證券代碼：001323證券簡稱：慕思股份公告號：2024-080
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
慕思健康睡眠有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月26日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，2024年5月17日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、募集資金使用和日常經(jīng)營的情況下，使用不超過3億元的臨時閑置募集資金和不超過30億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述現(xiàn)金管理金額由公司及其子公司共享，使用期限自2023年股東大會批準(zhǔn)之日起12個月。資金可以在上述使用期限和金額范圍內(nèi)回收滾動。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可以回收滾動。公司監(jiān)事會對此事發(fā)表了明確的同意意見，發(fā)起人招商證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人”或“招商證券”）對此事發(fā)表了專項驗證意見。詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》2024年4月27日刊登的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2024-019)。近日，公司利用閑置募集資金贖回部分現(xiàn)金管理產(chǎn)品，并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況公告如下：
首先，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回
公司前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》2024年5月21日（http://www.cninfo.com.cn）公告《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號:2024-033)。
截至2024年11月29日，公司已按期贖回相關(guān)理財產(chǎn)品，共贖回本金2萬元，獲得理財收入282.58萬元。具體到期贖回及投資收益如下:
單位：人民幣萬元
二、利用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
2024年11月29日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞分行簽署了《中國建設(shè)銀行單位結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議》，計劃利用暫時閑置募集資金2億元購買金融產(chǎn)品?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
單位：人民幣萬元
三、審批程序
公司于2024年4月26日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，2024年5月17日召開2023年年度股東大會，審議通過了《公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司監(jiān)事會對此事發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對此事發(fā)表了專項核查意見。暫時閑置募集資金的現(xiàn)金管理金額和期限在審批金額和使用期限內(nèi)，公司不需要提交董事會和股東大會審議。
四、利用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的風(fēng)險和風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險分析
公司暫時閑置現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品安全性高、流動性好、風(fēng)險低、期限不超過12個月或可提前提取，但宏觀經(jīng)濟(jì)影響金融市場，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場及時干預(yù)，但不排除投資受市場波動的影響，導(dǎo)致實際收益低于預(yù)期風(fēng)險。
2、公司對投資風(fēng)險采取的風(fēng)險控制措施
?。?）公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引2號——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引1號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》和《慕思健康睡眠有限公司募集資金管理制度》；
?。?）公司使用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許投資安全性高、流動性好、風(fēng)險低、期限不超過12個月或提前提取的產(chǎn)品，不得與非正式機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作。上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用于其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告；
?。?）公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理中投資產(chǎn)品的投資方向和項目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險。此外，公司審計部對資金的使用和保管進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期審計資金的使用情況；
(四)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；
?。?）公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是為了確保公司募集資金投資項目所需的資金，確保募集資金的安全和公司的正常運(yùn)行，使用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在偽裝變更募集資金的使用，不影響募集資金項目的正常運(yùn)行，有利于提高資金使用效率，增加資金收入，符合公司和全體股東的利益。
6.截至本公告披露之日起12個月內(nèi)，公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理(含本次)
截至本公告披露之日，公司及其子公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的累計余額為3億元（含本次），不超過股東大會批準(zhǔn)的金額范圍和使用期限。
備查文件七、備查文件
1、閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回的相關(guān)憑證；
2、與中國建設(shè)銀行有限公司東莞分行簽訂的中國建設(shè)銀行單位結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議、產(chǎn)品說明書、風(fēng)險披露和客戶權(quán)益說明書。
特此公告。
慕思健康睡眠有限公司
董事會
2024年12月4日
編輯：金杜
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