證券代碼：603171證券簡稱：稅友股份公告號：2024-048
公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●委托理財產(chǎn)品名稱：東吳證券東瑞1號單一資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“資產(chǎn)管理計劃”或“資產(chǎn)管理計劃”)
●委托理財類別：資產(chǎn)管理計劃
●委托理財金額:5000.00萬元(公司自有閑置資金)
●特殊風(fēng)險提示：為有效控制和減少潛在損失，公司提前贖回上述委托理財產(chǎn)品，確定投資損失1053.43萬元。本資產(chǎn)管理計劃使用的資金為閑置自有資金。以上事項不會影響公司日常經(jīng)營資金的需求和業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。請注意投資風(fēng)險。
一、委托理財基本情況
為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，公司于2021年4月26日召開第五屆董事會第三次會議，2021年5月18日召開2020年年度股東大會，同意在不超過18億元的范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財。截至目前，公司委托理財?shù)淖罡哂囝~均未超過當(dāng)年閑置自有資金理財?shù)氖跈?quán)限額。
2021年12月29日，公司控股子公司億企盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向東吳證券有限公司(以下簡稱“管理人”)購買了委托理財產(chǎn)品“東吳證券東瑞1號單一資產(chǎn)管理計劃”，存續(xù)10年，可根據(jù)實際情況提前終止。詳見2021年12月31日上海證券交易所網(wǎng)站。（http://www.sse.com.cn）稅友軟件集團(tuán)有限公司控股子公司委托理財公告(公告號:2021-029)披露。
二、委托理財進(jìn)展情況
本資產(chǎn)管理計劃由管理人根據(jù)實際投資情況設(shè)定運營周期。本期資金投資為與滬深300指數(shù)掛鉤的場外期權(quán)合約。由于國內(nèi)證券市場波動，資產(chǎn)管理計劃中的場外期權(quán)合約于2024年1月17日觸發(fā)敲門事件。近日，經(jīng)公司綜合評估，決定提前贖回資產(chǎn)管理計劃，以有效控制和減少潛在損失。資產(chǎn)管理計劃于2024年12月20日提前終止并進(jìn)入清算期，凈資產(chǎn)凈值為3.946.57萬元。根據(jù)公司財務(wù)部門的計算，上述金融產(chǎn)品的投資損失確認(rèn)為1053.43萬元。
第三，對公司的影響
公司委托財務(wù)管理使用的上述資金是閑置的自有資金，不會影響公司日常經(jīng)營資金的需求和業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。截至2024年11月30日，公司共持有貨幣資金16.05億元，資產(chǎn)負(fù)債率為37.32%。公司貨幣資金豐富，風(fēng)險抵抗力強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率低，整體財務(wù)狀況良好。
上述事項對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的影響未經(jīng)審計。具體影響以年度報告中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
稅友軟件集團(tuán)有限公司董事會
2024年12月24日
編輯：金杜
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