證券代碼：002135證券簡稱：東南網架公告號：2024-105
債券代碼：127103債券簡稱：東南轉債
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保概述
(1)本擔保的基本情況
由于全資子公司浙江東南碳中和科技有限公司（以下簡稱“東南碳中和”）的生產經營和發(fā)展需要，浙江東南網架有限公司（以下簡稱“公司”）近日與中信銀行杭州蕭山支行（以下簡稱“中信銀行蕭山支行”）簽訂了最高擔保合同，同意為全資子公司東南碳中和與債權人中信銀行蕭山分行辦理各類融資業(yè)務發(fā)生的債權債務提供擔保。本擔保的最高債權本金為3000萬元。
?。?）本擔保事項履行的內部決策程序
1、公司于2023年12月28日召開的第八屆董事會第七次會議和2024年1月18日召開的第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2024年對外擔保額度預期的議案》，同意公司為合并報表范圍內的子公司提供不超過3.8萬元的擔保額度。其中，向資產負債率超過70%（含70%）的子公司提供的擔保金額不得超過1.6萬元，向資產負債率低于70%的子公司提供的擔保金額不得超過2.2萬元。擔保范圍包括但不限于申請綜合信用、貸款、承兌匯票、信用證、保理、擔保、融資租賃等融資業(yè)務；擔保類型包括擔保、抵押、質押等。上述擔保金額可在子（孫）公司之間調整；但在調整過程中，資產負債率超過70%的擔保對象只能從資產負債率超過70%的擔保對象處獲得擔保金額；上述擔保金額包括新?lián)?、原擔保延期或續(xù)保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述限額范圍內，公司和子公司因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內的業(yè)務，無需召開董事會或股東大會另行審議。在上述限額范圍內，公司及其子公司（孫）因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內的業(yè)務，無需召開董事會或股東大會另行審議。本擔保限額的有效期為自股東大會批準之日起12個月。董事會要求授權公司總經理在預期擔保金額范圍內審批子公司擔保事項和子公司之間擔保金額的調整，并授權公司總經理簽署相關協(xié)議和文件。詳見2023年12月29日在《上海證券報》和《巨潮信息網》上刊登的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）《公司2024年對外擔保額度預計公告》(公告號:2023-105)。
2、公司于2024年10月18日召開的第八屆董事會第十六次會議和2024年11月4日召開的2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于增加2024年下屬公司擔保額度預期的議案》，同意公司在2024年批準的公司為下屬公司提供擔保額度預期的基礎上。從2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日，向資產負債率小于70%的擔保對象提供擔保額度增加20億元(或等值外幣)。詳見《證券時報》2024年10月19日刊登的具體內容、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于增加2024年下屬公司擔保額度預期的公告》(公告號:2024-089)。
二、保證進度
公司預計2024年下屬公司擔保總額不超過5.8萬元。本擔保在股東大會批準的擔保金額范圍內。
本擔保實際發(fā)生后，公司為下屬公司提供408、376.50萬元的擔?？捎妙~度，公司為東南碳中和提供的剩余擔保額度為13、936.50萬元。
三、被擔保人的基本情況
本擔保涉及的被擔保主體的基本情況如下：
1、公司名稱：浙江東南碳中和科技有限公司
成立日期：2021年3月30日
注冊資本：5000萬元人民幣
注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)橋南區(qū)高新區(qū)89號-19號
法定代表人：王東建
業(yè)務范圍：一般項目：新興能源技術研發(fā)、工程技術研發(fā)、太陽能發(fā)電技術服務、太陽能熱發(fā)電產品銷售、光伏設備及部件制造、光伏設備及部件銷售、光伏發(fā)電設備租賃、電子材料研發(fā)、電子材料制造、電子材料銷售、電氣機械設備銷售、電氣設備維修、合同能源管理（除依法必須批準的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經營活動)。許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務；建設項目設計；各類項目建設活動（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準結果為準）。
2、與公司的關系：東南碳中和是公司的全資子公司，持有東南碳中和100%的股權。
3、財務狀況：
單位：人民幣萬元
4、經查詢，東南碳中和不屬于不誠實被執(zhí)行人。
四、擔保協(xié)議的主要內容
擔保人：浙江東南網絡有限公司
債權人：中信銀行股份有限公司杭州蕭山分行
債務人：浙江東南碳中和科技有限公司
最高擔保金額：最高債權本金3000萬元
自2024年11月11日至2029年11月11日起，保證金額有效期
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
保證范圍:主合同項下的主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、延期履行期間的債務利息、延期履行金、實現(xiàn)債權的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、轉讓費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等)。
擔保期：主合同項下債務履行期屆滿之日起三年，即債務人按照具體業(yè)務合同約定的債務履行期屆滿之日起三年。每個具體業(yè)務合同項下的擔保期分別計算。
五、董事會意見
公司對東南碳中和融資的擔保是為了滿足其日常生產經營的資本需求。被擔保人東南碳中和是公司合并范圍內的子公司，具有良好的償債能力，擔保的財務風險在公司可控范圍內，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的主要資格、信用狀況和對外擔保審批程序、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司標準化經營》等有關規(guī)定不會對公司發(fā)展產生不利影響，也不會違反中國證監(jiān)會的有關規(guī)定和公司章程。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，董事會審議批準的有效對外擔?？傤~為628500萬元，實際擔保余額為127038.02萬元，占2023年底審計凈資產的19.86%，均為全資子公司或控股子公司的擔保；公司和控股子公司未對合并報表范圍以外的單位提供擔保，也沒有累計逾期擔保金額、涉及訴訟的擔保金額和因擔保被判敗訴而應承擔的損失金額。
特此公告。
浙江東南網有限公司董事會
2024年11月22日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號