經(jīng)浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海天天基金銷售有限公司、JD.COM肯特瑞基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京杜小滿基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、上?；罨痄N售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海盈米基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海萬德基金銷售有限公司協(xié)商一致。（FOF）(基金代碼:012306，以下簡稱“本基金”)在上述代銷機(jī)構(gòu)參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。具體事項(xiàng)公告如下:
一、 優(yōu)惠費(fèi)率活動(dòng)
1、開展優(yōu)惠活動(dòng)的時(shí)間
自2025年1月8日起。
2、優(yōu)惠活動(dòng)計(jì)劃
投資者通過上述銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購和定期定額認(rèn)購本基金，均參與利率優(yōu)惠活動(dòng)。具體折扣率以各銷售機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站頁面公示為準(zhǔn)；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不再優(yōu)惠。
3、需要提示的其它事項(xiàng)
(1)本基金原費(fèi)率見基金合同、招股說明書等相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
(2)本次優(yōu)惠活動(dòng)僅適用于認(rèn)購、定期定額認(rèn)購，不包括贖回業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的基金手續(xù)費(fèi)。
?。?）本次優(yōu)惠活動(dòng)的解釋權(quán)屬于上述銷售機(jī)構(gòu)。在優(yōu)惠活動(dòng)期間，業(yè)務(wù)處理的相關(guān)規(guī)則和程序以上述銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
二、 重要提示
1、公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)的變化調(diào)整上述業(yè)務(wù)規(guī)則，并在正式調(diào)整前按照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行披露。
2、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
三、 投資者可以通過以下方式咨詢相關(guān)細(xì)節(jié)：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司承諾以誠信、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。定期定額投資是指導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資和平均投資成本的一種簡單而簡單的投資方式。然而，定期定額投資并不能避免基金投資的固有風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資者獲得收入，也不能取代儲(chǔ)蓄。投資者購買公司的基金并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機(jī)構(gòu)。投資前請仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等法律文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年1月8日
浦銀安盛中證A500交易
開放式指數(shù)證券投資基金
上市交易公告提示公告
公司董事會(huì)和董事保證基金上市交易公告中包含的信息不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2025年1月13日，浦銀安盛中證券A500交易開放式指數(shù)證券投資基金將在深圳證券交易所上市，上市交易公告全文于2025年1月8日在公司網(wǎng)站上（www.py-axa.com）中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者參考。如有疑問，可撥打本公司客服電話(400-8828-999或021-3307999)咨詢。
基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，并做出仔細(xì)的投資決定。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年1月8日
浦銀安盛中證A500交易
開放式指數(shù)證券投資基金
開放日常認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)公告
2025年1月8日發(fā)布公告日期
1 宣布基本信息
2 日常認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日申請基金份額的認(rèn)購和贖回，具體處理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日的正常交易時(shí)間；基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)或基金合同的要求暫停認(rèn)購和贖回的除外。
如果新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所的交易時(shí)間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金經(jīng)理將根據(jù)情況相應(yīng)調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)
3.1 限制認(rèn)購數(shù)量
1、投資者認(rèn)購的基金份額應(yīng)為最低認(rèn)購單位的整數(shù)倍。本基金的最低認(rèn)購單位為300萬份?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)基金的經(jīng)營情況、市場變化和投資者的需求，調(diào)整基金的最低認(rèn)購單位，并提前公布。
2、基金管理人可以設(shè)定當(dāng)日認(rèn)購股份的上限，控制當(dāng)日認(rèn)購總規(guī)模，并在認(rèn)購贖回清單中公布。
3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者持有的基金份額的累計(jì)上限。詳見相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受認(rèn)購申請對股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)設(shè)定單一投資者認(rèn)購股份上限或基金單日凈認(rèn)購比例上限，拒絕大認(rèn)購，暫?；鹫J(rèn)購，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)投資經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，采取上述措施來控制基金的規(guī)模。詳見相關(guān)公告。
