證券代碼：001338證券簡稱：永順泰公告號：2024-0433
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.投資類型：僅限于具有保本性質的最低風險等級的理財產品。
2.投資金額：公司及其子公司擬使用不超過6億元（或等值外幣）的閑置自有資金委托財務管理，可在金額和期限內回收，但任何時間點的交易金額不得超過投資金額。
3.特殊風險提示：委托財務管理受政策風險、市場風險、流動性風險等變化的影響，投資回報不確定。請注意投資風險。
粵海永順泰集團有限公司(以下簡稱“公司”或“永順泰”)于2024年12月27日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于2025年使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司(含子公司，下同)2025年使用閑置自有資金委托理財總額不超過6億元(或等值外幣)，投資期限自2025年1月1日至2025年12月31日起。委托理財的產品范圍是收益最好、風險最低等級最低的產品。董事會授權公司管理層具體實施相關事宜。
一、委托理財概述
1.委托理財目的
利用閑置自有資金委托理財，降低財務費用，提高閑置自有資金的使用效率和現(xiàn)金資產收益，不影響正常運營和資金安全。
2.委托理財金額及期限
2025年，閑置自有資金委托理財總額不超過6億元（或等值外幣），可在總額范圍內回收利用。投資期限自2025年1月1日至2025年12月31日起，在此期間任何時間點的交易金額（包括上述投資收益的相關再投資金額）不得超過年度委托理財總額。
3.投資方式
僅限于購買具有保本性質的最低風險等級理財產品。
4.資金來源
公司閑置自有資金。
二、審議程序
2024年12月27日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，通過現(xiàn)場和通訊。會議審議通過了《關于2025年使用閑置自有資金進行委托財務管理的議案》，并同意公司在2025年使用閑置自有資金進行委托財務管理的總金額不得超過6億元（或等值外幣），可在總金額范圍內回收。投資期限為2025年1月1日至2025年12月31日，本期限內任何時間點的交易金額（包括上述投資回報的相關金額）不得超過上述總金額。董事會有權。
三、風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
公司委托財務管理僅限于購買具有資本保護性質的最低風險水平的金融產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響，導致實際投資回報未達到預期水平。
(二)風險控制措施
1.公司將根據公司的經營安排和資本投資計劃選擇相應的金融產品金額和期限，以確保公司日常經營活動的正常進行。
2.公司將嚴格篩選投資對象，選擇信用狀況和財務狀況良好、無不良信用記錄、盈利能力強的合格專業(yè)金融機構作為受托人，并與受托人簽訂書面合同，明確委托金額、期限、投資品種、權利義務和法律責任。
3.公司將實時跟蹤和監(jiān)督委托財務管理活動的實施進度。如果評估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，公司將及時采取相應措施控制投資風險。
4.公司審計部負責定期、不定期審計公司投資理財產品的進展情況、盈虧情況、風險控制情況和資金使用情況。
5.董事會審計委員會有權定期或不定期檢查和監(jiān)督公司的財務管理業(yè)務，必要時有權聘請獨立的外部審計機構進行委托財務管理資金的專項審計。
6.公司將按照深圳證券交易所的有關規(guī)定披露相關信息。
四、委托財務管理對公司的影響
公司在保證公司正常經營和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行委托理財，不會對公司的主營業(yè)務、財務狀況和經營成果產生重大影響。利用閑置自有資金委托理財，有利于有效提高資金使用效率，獲得一定的理財收益，在風險可控的前提下為公司和股東獲得更多的投資回報。
公司將根據《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，結合購買的金融產品的性質，進行相應的會計處理，以年度審計結果為準。
五、保薦機構意見
經核實，發(fā)起人認為：公司2025年使用閑置自有資金委托財務管理事項已經董事會、獨立董事專項會議審議通過，符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1-主板上市公司規(guī)范經營等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。本事項有利于降低財務成本，提高閑置自有資金的使用效率和現(xiàn)金資產收入，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構對2025年永順泰利用閑置自有資金進行委托理財無異議。
六、備查文件
1.粵海永順泰集團有限公司第二屆董事會第十一次會議決議
2.粵海永順泰集團有限公司第二屆董事會獨立董事2024年第三次專題會議決議
3.粵海永順泰集團有限公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議決議
