公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金管理到期收回:上海紫燕食品有限公司(以下簡稱“公司”)近日收回部分募集資金，現金管理產品本金總額為12500萬元，收入為62.51萬元。
● 繼續(xù)進行現金管理進展：
投資類型:銀行理財產品:
投資金額：13,200萬元
現金管理受托人：招商銀行、北京銀行
現金管理期限：89天，91天
● 審議程序：第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議于2024年4月19日召開，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。董事會授權管理層決定在批準的現金管理金額、投資產品種和決議有效期內購買的具體產品，并簽署相關合同文件。具體執(zhí)行事項由公司財務管理中心組織實施。本事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。發(fā)起人廣發(fā)證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”）對本事項發(fā)表了同意的驗證意見。
● 特殊風險提示：雖然公司購買的金融產品安全性高，流動性好，購買機構不限于銀行、證券等金融機構，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等投資。
一、現金管理到期收回情況
公司于2024年11月19日購買招商銀行結構性存款1000萬元，2024年11月21日購買招商銀行結構性存款6000萬元，2024年11月20日購買北京銀行結構性存款500萬元。詳見上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的相關公告。
公司最近贖回了上述募集資金現金管理到期產品，共收回本金12500萬元，收入62.51萬元。具體情況如下:
單位：萬元
注:以上數據計算尾差是四舍五入造成的。
二、現金管理概況
(一)現金管理目的
為提高募集資金的使用效率，公司將合理利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，在不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，為公司和股東獲得更多回報。
(二)資金來源
1、資金來源一般情況：公司部分閑置募集資金。
2、籌集資金的基本情況
根據《中國證券監(jiān)督管理委員會關于批準上海紫燕食品有限公司首次公開發(fā)行股票的批準》（證監(jiān)會許可證）〔2022〕1975號)經上海證券交易所批準，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股票)4200萬股，每股發(fā)行價為15.15元。募集資金總額為636,300,00.00元?？鄢嚓P費用后，募集資金凈額為565元、203元、207.57元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了(立信會計師報告〔2022〕ZA1587號)《驗資報告》審核了公司公開發(fā)行新股的資金到位情況。公司已經對募集資金進行了專戶管理。
?。?）現金管理的投資模式
1、現金管理產品的基本情況
2、合同的主要條款
(1)招商銀行點金系列看漲結構性存款89天
(2)招商銀行點金系列看漲結構性存款89天
(3)北京銀行歐元/美元固定日觀察區(qū)間結構性存款
3、使用募集資金現金管理的說明
閑置募集資金購買的現金管理產品符合安全性高、流動性好的使用條件，不變相改變募集資金的使用，不影響募集項目的正常進行，不損害股東利益。
三、審議程序及監(jiān)事會、保薦機構意見
2024年4月19日，公司召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，使用不超過5億元的閑置募集資金進行現金管理。使用期限自董事會批準之日起12個月內，資金可在上述金額和有效期內回收滾動。公司監(jiān)事會和保薦機構分別對相關事項發(fā)表了同意意見，無需提交股東大會審議。詳見公司披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(2024-016)。
四、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險分析
公司本著維護股東利益的原則，嚴格控制風險，嚴格控制投資產品的投資，做出謹慎的決策。雖然公司購買的安全性高、流動性好的投資產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化進行合理的投資，但不排除投資受市場波動的影響。
(二)風險控制措施
1. 公司將嚴格按照上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號規(guī)范經營等相關規(guī)定辦理相關現金管理業(yè)務，規(guī)范募集資金的使用，及時披露募集資金現金管理的具體情況。
2. 公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，資本管理部門的相關人員將及時分析和跟蹤產品投資和項目進度。如果發(fā)現可能影響公司資本安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險。
3. 獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計。
五、現金管理受托人的情況
(一)受托人的基本情況
現金管理受托人招商銀行和北京銀行是上市金融機構。本次現金管理不設立本次交易，也不存在本次金融產品到期無法履行合同的情況。
?。?）上述受托人與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人之間沒有關系。
六、對公司的影響
公司近年來的主要財務指標如下：
單位：元
截至2024年9月30日，公司貨幣資金金額為48192.51萬元，閑置募集資金現金管理金額為13200萬元，占公司最近期末貨幣資金的27.39%。
公司在保證公司日常經營所需資金的前提下，利用閑置募集資金進行現金管理，不影響日常經營資金的正常運行。通過現金管理閑置募集資金和募集資金，可以獲得一定的投資收益，進一步提高公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報。
根據企業(yè)會計準則，公司利用閑置募集資金購買的金融產品本金計入資產負債表中的交易性金融資產，利息收入計入利潤表中的投資收入。具體的會計處理以審計結果為準。
7.截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現金管理
金額:萬元
特此公告。
上海紫燕食品有限公司董事會
2025年2月21日
編輯：金杜
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