證券代碼：603162證券簡(jiǎn)稱：海通發(fā)展公告號(hào)：2024-1062
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱:秦皇島大招石油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大招石油”)是福建海通發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海通發(fā)展”)的全資子公司，不屬于公司關(guān)聯(lián)方。
●擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司對(duì)全資子公司的石油擔(dān)?？傤~不超過(guò)2000萬(wàn)元。截至2024年11月1日，公司對(duì)石油的擔(dān)保余額為2800萬(wàn)元。
●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒(méi)有。
●逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2024年9月30日，擔(dān)保對(duì)象最近一期末石油資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。請(qǐng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保概述
(一)擔(dān)保的基本情況
為滿足公司全資子公司大型石油生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，2024年11月14日，公司向廈門象宇華昌龍進(jìn)出口有限公司出具擔(dān)保函，擔(dān)保期內(nèi)大型石油和船舶燃料油銷售合同總額不超過(guò)2000萬(wàn)元，上述擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
?。?）履行擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序
公司于2024年2月19日召開第三屆董事會(huì)第35次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第26次會(huì)議，并于2024年3月6日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司及控股子公司計(jì)劃為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司（包括授權(quán)期內(nèi)新成立或納入合并范圍的子公司）提供不超過(guò)1.50億美元和0.80億元的新?lián)＃ú幌抻谛庞脫?dān)保（包括一般擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)?；蚨喾N擔(dān)保方式的結(jié)合。擔(dān)保金額的有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。擔(dān)保金額的有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容見2024年2月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建海通發(fā)展有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保額度的公告》披露。
2024年5月21日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2024年6月6日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于增加2024年擔(dān)保預(yù)期金額和擔(dān)保對(duì)象的議案》。為了更好地支持子公司在合并報(bào)表范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司增加了19000萬(wàn)美元的預(yù)期擔(dān)保金額。增加后，2024年公司及控股子公司預(yù)計(jì)將在合并報(bào)表范圍內(nèi)為子公司提供不超過(guò)3.4萬(wàn)美元和8萬(wàn)元的新?lián)?。具體內(nèi)容見2024年5月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建海通發(fā)展有限公司關(guān)于增加2024年擔(dān)保預(yù)期金額和擔(dān)保對(duì)象的公告》披露。
本擔(dān)保屬于公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍。在有效期內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)基本情況
公司名稱：秦皇島大招石油有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130302MAD080KD8N
成立時(shí)間：2023年9月19日
注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地:河北省秦皇島市港城街道建設(shè)街183號(hào)501
法定代表人：陳?；?/p>
股東構(gòu)成與控制:海通發(fā)展持有100.00%股權(quán)
主營(yíng)業(yè)務(wù)：成品油銷售業(yè)務(wù)：
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣萬(wàn)元
注:上述2023年度數(shù)據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2024年1-9月未審計(jì)。
(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系
擔(dān)保人是公司的全資子公司，不屬于公司的關(guān)聯(lián)方。
(三)是否違反信托被執(zhí)行人
截至公告披露之日，被擔(dān)保人非失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容
公司向廈門象嶼華昌隆進(jìn)出口有限公司出具擔(dān)保函的具體信息如下：
1、擔(dān)保人：海通發(fā)展
2、債權(quán)人：廈門象嶼華昌隆進(jìn)出口有限公司
3、保證金額：不超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元
4、擔(dān)保方式：擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任
5、2024年11月14日至2025年12月31日
6、擔(dān)保范圍：船舶燃料油購(gòu)銷合同約定的全部債權(quán)
四、擔(dān)保的必要性和合理性
大招石油是公司的全資子公司。本擔(dān)保項(xiàng)目旨在滿足大招石油的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，滿足公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，無(wú)資源轉(zhuǎn)移或利益轉(zhuǎn)移。公司可有效控制大招石油日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和決策，大招石油信用狀況良好，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保事項(xiàng)是綜合考慮公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于公司的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和整體發(fā)展戰(zhàn)略。此外，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的信用狀況良好，公司能夠有效控制其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和決策，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至2024年11月1日，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保余額為21、917.71萬(wàn)美元和2800萬(wàn)人民幣(按2024年11月1日匯率計(jì)算，總額約為158、711.63萬(wàn)元)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43.65%。此外，公司和控股子公司沒(méi)有其他外部擔(dān)保事項(xiàng)，沒(méi)有逾期外部擔(dān)保，沒(méi)有涉及訴訟的外部擔(dān)保，以及因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
特此公告。
福建海通發(fā)展有限公司董事會(huì)
2024年11月16日
編輯：金杜
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