證券代碼：001216證券簡稱：華瓷股份公告號：2024-0411
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“華瓷股份”)于2024年10月25日召開第五屆董事會第十四次會議，第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，公司計劃使用不超過1.5萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、風(fēng)險低的金融機構(gòu)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)；在保證公司資金流動性和安全性的前提下，公司計劃使用不超過4.5萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，資金可以滾動使用。同時，為了提高工作效率，董事會授權(quán)徐俊奇先生在上述限額內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)文件，財務(wù)部負(fù)責(zé)具體的采購事宜。上述現(xiàn)金管理和授權(quán)事項自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。
2024年12月4日，公司與中國銀行李陵分行簽署了購買銀行金融產(chǎn)品的協(xié)議，使用部分閑置自有資金3萬元，閑置募集資金5萬元；公司與中國農(nóng)業(yè)銀行李陵分行簽署了購買銀行金融產(chǎn)品的協(xié)議，使用部分閑置自有資金5萬元；公司與方正證券有限公司簽署了購買金融產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，使用部分閑置自有資金5萬元購買金融產(chǎn)品；上述閑置資金4.5萬元購買金融產(chǎn)品，現(xiàn)公告如下：
一、產(chǎn)品到期贖回情況
2024年6月6日，公司購買中國銀行股份有限公司醴陵分行掛鉤結(jié)構(gòu)性存款(機構(gòu)客戶)產(chǎn)品；2024年6月13日，購買方正證券股份有限公司本金擔(dān)保收益產(chǎn)品。詳見《中國證券報》。、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2024-025、2024-024)。公司最近贖回了上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，共贖回本金:4萬元，收入:388.26萬元。
二、本次購買理財產(chǎn)品的基本情況
三、風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
雖然公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場變化，及時采取相關(guān)風(fēng)險控制措施，但不排除市場波動的影響，導(dǎo)致投資回報未達(dá)到預(yù)期風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
現(xiàn)金管理模式是安全性高、流動性好、風(fēng)險低的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品
產(chǎn)品，這些投資產(chǎn)品主要受到貨幣政策和其他宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M行干預(yù)，但不排除投資受市場波動的影響。針對可能的投資風(fēng)險，公司制定了以下措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行審慎投資原則，購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的期限不得超過12個月，不得用于證券投資，不得購買無擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的金融產(chǎn)品；
2、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和評估現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向和項目進展情況。如果發(fā)現(xiàn)任何風(fēng)險因素可能影響資本安全，公司將及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險；
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)質(zhì)疑和監(jiān)督檢查資金的使用情況。必要時，可聘請專業(yè)的第三方機構(gòu)進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有影響資本安全的風(fēng)險，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；
4、公司監(jiān)督審計部門負(fù)責(zé)審計和監(jiān)督現(xiàn)金管理金融產(chǎn)品的資金使用和保管，評估可能存在的風(fēng)險，定期核實和審計資金使用情況；
5、公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
四、對公司經(jīng)營的影響
公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目和日常經(jīng)營不受影響的前提下，確保資金安全，不影響募集資金投資項目的實施進度和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不變相募集資金的使用。及時進行低風(fēng)險投資和財務(wù)管理、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款，可獲得一定的投資回報，有利于提高資金利用效率和經(jīng)營業(yè)績，符合公司全體股東的利益。
五、公告日前12個月內(nèi)閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品：
六、備查文件
1.中國銀行結(jié)構(gòu)性存款認(rèn)購委托書、銷售協(xié)議書、風(fēng)險披露書、產(chǎn)品證明書；
2.方正證券金加利系列-產(chǎn)品說明書；客戶協(xié)議；風(fēng)險披露；
3.農(nóng)業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品及風(fēng)險及客戶權(quán)益說明書；
4.第五屆董事會第十四次會議有關(guān)事項的獨立意見；
5.第五屆董事會第十四次會議決議；
六、第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
7.海通證券有限公司關(guān)于湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的驗證意見。
特此公告。
湖南華聯(lián)瓷業(yè)有限公司
董事會
2024年12月05日
編輯：金杜
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