1 公告基本信息
注：安信永順一年定開債券的本次開放期為2024年11月14日至2024年11月21日，即以上時間段期間辦理本基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間
開放期內(nèi)，投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時除外。
基金投資者必須根據(jù)基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間向基金銷售機(jī)構(gòu)提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請。
基金管理人不得在基金合同約定的開放期之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定的開放期之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格；但是，在開放期內(nèi)最后一個開放日，投資者在業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
投資者通過基金管理人的直銷柜臺進(jìn)行申購，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為50,000元（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為單筆10,000元（含申購費(fèi)）。
通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行申購，單個基金賬戶單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費(fèi)），網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明。
通過本基金除基金管理人以外的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購，首次申購最低金額為人民幣1 元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人將持有的基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個人投資者公開發(fā)售。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2 申購費(fèi)率
本基金基金份額在投資人申購時收取申購費(fèi)。
本基金基金份額對申購設(shè)置級差費(fèi)率，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。
本基金對通過直銷中心申購基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。
（1）通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率見下表：
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，具體包括：依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金（包括全國社會保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會保險基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃）、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個人養(yǎng)老金投資基金、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會保險基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金客戶類型。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（2）本基金其他投資者申購本基金基金份額的申購費(fèi)率如下表：
注：本基金基金份額的申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、登記和銷售。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定報刊及規(guī)定網(wǎng)站公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時，每筆贖回申請不得低于1份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個交易賬戶保留的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須全部一同贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對最低贖回限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費(fèi)率
注：1、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于7天的投資人收取的贖回費(fèi)，100%歸入基金資產(chǎn)；對持續(xù)持有期超過7天（含7天）但少于30天的投資人收取的贖回費(fèi)，25%歸入基金資產(chǎn)。其余部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
2、在合法合規(guī)的前提下，對于通過基金管理人直銷渠道贖回（含轉(zhuǎn)換出）的養(yǎng)老金客戶，可將不計入基金資產(chǎn)部分的贖回費(fèi)免除。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回的份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定報刊及規(guī)定網(wǎng)站公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用依照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
5.1.1 贖回費(fèi)用
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)率,則收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)用不低于25%的部分歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。
同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用?；鸸芾砣似煜禄鸬脑H回費(fèi)率詳見各基金的招募說明書。
5.1.2 申購補(bǔ)差費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)的差額計算收取，若轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)時，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)之差；若轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)時，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)為零。
5.1.3 具體計算公式
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)用
申購補(bǔ)差費(fèi)用＝max[轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)，0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋申購補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計算。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）或在特定時間段等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1 基金轉(zhuǎn)換的時間
投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
5.2.2 基金轉(zhuǎn)換的原則
1、采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請；
2、當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日的交易時間結(jié)束后不得撤銷；
3、基金轉(zhuǎn)換價格以申請轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計算；
4、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金；
5、轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即先認(rèn)（申）購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計算；
6、基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。
5.2.3 基金轉(zhuǎn)換的程序
1、基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間提出轉(zhuǎn)換的申請；
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額；
2、基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)在規(guī)定的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
5.2.4 基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
1、直銷機(jī)構(gòu)
基金管理人網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換申請單筆的最低限額為1份。如轉(zhuǎn)出基金份額低于1份將會確認(rèn)失敗，如減去申請份額后轉(zhuǎn)出基金剩余份額低于1份，剩余部分將會強(qiáng)制贖回。
基金管理人可根據(jù)市場情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時公告。
2、代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)基金轉(zhuǎn)換單筆的最低限額以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
5.2.5 基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
投資者申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整，并于開始實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。
5.2.6 暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金基金合同和基金招募說明書更新中關(guān)于暫?；蚓芙^申購、贖回的有關(guān)規(guī)定適用于暫?；疝D(zhuǎn)換。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金暫不開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27樓
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯(lián)系人：江程
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時在公司官方網(wǎng)站公示。本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：本公司網(wǎng)址（www.essencefund.com）。
7.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)
上海好買基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司。
各銷售機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示，投資者可登錄網(wǎng)站（www.essencefund.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在本基金的開放期期間內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，并按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告?；鸸芾砣丝梢詤⒓悠渌N售機(jī)構(gòu)的基金促銷活動。在基金促銷活動期間，投資者在開展對應(yīng)基金促銷活動的機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的適用該銷售機(jī)構(gòu)的費(fèi)率，基金管理人可不再另行公告
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒介上公告。
4、本公告僅對本基金本次開放期即2024年11月14日至2024年11月21日辦理其申購、贖回和轉(zhuǎn)換等相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2020年5月29日登載于中國證監(jiān)會基金電子信息披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com) 上的《安信永順一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《安信永順一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料及其更新。
5、有關(guān)本基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
安信基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：4008-088-088，公司網(wǎng)址：www.essencefund.com。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2024年11月11日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號