經(jīng)上海證券交易所確認(rèn)，根據(jù)國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與華寶證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華寶證券”)簽訂的認(rèn)購(gòu)贖回業(yè)務(wù)代理協(xié)議，公司決定從2024年12月16日起將華寶證券增加為國(guó)聯(lián)安全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF)。
投資者可以通過以下方式咨詢相關(guān)細(xì)節(jié)：
1、華寶證券有限公司：
客戶服務(wù)電話：400-820-989
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2、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：
客戶服務(wù)電話：021-38784766，400-700-0365(免長(zhǎng)途電話費(fèi))
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重要提示：
1、本公告僅公布了華寶證券為國(guó)聯(lián)安中國(guó)證券全指數(shù)半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備交易開放指數(shù)證券投資基金認(rèn)購(gòu)贖回代理證券公司的事項(xiàng)。未來，如果華寶證券代表公司其他基金的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，將另行公告。
2、投資者在辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀國(guó)聯(lián)安中證綜合指數(shù)半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備交易開放指數(shù)證券投資基金的基金合同、《招聘說明書》、《產(chǎn)品資料概要》、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作指南等文件。
3、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益?；疬^去的業(yè)績(jī)并不代表其未來的業(yè)績(jī)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的保證。銷售機(jī)構(gòu)按照法律法規(guī)的要求劃分投資者的類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)水平，并提出適當(dāng)?shù)钠ヅ湟庖?。投資者在投資基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書、產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)等基金法律文件，全面了解基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品和聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
二〇二四年十二月十六日
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于其子公司
一些基金增加了郵儲(chǔ)銀行的“郵你同贏”
同業(yè)平臺(tái)是銷售機(jī)構(gòu)的公告
根據(jù)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限公司(以下簡(jiǎn)稱“郵政儲(chǔ)蓄銀行”)簽訂的國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，自2024年12月16日起，公司部分基金增加郵政儲(chǔ)蓄銀行“郵你贏”銀行間平臺(tái)作為代銷機(jī)構(gòu)。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:
一、業(yè)務(wù)范圍
投資者可在郵儲(chǔ)銀行“郵你同贏”平臺(tái)上辦理下列基金認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)：
國(guó)聯(lián)恒悅90天持有期債券證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)恒悅90天持有債券；基金代碼:A類013672)
國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債券純債券證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安增瑞政府債券；基金代碼：C類007372）
國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定期開放債券；基金代碼:C007702)
國(guó)聯(lián)恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)恒利63個(gè)月定期開放債券；基金代碼:C類008000)
國(guó)聯(lián)安短債券證券投資基金(簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安短債券)；基金代碼:C類008109)
國(guó)聯(lián)安中短期債券證券投資基金(簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安中短期債券)；基金代碼:C類014637)
國(guó)聯(lián)鴻利短債券證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)鴻利短債券；基金代碼:C類016941)
國(guó)聯(lián)恒通3個(gè)月定期開放純債券證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)恒通3個(gè)月定期開放債券；基金代碼:019813)
混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱混合型證券投資基金:混合型證券投資基金代碼:257070)
國(guó)聯(lián)安德勝精選混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安精選混合型證券投資基金)
國(guó)聯(lián)核心資產(chǎn)戰(zhàn)略混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)核心資產(chǎn)混合型基金代碼:006864)
國(guó)聯(lián)核心趨勢(shì)一年持有混合證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)核心趨勢(shì)一年持有混合證券投資基金；基金代碼:A類014325、C類014326）
國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金)
國(guó)聯(lián)安新藍(lán)籌股紅利一年定期開放混合發(fā)起證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安新藍(lán)籌股紅利一年定期混合；基金代碼:008878)
國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先的混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先的混合型證券投資基金)
國(guó)聯(lián)安新技術(shù)混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安新技術(shù)混合型證券投資基金)
國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股；基金代碼:001956)
國(guó)聯(lián)安泰靈活配置混合證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安泰靈活配置混合基金代碼:00058)
國(guó)聯(lián)通盈靈活配置混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)通盈混合；基金代碼:A類000644、C類002485）
國(guó)聯(lián)瑞祺靈活配置混合證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)瑞祺靈活配置混合基金代碼:001157)
混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安新精選混合型證券投資基金；基金代碼:C類021595)
國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安小盤精選混合；基金代碼:257010)
投資者可以在郵儲(chǔ)銀行“郵你同贏”平臺(tái)上申請(qǐng)下列基金的認(rèn)購(gòu)贖回業(yè)務(wù):
國(guó)聯(lián)科技創(chuàng)新混合證券投資基金（LOF）(基金簡(jiǎn)稱:國(guó)聯(lián)安科技創(chuàng)新混合（LOF）；基金代碼：501096
二、轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金股東將其持有的部分或全部股份轉(zhuǎn)換為同一基金經(jīng)理管理的另一個(gè)開放式基金股份?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換后的兩只基金必須由銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金經(jīng)理管理，在同一注冊(cè)機(jī)構(gòu)注冊(cè)，收費(fèi)模式相同。
1、計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額：
基金轉(zhuǎn)換總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)三部分。
(1)轉(zhuǎn)換費(fèi)率為零。如果基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率調(diào)整，將另行公布。
