證券代碼：002861證券簡稱：英通訊公告號：2024-0766
債券代碼:128118債券簡稱:盈通可轉(zhuǎn)債:
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“英通可轉(zhuǎn)換債券”贖回價格:101.40元/張(含當期應(yīng)計利息，當期年利率3.0%，當期利息含稅)?？鄱惡筅H回價格以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)批準的價格為準。
2、2024年11月11日，贖回條件滿足日
3、停止交易日:2024年12月16日
4、2024年12月19日停止轉(zhuǎn)股日
5、贖回登記日:2024年12月18日
6、贖回日:2024年12月19日
7、發(fā)行人資金到賬日(到中國結(jié)算賬戶)：2024年12月24日
8、2024年12月26日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、贖回完成后，“英通可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）退市。如果債券持有人持有的“英通可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止轉(zhuǎn)換前終止質(zhì)押或凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換而贖回。
11、風險提示：根據(jù)安排，截至2024年12月18日收盤后未轉(zhuǎn)換的“英通可轉(zhuǎn)換債券”將按101.40元/張的價格強制贖回。由于“英通可轉(zhuǎn)換債券”二級市場價格與贖回價格差異較大，特別提醒“英通可轉(zhuǎn)換債券”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)換股票。如果投資者未能及時轉(zhuǎn)換股票，他們可能會面臨損失。請注意投資風險。
自2024年9月30日至2024年11月11日起，盈通通信有限公司(以下簡稱“公司”)股票已滿足連續(xù)30個交易日至少15個交易日收盤價的130%(含130%，即12.58元/股)，已觸發(fā)“盈通可轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。
公司于2024年11月11日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“英通可轉(zhuǎn)換債券”的議案》?？紤]到目前市場和公司自身情況，公司董事會決定行使“英通可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)。贖回“英通可轉(zhuǎn)換債券”的有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、“英通轉(zhuǎn)債”基本情況
(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券
中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2020〕經(jīng)615號文件批準，公司于2020年7月2日公開發(fā)行了300萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)，面值100元，發(fā)行總額3萬元。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證”〔2020〕667號同意，自2020年8月5日起，該公司3萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已在深圳證券交易所上市交易。債券簡稱“英通可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“128118”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《盈通通信股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日(2020年7月8日)第一個交易日(2021年1月8日)起至可轉(zhuǎn)換債券到期日(2026年7月1日)。
(四)可轉(zhuǎn)債價格調(diào)整
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》，公司發(fā)行的“盈通可轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價格為27.53元/股。
由于公司實行2020年年度權(quán)益分配，轉(zhuǎn)股價格需要根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》進行調(diào)整。自2021年5月25日起，公司將“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格從27.53元/股調(diào)整為21.12元/股。具體內(nèi)容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》于2021年5月19日發(fā)表的公司（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2021-034)。
由于公司2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)的限制性股票激勵對象傅志偉、李石陽因個人原因離職，公司2020年經(jīng)營業(yè)績未達到本次激勵計劃第二次終止限制性股票評估目標，公司已授予相應(yīng)回購取消激勵對象但尚未解鎖的限制性股票1、344、200股，公司總股本減少1。344,200股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》，“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由21.12元/股調(diào)整為21.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月9日生效。具體內(nèi)容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》于2021年9月9日發(fā)表的公司（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于完成部分限制性股票回購注銷并調(diào)整“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告編號:2021-059)。
由于公司終止實施激勵計劃，限制性股票激勵對象邱斌因個人原因離職，公司回購取消激勵對象已授予1、224、600股限制性股票，但尚未取消限制性股票，公司總股本減少1、224、600股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》，“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由21.24元/股調(diào)整為21.35元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年3月11日生效。具體內(nèi)容見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》于2022年3月11日發(fā)表（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于完成限制性股票回購并調(diào)整“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2022-005)。
由于公司實行2023年年度權(quán)益分配，轉(zhuǎn)股價格需要根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》進行調(diào)整。自2024年5月30日起，公司將“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格從21.35元/股調(diào)整為21.20元/股。詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)，該公司于2024年5月24日刊登。（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于調(diào)整“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2024-028)。
