證券代碼:300943證券簡稱:春暉智能控制公告號:2024-079
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江春輝智能控制有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年2月29日召開第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議，2024年3月19日召開第一次臨時股東大會。閑置募集資金000萬元（含本金），公司及子公司使用不超過4萬元（含本金）閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。資金可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動。
詳見超潮信息網(wǎng)公司的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2024-020)。近日，公司利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下:
首先，利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的主要情況
單位：人民幣萬元
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述受托人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、審批程序
公司于2024年2月29日召開了第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議。2024年3月19日，公司召開了第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第一次獨立董事專題會議審議通過。所有獨立董事都發(fā)表了明確的同意意見，發(fā)起人對此事進行了核實，并出具了無異議的核實意見。
現(xiàn)金管理金額在股東大會審批金額內(nèi)，無需另行提交董事會和股東大會審議。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
1.金融產(chǎn)品雖然經(jīng)過嚴格評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除投資受市場波動的影響。
2.公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M行干預(yù)，因此短期投資的實際回報是不可預(yù)測的。
(二)公司擬對投資風(fēng)險采取以下措施:
1.公司將嚴格遵守謹慎投資的原則。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的銀行金融產(chǎn)品。
2.公司將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資。在上述金融產(chǎn)品的財務(wù)管理過程中，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤金融資金的運作，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。
3.公司內(nèi)部審計部門對財務(wù)管理資金的使用和保管進行日常監(jiān)督，定期審計核實財務(wù)管理資金的使用情況。
4.公司監(jiān)事會和獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5.公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時披露相關(guān)信息。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在符合國家法律法規(guī)的前提下，使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項目的正常發(fā)展和正常生產(chǎn)經(jīng)營。通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司股東獲得更多的投資回報。與募集資金投資項目的實施計劃沒有沖突，也沒有變相改變募集資金的投資方向。
六、本公告前12個月內(nèi)，公司使用閑置募集資金和公司及其子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理
截至本公告日，公司使用募集資金現(xiàn)金管理未到期金額16200萬元（含新增），公司及其子公司使用自有資金現(xiàn)金管理未到期金額8300萬元，未超過股東大會批準的現(xiàn)金管理金額范圍和投資期限。
七、備查文件
1、本次購買理財產(chǎn)品的相關(guān)認購材料。
特此公告。
2024年11月21日，浙江春暉智能控制有限公司董事會
編輯：金杜
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