4.《中信建投證券有限公司關于粵海永順泰集團有限公司2025年使用閑置自有資金進行委托理財的核查意見》
5.《粵海永順泰集團有限公司委托財務管理辦法》
特此公告。
粵海永順泰集團有限公司
董事會
2024年12月27日
證券代碼：001338證券簡稱：永順泰公告號：2024-042
粵海永順泰集團有限公司
公告及子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.投資類型：公司及其子公司計劃開展的外匯衍生品交易業(yè)務涉及金融機構提供的普通遠期、窄范圍遠期、上限遠期、期權和掉期產品。
2.投資金額：公司及其子公司計劃在2025年開展的外匯衍生品交易業(yè)務累計金額不得超過15.36億元（或等值外幣），自2025年1月1日至2025年12月31日起，外匯衍生品交易金額（包括上述交易收入）不得超過審查金額，衍生品期限不得超過12個月。
3.特殊風險提示：外匯衍生品交易業(yè)務可能存在市場風險、流動性風險、績效風險、經營風險和法律風險。請注意投資風險。
粵海永順泰集團有限公司(以下簡稱“永順泰”或“公司”)第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司及其子公司2025年開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》，同意公司及其子公司2025年計劃開展的外匯衍生品交易業(yè)務累計金額不得超過15.36億元(或等值外幣)。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號-交易及相關交易》、《粵海永順泰集團股份有限公司章程》等相關規(guī)定，本事項在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關情況公告如下:
一、概述外匯衍生品交易業(yè)務
1.投資目的:公司的主營業(yè)務是以大麥為原料加工生產成麥芽進行銷售。大麥采購約90%為進口，麥芽產品銷售約15%-30%為出口，其余為國內銷售。公司進口原材料需要支付的美元與出口產品收到的美元相抵后，仍有大量的美元需求。為防范人民幣匯率波動的風險，公司及其子公司計劃開展外匯衍生品交易業(yè)務，及時購買銀行外匯衍生品，控制外匯風險，鎖定人民幣兌換外幣所需的金額。
2.投資金額：公司及其子公司2025年計劃開展的外匯衍生品交易業(yè)務累計金額不得超過15.36億元（或等值外幣），使用期內任何時間點的外匯衍生品交易金額（包括上述交易收入的相關金額）不得超過審查金額。
3.投資方式:金融機構提供的普通遠期、窄區(qū)間、封頂、期權、掉期等產品，衍生產品的期限不得超過12個月。
4.交易期限：限額使用期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
5.資金來源：公司及子公司自有資金。
6.授權：董事會授權公司管理層具體實施相關事宜。
二、審議程序
公司第二屆董事會第十一次會議、第二屆董事會獨立董事2024年第三次專題會議、第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議審議通過了《關于公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《粵海永順泰集團有限公司章程》等有關規(guī)定，本事項在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。
三、開展外匯衍生品交易業(yè)務的風險分析和風險控制措施
(一)交易業(yè)務風險
公司按照合法、謹慎、安全、有效的原則進行外匯衍生品交易，不進行投機性、套利性交易，但外匯衍生品交易仍存在一定的風險。
1.市場風險：受國內外經濟政策和形勢變化的影響，目標利率、匯率等市場價格可能會波動。外匯衍生品交易合同匯率、利率與到期日實際匯率和利率的差異將產生交易損益。
2.流動性風險：不合理的外匯衍生品購買安排可能會導致公司資金的流動性風險。外匯衍生品以公司外匯資產和負債為基礎，與實際外匯收支相匹配，確保交付時有足夠的資金進行清算，或選擇凈交付衍生品，以減少到期日的現(xiàn)金流需求。
3.績效風險：不合適的交易員選擇可能會導致公司購買外匯衍生品的績效風險。因此，公司選擇的交易對手是信用良好、與公司建立長期業(yè)務往來的金融機構，以降低績效風險。
4.操作風險：在交易過程中，如果操作人員未能按照規(guī)定的程序進行外匯衍生品交易或充分了解衍生品信息，將帶來操作風險。
5.法律風險：外匯衍生品交易合同條款不明確，可能面臨法律風險。公司將認真審查與合作伙伴簽訂的合同條款，嚴格執(zhí)行風險管理制度，防范法律風險。
(二)風險控制措施
1.外匯衍生品交易業(yè)務遵循合法、謹慎、安全、有效的原則，不進行簡單盈利的外匯交易。所有外匯衍生品交易業(yè)務均以正常生產經營為基礎，依托真實交易背景，避免和防范匯率風險。
2.外匯衍生品交易業(yè)務只允許與經監(jiān)管機構批準的具有外匯衍生品交易業(yè)務經營資格的金融機構進行交易，不得與上述金融機構以外的其他組織或個人進行交易。
3.公司制定了《外匯衍生品交易業(yè)務操作指南（試行）》，明確規(guī)定了交易原則、審批權限、內部控制流程、信息隔離措施、內部風險報告制度和風險處理程序，控制交易風險。