?。?）轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金之間的差額按轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金之間的差額計(jì)算收取。具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=max[（轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購(gòu)率-轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)率），0]，即轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購(gòu)率減去轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)率，如為負(fù)，則為零。
前端股份之間轉(zhuǎn)換的認(rèn)購(gòu)差額費(fèi)率以轉(zhuǎn)讓金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為基礎(chǔ)。后端股份之間轉(zhuǎn)換的認(rèn)購(gòu)差額費(fèi)率為零，因此認(rèn)購(gòu)差額費(fèi)率為零。
2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)讓基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＋轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
其中：
轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝0
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi))×認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差率/(1+認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差率)
(1)轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)率
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
(2)轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購(gòu)率
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)
(3)轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)
(4)轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
其中，轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購(gòu)率和轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)率以轉(zhuǎn)出金額為依據(jù)。
注:轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：
?。?）基金轉(zhuǎn)換以股份為單位申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)讓的基金必須可贖回，轉(zhuǎn)讓的基金必須可認(rèn)購(gòu)。
(2)基金轉(zhuǎn)換采用未知價(jià)格法，即基于申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值計(jì)算。
(3)正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日確認(rèn)投資者T日基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)的有效性。T+2日后(含當(dāng)日)，投資者可在相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢基金轉(zhuǎn)換交易情況。
?。?）目前，上述單一基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的每次申請(qǐng)?jiān)瓌t上不得少于100個(gè)基金份額；如果基金單個(gè)交易賬戶的基金份額余額因基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)而小于100個(gè)，基金管理人應(yīng)一次性全額轉(zhuǎn)出交易賬戶中保留的基金份額余額。單次轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)賬基金最低認(rèn)購(gòu)限額的限制。
（5）當(dāng)單個(gè)開放日單個(gè)基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額和轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)份額總數(shù)，扣除申請(qǐng)份額和轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%時(shí)，認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)讓與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金資產(chǎn)組合決定全部或部分轉(zhuǎn)讓，并按相同比例確認(rèn)基金轉(zhuǎn)讓和基金贖回。如果轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)得到部分確認(rèn)，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)將不予推遲。
?。?）目前，前端收費(fèi)模式下原持有的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他前端收費(fèi)模式的基金份額，后端收費(fèi)模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他后端收費(fèi)模式的基金份額。
(7)上述業(yè)務(wù)規(guī)則以各有關(guān)基金登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
(8)本公司在郵儲(chǔ)銀行“郵你同贏”同業(yè)平臺(tái)具體可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金，為郵儲(chǔ)銀行“郵你同贏”同業(yè)平臺(tái)銷售并開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則，并在基金合同約定的范圍內(nèi)公布。
三、投資者可以通過以下渠道了解或咨詢相關(guān)細(xì)節(jié)
1、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：
客戶服務(wù)熱線：021-38784766，400-700-0365(免長(zhǎng)途話費(fèi))
網(wǎng)站：www.cpicfunds.com
2、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”同業(yè)平臺(tái)：
955800客戶服務(wù)熱線
網(wǎng)站：https://www.psbc.com
四、重要提示
1、本公告僅公告郵政儲(chǔ)蓄銀行“郵你贏”銀行間平臺(tái)的認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等相關(guān)銷售業(yè)務(wù)。今后，如果郵政儲(chǔ)蓄銀行“郵你贏”銀行間平臺(tái)代表公司其他基金的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，將另行公布。
2、本公告涉及上述基金在郵政儲(chǔ)蓄銀行“郵你贏”銀行間平臺(tái)上辦理基金銷售業(yè)務(wù)的其他未知事項(xiàng)。請(qǐng)遵循郵政儲(chǔ)蓄銀行“郵你贏”銀行間平臺(tái)的具體規(guī)定。
3、投資者在辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書及其更新、產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)及其更新、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南。
4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：公司承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最大利潤(rùn)低回報(bào)?；疬^去的業(yè)績(jī)并不代表其未來的業(yè)績(jī)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成特定基金業(yè)績(jī)的保證。
投資者應(yīng)充分了解定期定額投資與零存取款等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是指導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資和平均投資成本的一種簡(jiǎn)單而簡(jiǎn)單的投資方式。然而，定期定額投資并不能避免基金投資的固有風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資者獲得收入，也不能取代儲(chǔ)蓄。
銷售機(jī)構(gòu)按照法律法規(guī)的要求，劃分投資者的類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)水平，并提出適當(dāng)?shù)钠ヅ湟庖?。投資者在投資基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等基金法律文件，充分了解基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品和聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
二〇二十四年十二月十六日
編輯：金杜
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