2024年7月19日，公司召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議修正盈通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》。2024年8月5日，公司召開了2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議修正盈通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》2024年8月5日，公司召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于修改“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。鑒于公司2024年第一次臨時股東大會前20個交易日股票平均交易價格為9.58元/股，股東大會前1個交易日平均價格為9.53元/股，公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值為5.36元/股，公司股票面值為1元/股。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定和公司2024年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會決定將“盈通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從21.20元/股向下修正為9.68元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自2024年8月6日起生效。
二、“英通轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款成就的情況
(一)《募集說明書》約定的可轉(zhuǎn)換債券有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》，有條件贖回條款的“英通轉(zhuǎn)債”有關(guān)約定如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司董事會有權(quán)根據(jù)債券面值和當期應(yīng)計利息的價格，決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：
?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價的130%(含130%)；
?、诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元。
當期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券贖回總票面金額；
i：指當年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
(二)觸發(fā)情況
自2024年9月30日至2024年11月11日起，盈通通信有限公司股票已滿足連續(xù)30個交易日至少15個交易日收盤價的130%(含130%，即12.58元/股)，已觸發(fā)“盈通可轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。
三、實施贖回安排
(1)贖回價格及確認依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中有條件贖回條款的約定，“英通轉(zhuǎn)債”贖回價格為101.40元/張。計算過程如下:
當期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可轉(zhuǎn)換債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換債券票面總額；
i：指當年債券的票面利率(3.0%)；
t：指計利息天數(shù)，即從本付息期起息日(2024年7月2日)至本計息年贖回日(2024年12月19日)止息的實際日歷天數(shù)為170天(算頭不算尾)。
每張債券當期應(yīng)計利息IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/張。
每張債券贖回價格=債券面值+當期應(yīng)計利息=100+1.40=101.40元/張。
扣稅后的贖回價格以中國結(jié)算批準的價格為準。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(2)贖回對象
截至贖回登記日(2024年12月18日)收市后在中國結(jié)算登記的所有“英通轉(zhuǎn)債”持有人。
(3)贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露贖回提示公告，并通知“英通可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事項。
2、自2024年12月16日起，“盈通轉(zhuǎn)債”停止交易。
3、自2024年12月19日起，“盈通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月19日為“盈通可轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日(2024年12月18日)收盤后在中國結(jié)算登記的“盈通可轉(zhuǎn)債”。贖回完成后，“盈通可轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月24日為發(fā)行人資金到達日(到達中國結(jié)算賬戶)，2024年12月26日為贖回款到達“英通可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時，“英通可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“英通可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回日后7個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告，全部贖回后發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
7、最后一個交易日的可轉(zhuǎn)換債券簡稱：Z可轉(zhuǎn)換債券
(四)咨詢方式
咨詢部：董事會辦公室：
咨詢地址：玉立大道555號，湖北省通城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話：0769-83330508
聯(lián)系郵箱：ir@yingtong-wire.com
四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級
贖回條件滿足前六個月內(nèi)，管理人員交易“英通轉(zhuǎn)債”
經(jīng)核實，本次有條贖回條款符合公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在前六個月內(nèi)(即2024年5月11日至2024年11月11日)的交易情況。
五、其他需要說明的事項
1、“英通可轉(zhuǎn)換債券”持有人辦理轉(zhuǎn)換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的最小申報單位為1份，每份面額為100.0元，轉(zhuǎn)換成股份的最小申報單位為1份；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換數(shù)量合并計算?？赊D(zhuǎn)換債券持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換時轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券余額不足。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付該部分可轉(zhuǎn)換債券的票面余額及其相應(yīng)的當期應(yīng)付利息。
3、當日購買的可轉(zhuǎn)換債券可在當日申請轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換后的下一個交易日上市流通，享有與原股份相同的權(quán)益。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十二次會議決議。
2、北京康達律師事務(wù)所關(guān)于英通通信有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見。
特此公告。
盈通信有限公司
董事會
2024年11月19日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號