5、基金管理人可以根據(jù)基金的經(jīng)營情況、市場情況和投資者的需要，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整認(rèn)購金額限制或最低認(rèn)購單位或新基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
3.2申購費(fèi)率
投資者認(rèn)購基金股份時(shí)，認(rèn)購贖回代理券商可以按照認(rèn)購股份不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，包括證券交易所和登記機(jī)構(gòu)收取的相關(guān)費(fèi)用。
基金管理人可以調(diào)整認(rèn)購對價(jià)、基金股份凈值公告的時(shí)間或頻率，不違反有關(guān)法律法規(guī)，對基金股東的利益沒有實(shí)質(zhì)性的不利影響，并按照有關(guān)法律法規(guī)披露信息。
3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事項(xiàng)
在下列情況下，基金管理人可以拒絕或暫停投資者的認(rèn)購申請：
1、由于不可抗力，基金無法正常運(yùn)作或接受認(rèn)購。
2、基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值。
3、當(dāng)前估值日基金資產(chǎn)凈值超過50%的資產(chǎn)存在不可參考的活躍市場價(jià)格，估值技術(shù)的使用仍導(dǎo)致公允價(jià)值的重大不確定性時(shí)，基金管理人應(yīng)在與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后暫停接受基金認(rèn)購申請。
4、由于特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定暫?；蚪灰讜r(shí)間異常暫停），基金管理人無法正常進(jìn)行投資管理或計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
5、當(dāng)接受某一或某一認(rèn)購申請可能影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益或?qū)ΜF(xiàn)有基金份額持有人的利益產(chǎn)生潛在的重大不利影響時(shí)。
6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，基金管理人找不到合適的投資品種，或者其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或者基金管理人認(rèn)定的其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情況。
7、基金管理人在開市前因異常情況編制錯(cuò)誤或未公布認(rèn)購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)認(rèn)購贖回清單編制錯(cuò)誤或IOPV計(jì)算錯(cuò)誤。
8、證券/期貨交易所、認(rèn)購贖回代理證券公司、登記機(jī)構(gòu)因異常情況不能申請認(rèn)購，或指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、證券/期貨交易所因異常情況不能編制或編制認(rèn)購贖回清單不當(dāng)。上述異常情況是指基金管理人無法預(yù)見和控制的情況，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通信故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。
9、當(dāng)確認(rèn)新的認(rèn)購申請成功時(shí)，基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的基金總規(guī)模上限；或使基金單日認(rèn)購股份或凈認(rèn)購比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日認(rèn)購股份或凈認(rèn)購比例上限；或投資者持有的累計(jì)股份超過單個(gè)投資者持有的累計(jì)股份上限；或者當(dāng)投資者當(dāng)日認(rèn)購股份超過單個(gè)投資者單日或單個(gè)認(rèn)購股份上限時(shí)。
10、當(dāng)基金投資的投資品種估值發(fā)生重大變化時(shí)。
11、當(dāng)組合證券中上市公司的重大行為和市場價(jià)格的異常波動(dòng)發(fā)生時(shí)。
12、法律法規(guī)規(guī)定，中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、4、6、7、8、10、11、在12種情況下，基金管理人決定暫停認(rèn)購時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上發(fā)布暫停認(rèn)購公告。如果投資者的認(rèn)購申請全部或部分被拒絕，被拒絕的認(rèn)購對價(jià)將退還給投資者。暫停認(rèn)購消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)認(rèn)購業(yè)務(wù)。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回股份限制
1、投資者贖回的基金份額應(yīng)為最小贖回單位的整數(shù)倍。該基金的最小贖回單位為300萬份?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)基金的運(yùn)作、市場變化和投資者的需求調(diào)整基金的最小認(rèn)購和贖回單位，并提前公布。
2、基金管理人可以設(shè)定當(dāng)日贖回股份的上限，控制當(dāng)日贖回總規(guī)模，并在認(rèn)購贖回清單中公布。
3、基金管理人可以規(guī)定投資者每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額。詳見相關(guān)公告。
4、基金管理人可以根據(jù)基金的經(jīng)營、市場狀況和投資者的需要，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回金額限制或最小贖回單位或新基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
4.2 贖回費(fèi)率
投資者贖回基金份額時(shí)，認(rèn)購贖回代理券商可以按照不超過認(rèn)購或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，包括證券交易所和登記機(jī)構(gòu)收取的相關(guān)費(fèi)用。
基金管理人可以調(diào)整贖回對價(jià)組成、贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間或頻率，不違反有關(guān)法律法規(guī)，對基金股東利益沒有實(shí)質(zhì)性不利影響。
4.3 其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)
4.3.1.在下列情況下，基金經(jīng)理可以暫停接受投資者的贖回申請或延遲贖回對價(jià)的支付：
1、由于不可抗力，基金管理人無法支付贖回對價(jià)或接受贖回。
2、當(dāng)基金資產(chǎn)估值出現(xiàn)基金合同規(guī)定的暫停時(shí)。
3、當(dāng)基金資產(chǎn)凈值超過50%的資產(chǎn)在當(dāng)前估值日出現(xiàn)不可參考的活躍市場價(jià)格，估值技術(shù)的使用仍然導(dǎo)致公允價(jià)值的重大不確定性時(shí)，基金管理人應(yīng)在與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后暫停接受基金贖回申請或延遲贖回對價(jià)的支付。
