證券代碼:300984證券簡(jiǎn)稱:金沃股份公告號(hào):2024-0944
債券代碼:123163債券簡(jiǎn)稱:金沃可轉(zhuǎn)債:
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
浙江金沃精工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)自2024年12月4日至2024年12月17日起10個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)不低于“金沃可轉(zhuǎn)換債券”當(dāng)期可轉(zhuǎn)換價(jià)格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股）。如果公司后續(xù)股票收盤價(jià)繼續(xù)不低于當(dāng)期可轉(zhuǎn)換價(jià)格的130%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“金沃可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回條款。根據(jù)《浙江金沃精工有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》）有條件贖回條款的有關(guān)規(guī)定，屆時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券。請(qǐng)及時(shí)關(guān)注公司公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。
可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公司于2022年10月14日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)批準(zhǔn)(證監(jiān)會(huì)許可[2022]1907號(hào))，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)310.00萬張，面值100元，募集資金3.1萬元。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年11月7日起在深圳證券交易所上市。債券代碼為“123163”，簡(jiǎn)稱“金沃可轉(zhuǎn)換債券”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年4月20日）至可轉(zhuǎn)換債券到期日（2028年10月13日）。
(四)可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
1、“金沃轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)為27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日實(shí)施了2023年半年度股權(quán)分配計(jì)劃，“金沃可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格從27.28元/股調(diào)整為27.08元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2023年9月25日(2023年半年股權(quán)分配除息日)生效。詳見公司于2023年9月16日在巨潮信息網(wǎng)披露的具體內(nèi)容。（www.cninfo.com.cn）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告(公告號(hào):2023-058)。
3、2024年5月14日，公司實(shí)施2023年股權(quán)分配方案，“金沃可轉(zhuǎn)換債券”股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格由27.08元/股調(diào)整為26.93元/股。調(diào)整后的股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格自2024年5月15日(2023年股權(quán)分配除息日)起生效。具體內(nèi)容見公司2024年5月8日在巨潮信息網(wǎng)披露。（www.cninfo.com.cn）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告(公告號(hào):2024-036)。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券有條件贖回條款
(一)有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，金沃可轉(zhuǎn)換債券的有條件贖回條款如下：
公司有權(quán)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，當(dāng)上述任何情況發(fā)生時(shí)決定
根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券：
(1)在轉(zhuǎn)股期間，如果公司a股在任何連續(xù)30個(gè)交易日至少15只
交易日收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；
(2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整過轉(zhuǎn)股價(jià)格，則在調(diào)整前的交易日內(nèi)
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算
盤價(jià)計(jì)算。
(二)票面利率
第一年“金沃轉(zhuǎn)債”票面利率為0.5%、第二年0.7%、第三年為1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年為3.0%。本期“金沃轉(zhuǎn)債”票面利率為1.0%。
三、此次可能觸發(fā)“金沃轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的情況
自2024年12月4日至2024年12月17日起，公司股票10個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“金沃可轉(zhuǎn)換債券”當(dāng)期可轉(zhuǎn)換價(jià)格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股）。如果公司股票的后續(xù)收盤價(jià)繼續(xù)不低于當(dāng)期可轉(zhuǎn)換價(jià)格的130%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“金沃可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回條款。根據(jù)《募集說明書》有條件贖回條款的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定是否以債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號(hào)、《可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》，公司將在符合可轉(zhuǎn)換債券贖回條件的當(dāng)天召開董事會(huì)審議，決定是否行使贖回權(quán)，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
請(qǐng)?jiān)敿?xì)了解公司募集說明書中可轉(zhuǎn)換債券有條件贖回的相關(guān)協(xié)議，及時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公告，注意可轉(zhuǎn)換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江金沃精工有限公司董事會(huì)
2024年12月17日
編輯：金杜
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