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　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 現(xiàn)金管理到期贖回：浙江出版媒體有限公司（以下簡稱“公司”）最近贖回部分自有資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金9萬元，收入1695.22萬元。

　　● 繼續(xù)進行現(xiàn)金管理：現(xiàn)金管理金額為9萬元，現(xiàn)金管理期限為351元、353天。

　　● 審議程序：公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過2024年閑置資金現(xiàn)金管理提案，同意公司及其子公司2024年現(xiàn)金管理授權(quán)不超過52萬元，授權(quán)有效期自第二屆董事會第十五次會議批準(zhǔn)之日起12個月。在上述限額內(nèi)，資金可以回收和滾動。

　　● 特殊風(fēng)險提示：公司及其子公司購買的金融產(chǎn)品均為安全性高、流動性強的金融產(chǎn)品，整體風(fēng)險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除公司金融產(chǎn)品可能受到市場波動的影響。

　　1.現(xiàn)金管理產(chǎn)品的到期贖回

　　2024年5月27日和2024年9月11日，公司分別從中國農(nóng)業(yè)銀行杭州中山支行和江蘇銀行杭州濱江支行購買了“中國農(nóng)業(yè)銀行金融農(nóng)業(yè)銀行同心，優(yōu)先配置2024年第三期私募金融產(chǎn)品(優(yōu)享)”和“中國農(nóng)業(yè)銀行金融恒源季開放5號”現(xiàn)金管理產(chǎn)品，共使用自有資金9萬元。詳見公司2024年5月28日和2024年9月11日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公告(編號:2024-027)。、2024-052)。上述理財產(chǎn)品已到期贖回，本金收回9萬元，實際收入1695.22萬元。本金和收入已到達公司賬戶。具體情況如下:

　　單位：萬元

　　二是自有資金現(xiàn)金管理的基本情況

　　(一)現(xiàn)金管理目的

　　根據(jù)公司資本余額的預(yù)期，為了提高資本使用效率，公司可以在不影響公司正常運營的前提下，獲得一定的投資回報，有利于提高公司和子公司的業(yè)績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報。

　　(二)現(xiàn)金管理的金額

　　公司現(xiàn)金管理金額為9萬元。

　　(三)現(xiàn)金管理資金來源

　　現(xiàn)金管理中使用的資金是公司和子公司閑置的部分自有資金。

　　(4)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　三、現(xiàn)金管理的具體情況

　　(一)合同主要條款

　　1.農(nóng)銀理財農(nóng)銀同心，2024年第26期私募理財產(chǎn)品(優(yōu)享)優(yōu)先配置

　　2.信銀理財全像智贏穩(wěn)收68號理財產(chǎn)品

　　對公司的影響

　　公司近年來的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年12月31日，公司貨幣資金余額為962萬元，201.62萬元，自有資金現(xiàn)金管理金額為9萬元，占最近期末貨幣資金的9.35%。不會對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。公司在購買大型金融產(chǎn)品時沒有大額負(fù)債。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》第22號金融工具的確認(rèn)和計量，公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金，浮動利息收入計入利潤表中的投資收入。最終會計處理以年度會計審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　　(一)投資風(fēng)險

　　公司購買的上述銀行金融產(chǎn)品的收益率可能會波動，金融收益不確定，不排除市場波動、宏觀金融政策變化等原因?qū)κ找娴挠绊憽?/p>

　　(二)公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1.嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品。

　　2.公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將對其進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，以控制投資風(fēng)險。

　　3.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　六、決策程序的執(zhí)行

　　2024年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2024年使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)，公司及其子公司自有資金現(xiàn)金管理授權(quán)額度不得超過5.2萬元。在上述限額內(nèi)，資金可以回收滾動。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，公司授權(quán)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，無需提交股東大會審議。

　　七、截至本公告之日，公司近12個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理

　　單位：萬元

　　特此公告。

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　　董事會

　　2024年12月31日