證券時報編輯 吳志
*ST鵬博(600804)近日收到上海證券交易所監(jiān)管工作函和青島證監(jiān)局監(jiān)管詢價函。12月11日晚，*ST鵬博披露了對該函的回復(fù)。
12月3日，上海證券交易所向*ST鵬博發(fā)出《監(jiān)管工作函》，重點關(guān)注公司實際控制人的資金占用、逾期債務(wù)和持續(xù)虧損。
在資金占用方面，公司實際控制人楊學(xué)平非經(jīng)營性占用上市公司資金4800萬元；截至目前，已返還1562.5萬元，剩余3237.5萬元尚未返還*ST鵬博最近收到投資者服務(wù)中心股東的詢價請求，要求公司執(zhí)行董事和監(jiān)事就楊學(xué)平的資金占用向法院提起訴訟。
上海證券交易所要求公司解釋上述占用資金的歸還進展，公司、董事、監(jiān)事是否已向?qū)嶋H控制人提起訴訟追償，并采取具體措施維護上市公司和中小投資者的利益。
*ST鵬博回應(yīng)說，公司將繼續(xù)向?qū)嶋H控制人追償，但實際控制人資金緊張，被執(zhí)行人存在無法償還的風(fēng)險。
*ST鵬博表示，公司在獨立董事的監(jiān)督下制定了合理的債務(wù)清算計劃，并敦促實際控制人盡快解決問題。債務(wù)清算計劃采取的措施應(yīng)包括但不限于催促或扣留相關(guān)人員的相關(guān)工資和資本收入，以確保其必要的生活費用，必要時采取訴訟和仲裁的方式。
在債務(wù)方面，*ST鵬博因無法償還到期債務(wù)而明顯缺乏償還能力而被債權(quán)人申請重組。上海證券交易所要求公司核實并披露到期的未償債務(wù)，以及一年內(nèi)到期的債務(wù)規(guī)模和具體情況，充分評估公司當(dāng)前的資產(chǎn)和負(fù)債，并充分提示償還能力和流動性風(fēng)險。
*ST鵬博透露，截至11月30日，公司已到期未償債務(wù)余額1.72億元，債權(quán)人19人，貸款、保理等。一年內(nèi)到期債務(wù)規(guī)模26.6億元，債權(quán)人13人，貸款、債券、保理、融資租賃等。*ST鵬博表示，公司將制定短期、中長期綜合債務(wù)計劃，協(xié)調(diào)各方積極籌集資金，加強主營業(yè)務(wù)收款，與債權(quán)人協(xié)商債務(wù)延期，解決債務(wù)風(fēng)險。
*ST鵬博在回復(fù)青島證券監(jiān)督管理局《監(jiān)管詢價函》時表示，公司將加強主營業(yè)務(wù)運營，增強產(chǎn)品市場競爭力，擴大收入，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低成本，提高效率，加強應(yīng)收賬款管理，縮短收款周期，提高資金回收效率，通過主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)營現(xiàn)金流償還部分到期債務(wù)。
公司將積極與債權(quán)人溝通，尋求延長債務(wù)的可能性。通過延長債務(wù)期限，公司可以獲得更多的時間和空間來調(diào)整財務(wù)結(jié)構(gòu)，恢復(fù)盈利能力，提高償付能力，逐步償還債務(wù)。
上海證券交易所還要求公司充分評估持續(xù)經(jīng)營等風(fēng)險情況，充分提示經(jīng)營、退市風(fēng)險警告等風(fēng)險情況。
*ST鵬博提到，雖然公司受市場競爭加劇、行業(yè)發(fā)展形勢影響，但主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定，經(jīng)營正常，管理團隊通過調(diào)整，業(yè)務(wù)穩(wěn)定加強，公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力拓展云計算、計算網(wǎng)絡(luò)新業(yè)務(wù)；同時，公司還將通過多渠道融資和資產(chǎn)處置籌集資金償還債務(wù)。
*ST鵬博建議，2021年至2023年連續(xù)三年虧損，2024年前三季度歸母凈利潤約-3.98億元，存在與可持續(xù)經(jīng)營能力相關(guān)的重大不確定性風(fēng)險。
編輯：金杜
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