4.公司將認真審查與金融機構簽訂的合同條款，嚴格執(zhí)行風險管理制度，防范法律風險。
5.公司財務部門將繼續(xù)跟蹤外匯衍生品公開市現(xiàn)場價格和公允價值的變化，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化，定期向公司管理層報告，及時報告異常情況，提示風險，實施應急措施。
6.公司內部審計部門監(jiān)督檢查外匯衍生品交易的決策、管理和執(zhí)行合規(guī)性。
四、外匯衍生品交易業(yè)務對公司的影響
公司及其子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務，有利于防范外匯風險，減少匯率波動對公司的影響，提高公司的財務穩(wěn)定性。外匯衍生品交易業(yè)務與公司外幣業(yè)務相匹配，業(yè)務風險可控，滿足公司生產經營的實際需要，不損害全體股東的利益。
公司將按照《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認與計量》、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具清單》等有關規(guī)定和指南，對外匯衍生品業(yè)務進行相應的會計處理和披露。
五、保薦機構意見
經核實，保薦機構認為，2025年永順泰及其子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務，有利于降低匯率波動的風險，滿足公司經營發(fā)展的需要，滿足公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東的利益。同時，公司制定了相關的業(yè)務操作指南和風險控制措施。永順泰及其子公司董事會審議并批準了2025年開展外匯衍生品交易的事項。本事項在董事會決策權范圍內，無需提交股東大會審議。符合相關法律法規(guī)。
因此，保薦機構對2025年永順泰及其子公司的外匯衍生品交易業(yè)務無異議。
六、備查文件
1.粵海永順泰集團有限公司第二屆董事會第十一次會議決議
2.粵海永順泰集團有限公司第二屆董事會獨立董事2024年第三次專題會議決議
3.粵海永順泰集團有限公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議決議
4.粵海永順泰集團有限公司外匯衍生品交易業(yè)務操作指南(試行)
5.粵海永順泰集團有限公司關于外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告
6.《中信建投證券有限公司關于粵海永順泰集團有限公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務的驗證意見》
特此公告。
粵海永順泰集團有限公司
董事會
2024年12月27日
證券代碼：001338證券簡稱：永順泰公告號：2024-041
粵海永順泰集團有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
粵海永順泰集團有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議（以下簡稱“會議”）于2024年12月27日在公司會議室舉行。會議的通知于2024年12月23日通過電子郵件發(fā)送給所有董事。由于審議事項緊急，經全體董事一致同意，董事會臨時會議的通知期限免除。會議由董事長高榮利主持，董事9人，董事9人，其中朱光、林如海、陸健、陳敏、王衛(wèi)勇等董事出席了會議。公司監(jiān)事、高級管理人員、紀律檢查委員會書記出席了會議。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《粵海永順泰集團有限公司章程》的規(guī)定。
第二，董事會會議的審議情況
經與會董事審議，作出下列決議：
(一)審議通過《關于公司的關于》＜外匯衍生品交易業(yè)務可行性分析報告＞的議案》。
公司及其子公司計劃開展外匯衍生品交易業(yè)務。根據有關規(guī)定，公司編制了《外匯衍生品交易業(yè)務可行性分析報告》。
具體內容見公司同日超潮信息網（www.cninfo.com.cn，下同)披露的《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司第二屆董事會獨立董事2024年第三次專題會議和第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議審議通過。獨立董事同意將該議案提交董事會審議。
(二)審議通過《關于公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務的議案》。
同意公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務累計金額不超過15.36億元（或等值外幣），自2025年1月1日至2025年12月31日起，衍生品期限不超過12個月，董事會授權公司管理具體實施相關事宜。
詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網上披露的《關于公司及其子公司2025年開展外匯衍生品交易業(yè)務的公告》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司第二屆董事會獨立董事2024年第三次專題會議和第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議審議通過。獨立董事同意將該議案提交董事會審議。
(三)審議通過《關于制定的》〈粵海永順泰集團有限公司委托財務管理辦法〉的議案》。
為規(guī)范公司委托金融業(yè)務管理，確保公司資金、財產安全，有效防范投資風險，提高投資回報，維護公司和股東利益，根據深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1-主板上市公司規(guī)范經營等相關規(guī)定，結合公司實際情況，公司制定了廣東海永順泰集團有限公司委托金融管理措施。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司第二屆董事會獨立董事2024年第三次專題會議和第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議審議通過。獨立董事同意將該議案提交董事會審議。
(四)審議通過《關于2025年使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。
同意公司（含子公司）2025年使用閑置自有資金委托財務管理總額不超過6億元（或等值外幣），可在總額范圍內回收，投資期限自2025年1月1日至2025年12月31日起，任何時間交易金額（包括上述投資回報相關金額）不得超過上述總額，董事會授權公司管理具體實施相關事項。
具體內容見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《超潮信息》網上披露的《關于2025年使用閑置自有資金進行委托理財的公告》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司第二屆董事會獨立董事2024年第三次專題會議和第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議審議通過。獨立董事同意將該議案提交董事會審議。
(五)審議通過《關于修訂的》〈粵海永順泰集團有限公司董事會授權管理辦法〉的議案》。
根據公司實際情況，同意修訂《粵海永順泰集團有限公司董事會授權經理管理辦法》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(六)審議通過《關于修訂的修訂》〈永順泰董事會、總經理辦公會決策清單〉的議案》。
根據公司實際情況，公司同意修訂《永順泰董事會、總經理辦公會決策清單》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(七)審議通過《關于修訂的修訂》〈粵海永順泰集團有限公司投資者關系管理辦法〉的議案》。
結合《上市公司投資者關系管理指引》等相關規(guī)定和公司實際情況，公司同意修訂原《粵海永順泰集團投資者關系管理制度》，并更名為《粵海永順泰集團投資者關系管理辦法》。
詳見《粵海永順泰集團有限公司投資者關系管理辦法》，該公司同日在巨潮信息網披露。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(八)審議通過《關于公司2024年董事長和高級管理人員經營業(yè)績考核指標設定的議案》。
根據公司管理要求，同意設定公司2024年董事長及高級管理人員經營業(yè)績考核指標。
關聯(lián)董事高榮利先生、張前先生、周濤先生回避了本議案的表決。
投票結果：共有6名非關聯(lián)董事出席本次會議，同意6票，反對0票，棄權0票。
本案已經公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議審議通過。
本議案仍需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
(九)關于公司的審議通過〈2024年安全生產報告〉的議案》。
同意通過《2024年安全生產報告》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(十)關于公司的審議通過〈2024年合規(guī)管理工作報告〉的議案》。
同意通過《2024年合規(guī)管理報告》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(十一)審議通過《關于公司的》〈2024年內部審計工作總結報告及2025年審計實施計劃〉的議案》。
同意通過《2024年內部審計工作總結報告及2025年審計工作實施方案》。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本法案已經公司第二屆董事會審計委員會第十七次會議審議通過。
三、備查文件
1．粵海永順泰集團有限公司第二屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
粵海永順泰集團有限公司董事會
2024年12月27日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號