證券代碼:603579證券簡(jiǎn)稱(chēng):榮泰健康公告號(hào):2024-0866
債券代碼:113606債券簡(jiǎn)稱(chēng):榮泰可轉(zhuǎn)債:
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●回售價(jià)格:100.34元/張(含當(dāng)期利息)
●2024年12月18日至2024年12月24日
●2024年12月27日，回售資金發(fā)放日
●可轉(zhuǎn)債在回售期間停止轉(zhuǎn)股
●這次回售不是強(qiáng)制性的
●“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”持有人未在上述回售期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，2024年10月30日至2025年10月29日不得行使回售權(quán)。
●風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.34元/張（含當(dāng)期利息）出售“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止，“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”的收盤(pán)價(jià)高于回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失。請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。
自2024年10月30日至2024年12月10日，上海榮泰健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“榮泰健康”）股票連續(xù)30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”）轉(zhuǎn)換價(jià)格的70%，“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”處于最后兩個(gè)利息計(jì)算年度。根據(jù)《上海榮泰健康科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的約定，“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”回售條款生效。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，向榮泰所有“可轉(zhuǎn)換債券”持有人公告如下：
一、回售條款及回售價(jià)格
(一)回售條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，有條件回售條款為：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。
如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。如果股票轉(zhuǎn)換價(jià)格下跌，上述30個(gè)交易日必須從股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當(dāng)時(shí)公布的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)和實(shí)施回售，利息計(jì)算年度不得行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不得多次行使部分回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
(二)回售價(jià)格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，榮泰轉(zhuǎn)債第五年(2024年10月30日至2025年10月29日)的票面利率為2.5%，計(jì)息天數(shù)為49天(2024年10月30日至2024年12月17日)，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為100*2.5%*49/365≈0.34元/張(含稅)，即回售價(jià)為100+0.34=100.34元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅)。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的相關(guān)事宜
(一)回售事項(xiàng)提示
“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券?！皹s泰可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強(qiáng)制性的。
(二)回售申報(bào)程序
本次回售的債券代碼為“113606”，簡(jiǎn)稱(chēng)“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)當(dāng)在回售申報(bào)期內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)殇N(xiāo)售，經(jīng)確認(rèn)后不得撤銷(xiāo)回售申報(bào)。如果申報(bào)當(dāng)天未能成功申報(bào)，可以在第二天繼續(xù)申報(bào)（限于申報(bào)期）。
(三)回售申報(bào)期:2024年12月18日至2024年12月24日。
(四)回售價(jià)格:100.34元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅)。
(五)回售款項(xiàng)的支付方式
公司將按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，按照前款規(guī)定的價(jià)格回購(gòu)要求回售的“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”，并于2024年12月27日發(fā)放回售資金?；厥燮跐M后，公司將公布回售結(jié)果和回售對(duì)公司的影響。
三、回售期間的交易
“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換股票。在同一交易日內(nèi)，如果“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”持有人同時(shí)發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券的銷(xiāo)售指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先考慮銷(xiāo)售指令。在回售期內(nèi)，如果可轉(zhuǎn)換債券公司債券流通總面值小于3000萬(wàn)元，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)交易?；厥燮诮Y(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，“榮泰可轉(zhuǎn)換債券”將在公告三個(gè)交易日后停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部：證券部
聯(lián)系電話：021-59833669
特此公告。
上海榮泰健康科技有限公司董事會(huì)
2024年12月20日
編輯：金杜
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