4、由于特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定暫?；蚪灰讜r(shí)間異常暫停），基金管理人無法正常進(jìn)行投資管理或計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
5、基金管理人在開市前因異常情況編制錯(cuò)誤或未公布認(rèn)購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)認(rèn)購贖回清單編制錯(cuò)誤或IOPV計(jì)算錯(cuò)誤。
6、證券/期貨交易所、認(rèn)購贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)因異常情況無法辦理贖回，或指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、證券/期貨交易所因異常情況無法編制或編制認(rèn)購贖回清單當(dāng)。上述異常情況是指基金管理人無法預(yù)測和控制的情況，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通信故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。
7、繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益。
8、當(dāng)基金投資品種估值發(fā)生重大變化時(shí)。
9、當(dāng)日贖回申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的贖回股份上限，包括超過基金管理人設(shè)定的凈贖回股份上限、累計(jì)贖回股份上限、單個(gè)賬戶凈贖回股份上限或單個(gè)賬戶累計(jì)贖回股份上限。
10、當(dāng)組合證券中上市公司的重大行為和市場價(jià)格的異常波動(dòng)發(fā)生時(shí)。
11、中國證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定的法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
基金管理人決定暫停贖回或延遲贖回對價(jià)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，基金管理人應(yīng)當(dāng)全額支付已確認(rèn)的贖回申請。基金股東可以選擇在申請贖回時(shí)提前撤銷當(dāng)天可能未被接受的部分。暫停贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
4.3.認(rèn)購和贖回的原則
1、本基金的認(rèn)購和贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定；
2、本基金采用股份認(rèn)購和股份贖回的方式，即以股份申請認(rèn)購和贖回；
3、本基金的認(rèn)購對價(jià)和贖回對價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等對價(jià)，以招股說明書及其更新為準(zhǔn)；
4、辦理認(rèn)購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害，得到公平對待；
5、提交認(rèn)購、贖回申請后，不得撤銷；
6、認(rèn)購、贖回應(yīng)遵守《商業(yè)規(guī)則》及其它有關(guān)規(guī)定。
基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述原則，或者根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始調(diào)整實(shí)施前，按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
4.3.3 認(rèn)購和贖回程序
1、申請認(rèn)購贖回的申請方式
投資者必須在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)，按照認(rèn)購贖回代理券商規(guī)定的程序申請認(rèn)購或贖回。
投資者提交認(rèn)購申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)認(rèn)購贖回清單準(zhǔn)備足夠的認(rèn)購對價(jià)，否則提交的認(rèn)購申請無效?；鸱蓊~持有人提交贖回申請時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則提交的贖回申請無效。
2、申請和贖回申請的確認(rèn)
在正常情況下，投資者的認(rèn)購和贖回申請的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)按照登記機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定辦理。投資者未提供符合要求的認(rèn)購對價(jià)的，認(rèn)購申請失敗。投資者持有的符合要求的基金份額不足或者未按要求準(zhǔn)備足夠的現(xiàn)金，或者基金投資組合中沒有足夠的符合要求的贖回對價(jià)，或者投資者提交的贖回申請超過基金管理人設(shè)定的凈贖回份額上限、累計(jì)贖回份額上限、單個(gè)賬戶或者單個(gè)賬戶的累計(jì)贖回份額上限的，贖回申請失敗。
受理基金銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購和贖回申請并不意味著該申請必須成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了該申請。認(rèn)購和贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢認(rèn)購、贖回申請、認(rèn)購、贖回股份的確認(rèn)情況，并妥善行使其合法權(quán)利。投資者因履行查詢等義務(wù)而損害相關(guān)權(quán)益的，基金經(jīng)理、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
3、認(rèn)購和贖回的清算、交付和登記
基金股份、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價(jià)的清算和交付適用于相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與者的相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的相關(guān)規(guī)定。
投資者T日認(rèn)購贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T日收盤后辦理深圳證券交易所上市成分股的交付登記或注銷，以及現(xiàn)金替代的清算；T+1日清算現(xiàn)金替代的交付與現(xiàn)金差額；T+2日交付現(xiàn)金差額，并將結(jié)果發(fā)送給認(rèn)購贖回代理證券公司、基金經(jīng)理和基金托管人。
登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交付過程中發(fā)現(xiàn)不能正常履行合同的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與者的有關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
