險小，在公司可控范圍內(nèi)；
2、根據(jù)決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能分離的原則，公司建立和完善現(xiàn)金管理的審批和實施程序，有效開展和規(guī)范現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的購買，確保資金安全；
3、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品、項目進度，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷可能影響公司資金安全、盈利能力不利變化、投資產(chǎn)品損失等風險因素，及時采取相應措施，嚴格控制投資風險；
4、公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押；
5、獨立董事、監(jiān)事會、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責對產(chǎn)品進行全面檢查，合理預測投資可能的風險和收益，并定期向公司董事會審計委員會報告；
6、公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第1號、規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、公司章程、公司募集資金使用管理制度等相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
六、風險提示
公司進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、資本保護約定的產(chǎn)品，屬于低風險投資產(chǎn)品，但宏觀經(jīng)濟、金融和貨幣政策對金融市場的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險，提醒投資者注意投資風險。
七、決策程序的履行及專項意見說明
2024年12月30日，公司召開了第一屆董事會第二次會議和第一屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于哈爾濱鐵路科技公司閑置募集資金現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于哈爾濱鐵路科技公司閑置自有資金現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對《哈爾濱鐵路科技公司閑置募集資金現(xiàn)金管理議案》發(fā)表了一致同意的獨立意見。贊助商國泰君安證券有限公司對閑置募集資金和自有資金的現(xiàn)金管理發(fā)表了明確的無異議驗證意見。
(一)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，公司在確保公司募集項目所需資金和募集資金安全的前提下，對閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第一號——規(guī)范經(jīng)營、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》、《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金項目的正常運行，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，可以提高資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。公司監(jiān)事會同意使用最高不超過7.2億元的閑置募集資金和最高不超過14.2億元(含本數(shù))的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
綜上所述，公司監(jiān)事會同意公司管理閑置募集資金和自有資金。
(二)獨立董事意見
獨立董事認為，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對哈爾濱鐵路科技公司閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策及相關(guān)程序進行了合法有效的程序。公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，最大限度地提高企業(yè)效益，不影響募集資金投資項目進度，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金安全，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。
(三)保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核實，贊助商認為：公司使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會批準，履行必要的內(nèi)部審批程序，符合上市公司監(jiān)管指南2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1-規(guī)范經(jīng)營等規(guī)定。公司使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不改變或偽裝改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
特此公告。
哈爾濱國鐵集團有限公司董事會
2024年12月31日
編輯：金杜
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