證券代碼：603689證券簡稱：皖天然氣編號：2024-057
債券代碼：113631債券簡稱：皖天轉(zhuǎn)債：
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●委托理財受托人：興業(yè)銀行股份有限公司
●委托理財金額：人民幣1000.00萬元，人民幣10000.00萬元
●委托理財產(chǎn)品類型：掛鉤結(jié)構(gòu)性存款[CC49241202005]、CC49241202006掛鉤結(jié)構(gòu)性存款
●委托理財期限：26天、90天
●2024年10月29日，安徽天然氣開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司”或“安徽天然氣”)召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財?shù)哪康?/p>
公司在符合國家法律法規(guī)的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，確保不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全。通過適度的財務(wù)管理，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，保障公司和股東的利益。
(二)資金來源
資金來源的一般情況
委托財務(wù)管理的資金來源：暫時閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。
(二)委托理財產(chǎn)品的基本情況
1.近日，公司購買興業(yè)銀行股份有限公司掛鉤結(jié)構(gòu)性存款【CC49241202005】理財產(chǎn)品，具體情況如下：
單位：萬元
2.近日，公司購買興業(yè)銀行股份有限公司掛鉤結(jié)構(gòu)性存款【CC49241202006】理財產(chǎn)品，具體情況如下：
單位：萬元
(三)公司內(nèi)部控制委托理財相關(guān)風(fēng)險
如果公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，公司財務(wù)部門應(yīng)提前進行審計和風(fēng)險評估，以評估受托人的資質(zhì)、投資品種、產(chǎn)品風(fēng)險和金融產(chǎn)品的風(fēng)險控制措施。低風(fēng)險、保本金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款計劃購買期限不超過12個月，委托金融評估符合公司內(nèi)部資本管理的要求。公司財務(wù)部門在產(chǎn)品存續(xù)期間，將與委托理財受托人保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作，加強風(fēng)險控制和監(jiān)管。審計部、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對委托財務(wù)管理進行監(jiān)督檢查。
二、委托理財?shù)木唧w情況
(一)理財合同的主要條款
1.CC49241202005掛鉤結(jié)構(gòu)性存款的具體條款：
2.CC49241202006掛鉤結(jié)構(gòu)性存款具體條款：
（2）閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，總金額為2萬元，產(chǎn)品為資本保全浮動收益型，符合低風(fēng)險資本保全型的使用要求，不影響公司日常經(jīng)營資金需求，不損害公司和股東的利益。
(三)風(fēng)險控制分析
公司應(yīng)當按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能分離的原則，建立健全投資產(chǎn)品采購的審批和實施程序，有效開展和規(guī)范投資產(chǎn)品采購的運行，確保投資資金的安全。
公司擬采取的具體措施如下：
1.公司財務(wù)部門的相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向和項目的進展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制財務(wù)風(fēng)險。
2.公司審計法務(wù)部負責(zé)審計和監(jiān)督投資資金的使用和保管。
3.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4.公司財務(wù)部門必須建立臺賬，管理投資產(chǎn)品，建立健全會計賬目，做好資金使用的會計工作。
5.實行崗位分離操作:投資業(yè)務(wù)審批、資金入賬及劃出、交易(認購、贖回)崗位分離。
6.公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
三、委托理財受托人的情況
本公司委托財務(wù)管理的受托人興業(yè)銀行有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：601166），與公司、控股股東和實際控制人無關(guān)。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
(一)公司最近一年又一期的財務(wù)指標
單位：萬元
(二)委托理財對公司的影響
金融產(chǎn)品的購買不影響募集資金投資項目的正常運行。公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東獲得更多回報。
(三)會計處理
根據(jù)《企業(yè)會計準則》第22號-金融工具確認計量、《企業(yè)會計準則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合購買的金融產(chǎn)品的性質(zhì)，進行相應(yīng)的會計處理。
五、風(fēng)險提示
本次購買的金融產(chǎn)品均為低風(fēng)險金融產(chǎn)品，但仍不排除利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律政策風(fēng)險、延期支付風(fēng)險、早期支付風(fēng)險、信息傳輸風(fēng)險、不可抗力和事故風(fēng)險、經(jīng)理風(fēng)險等損失。
六、截至本公告之日，公司最近12個月使用募集資金委托理財情況
單位：萬元
特此公告。
安徽天然氣開發(fā)有限公司董事會
2024年12月06日
編輯：金杜
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