如果深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金，則按照新規(guī)則執(zhí)行，并在招股說明書中更新。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人和登記機(jī)構(gòu)可以在對基金份額持有人利益沒有實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，調(diào)整上述認(rèn)購和贖回程序，調(diào)整清算、結(jié)算和登記的處理時(shí)間、方法和處理規(guī)則，并在實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
投資者應(yīng)當(dāng)按照基金合同和認(rèn)購贖回代理證券公司的規(guī)定，按時(shí)足額支付現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代補(bǔ)償。因投資者原因未能按時(shí)足額支付現(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)償?shù)?，基金管理人有?quán)向投資者追償基金利益，并要求其承擔(dān)由此造成的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。投資者用于認(rèn)購部分或全部組合證券或者贖回部分或者全部基金份額被國家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或者強(qiáng)制執(zhí)行的，基金管理人有權(quán)指示認(rèn)購贖回代理機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)依法處理；其他基金份額持有人或者基金資產(chǎn)損失的，基金管理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或者基金資產(chǎn)要求投資者賠償。
4.3.4 認(rèn)購和贖回的對價(jià)及其用途
1、基金股份凈值的計(jì)算保留在小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后5位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日基金股份凈值在當(dāng)日收盤后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公布。計(jì)算公式為估值日基金資產(chǎn)凈值除估值日外的基金股份總數(shù)。在特殊情況下，在執(zhí)行適當(dāng)?shù)某绦蚝?，可以適當(dāng)?shù)匮舆t計(jì)算或公告。
2、認(rèn)購對價(jià)和贖回對價(jià)根據(jù)認(rèn)購贖回清單和投資者認(rèn)購贖回的基金份額確定。認(rèn)購對價(jià)是指投資者在認(rèn)購基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等對價(jià)。贖回對價(jià)是指基金管理人贖回基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等對價(jià)。
3、認(rèn)購贖回清單由基金管理人編制。T日認(rèn)購贖回清單在深圳證券交易所開市前公布。
基金管理人可以調(diào)整認(rèn)購對價(jià)、贖回對價(jià)組成、基金份額凈值、認(rèn)購贖回清單計(jì)算、公告時(shí)間或頻率，不違反有關(guān)法律法規(guī)，對基金份額持有人利益沒有實(shí)質(zhì)性不利影響。
5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
投資者應(yīng)當(dāng)在基金指定的一級(jí)交易商（認(rèn)購贖回代理證券公司）辦理基金認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所，或者按照一級(jí)交易商提供的其他方式辦理基金認(rèn)購贖回。
目前，該基金的一級(jí)交易商包括:東方證券有限公司、方正證券有限公司、廣發(fā)證券有限公司、國金證券有限公司、國泰君安證券有限公司、國投證券有限公司、國鑫證券有限公司、國鑫證券有限公司、海通證券有限公司、紅塔證券有限公司、華福證券有限公司、華泰證券有限公司、華鑫證券有限公司、平安證券有限公司、山西證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司
本公司將及時(shí)增加或調(diào)整認(rèn)購贖回代理券商，并及時(shí)公告。
6 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排
基金管理人在開始認(rèn)購或贖回基金股份或上市基金股份后，應(yīng)當(dāng)通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日/交易日基金股份凈值和基金股份累計(jì)凈值，不遲于每個(gè)開放日/交易日的次日。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金經(jīng)理將根據(jù)股東的定制情況提供電子郵件或短信對賬單。客戶可以通過上海浦東銀行安盛基金客戶服務(wù)熱線定制或更改賬單服務(wù)。
電子郵件對賬單通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸，由于郵件服務(wù)器分析等問題，可能無法正常顯示原始發(fā)送內(nèi)容，也不能完全保證其安全性和及時(shí)性。因此，浦銀安盛基金管理公司不承諾和保證電子郵件或短信電子賬單的交付，也不對因互聯(lián)網(wǎng)或通信造成的信息不完整和泄露造成的直接或間接損害承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
2、本公告僅解釋了基金開放日常認(rèn)購和贖回的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請閱讀在指定網(wǎng)站上發(fā)布的招股說明書（包括更新）。投資者也可以通過基金經(jīng)理的網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱基金的相關(guān)法律文件。
3、如果基金開放認(rèn)購贖回的具體規(guī)定發(fā)生變化，基金管理人將另行公告。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾按照誠信嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金前必須仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。請注意風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
投資者應(yīng)充分了解定期定額投資與零存取款等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是指導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資和平均投資成本的一種簡單而簡單的投資方式。然而，定期定額投資并不能避免基金投資的固有風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資者獲得收入，也不能取代儲(chǔ)蓄。
5、咨詢方式：
浦銀安盛基金管理有限公司
40088289999客戶服務(wù)熱線、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
客戶：“浦銀安盛基金”APP；
微信公眾號(hào)：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年1月8日
編輯：金杜
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