本公司于2024年8月28日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，并在2024年9月18日召開了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。根據(jù)該決議，公司被允許將不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置自有資金用于現(xiàn)金管理。該授權(quán)自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并可在額度范圍內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。
近期，公司已利用閑置自有資金購(gòu)買了若干理財(cái)產(chǎn)品。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
注：公司與上述理財(cái)產(chǎn)品受托方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。此次現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、決策程序說(shuō)明
《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已獲得第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的一致通過(guò)。公司監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均表示支持。本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所涉及的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
（一）潛在風(fēng)險(xiǎn)
1. 盡管公司對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行了嚴(yán)格評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，存在不可預(yù)見的投資風(fēng)險(xiǎn)。
2. 受市場(chǎng)變化影響，短期投資收益具有不確定性。
3. 操作人員的專業(yè)判斷和執(zhí)行能力可能影響投資效果。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理措施
1. 嚴(yán)格選擇信譽(yù)良好、規(guī)模較大、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品。
2. 實(shí)時(shí)監(jiān)控產(chǎn)品凈值變動(dòng)，及時(shí)評(píng)估并應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
3. 獨(dú)立董事和監(jiān)事有權(quán)監(jiān)督資金使用情況，并可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4. 按照相關(guān)監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。
四、對(duì)公司的影響
（一）公司通過(guò)合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，既保證了日常運(yùn)營(yíng)不受影響，又提高了資金使用效率。
（二）此舉有助于增加投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)，為股東創(chuàng)造更多價(jià)值。
五、前十二個(gè)月內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買情況
截至本公告發(fā)布之日，公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)已購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品包括：
1. 廣發(fā)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
2. 中信銀行匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款
3. 其他符合監(jiān)管要求的理財(cái)產(chǎn)品
特此公告。
深圳市杰恩創(chuàng)意設(shè)計(jì)股份有限公司
2025年3月7日
編輯：金杜
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