1 公告基本信息
注:本基金已于2024年12月16日開放日常認(rèn)購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
2 日常贖回和轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日贖回或轉(zhuǎn)讓基金份額，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，但基金經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同的要求暫停贖回或轉(zhuǎn)讓。
如果新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但將在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
由于各基金銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)安排，開放日的具體交易時(shí)間可能會有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
3 日常贖回業(yè)務(wù)
3.1 贖回股份限制
基金份額持有人贖回時(shí)，每次贖回申請的最低份額為1份基金份額，基金份額持有人可以贖回其全部或部分基金份額，但交易業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、托管等）導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額小于1份，余額部分基金份額必須共同贖回。
各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低贖回份額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2 贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，當(dāng)基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回率如下：
(注:贖回股份的持有期限從基金合同生效日(含)或申請確認(rèn)日(含)開始計(jì)算。)
基金對持續(xù)持有期少于7天的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)，全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3.3 其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。如有調(diào)整，基金管理人將在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
在下列情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的贖回申請或延遲贖回款項(xiàng)的支付：
1、由于不可抗力，基金管理人無法支付贖回款。
2、當(dāng)基金合同規(guī)定的基金資產(chǎn)估值暫停時(shí)，基金管理人可以暫停接受投資者的贖回申請或延遲贖回資金的支付。
3、證券交易所交易時(shí)間異常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、巨額贖回發(fā)生在連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上的開放日。
5、當(dāng)繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金股東的利益時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金股東的贖回申請。
6、當(dāng)基金資產(chǎn)凈值超過50%的資產(chǎn)在當(dāng)前估值日出現(xiàn)不可參考的活躍市場價(jià)格，估值技術(shù)的使用仍然導(dǎo)致公允價(jià)值的重大不確定性時(shí)，基金管理人在與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，應(yīng)延遲支付贖回資金或暫停接受基金贖回申請。
7、基金管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金 會計(jì)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。
8、法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
在上述情況之一，基金管理人決定暫停贖回或延遲贖回支付時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)報(bào)中國證監(jiān)會備案，基金管理人應(yīng)全額支付已確認(rèn)的贖回申請；暫時(shí)不能全額支付的，可支付部分按單個(gè)賬戶申請總額的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。上述第四項(xiàng)規(guī)定的，按照基金合同的有關(guān)規(guī)定處理?；鸱蓊~持有人可以選擇在申請贖回時(shí)提前撤銷當(dāng)天可能不被接受的部分。暫停贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)并予以公告。
4 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換
4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)加上轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購差額補(bǔ)償費(fèi)兩部分組成。具體收費(fèi)取決于每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的認(rèn)購費(fèi)差異和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購差額費(fèi)：根據(jù)轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金的差額收取差額費(fèi)。轉(zhuǎn)讓基金金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購費(fèi)低于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購費(fèi)的，差額費(fèi)為轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購費(fèi)與轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購費(fèi)之間的差額；轉(zhuǎn)讓基金金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購費(fèi)高于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購費(fèi)的，差額費(fèi)為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)基金份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回率
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金股份凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×認(rèn)購補(bǔ)差率/(1+認(rèn)購補(bǔ)差率)
轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+認(rèn)購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金份額=(轉(zhuǎn)出基金份額)×轉(zhuǎn)讓基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用/轉(zhuǎn)讓基金份額凈值
3、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方法
假設(shè)基金份額持有人持有財(cái)通安泰利率債券基金份額1萬元，持有期限超過7天，目前想轉(zhuǎn)化為財(cái)通成長優(yōu)先混合A，財(cái)通安泰利率債券基金份額凈值為1.100元，財(cái)通成長優(yōu)先混合A基金份額凈值為1.200元，轉(zhuǎn)出基金贖回率為0%，認(rèn)購補(bǔ)差率為1.10%。轉(zhuǎn)換份額計(jì)算如下:
轉(zhuǎn)基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)基金份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回率=100000×1.100×0%=0.00元
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金股凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=10000×1.100-0.00=110000元
申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×認(rèn)購補(bǔ)差率/(1+認(rèn)購補(bǔ)差率)=11000.000×1.10%/(1+1.10%)=119.68元
轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+認(rèn)購補(bǔ)償費(fèi)=0.00+119.68=119.68元
轉(zhuǎn)入基金份額=(轉(zhuǎn)出基金份額)×轉(zhuǎn)讓基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用/轉(zhuǎn)讓基金份額凈值=(10000×1.100-119.68)/1.200=9，066.93
4.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)
4.2.1 業(yè)務(wù)規(guī)則的轉(zhuǎn)換
?。?）基金轉(zhuǎn)換是指投資者可以將基金經(jīng)理管理的開放式基金份額全部或部分轉(zhuǎn)換為基金經(jīng)理管理的另一只開放式基金?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須由銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金經(jīng)理管理，并在同一注冊登記人處注冊。
?。?）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)讓方基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)讓方基金必須處于可認(rèn)購狀態(tài)。相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不在同一基金不同類別的基金份額之間開放。
（3）基金轉(zhuǎn)換采用未知價(jià)格法，即轉(zhuǎn)讓/轉(zhuǎn)讓基金的交易價(jià)格以轉(zhuǎn)讓申請受理當(dāng)天轉(zhuǎn)讓/轉(zhuǎn)讓基金的基金份額凈值為計(jì)算依據(jù)。投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換時(shí)必須支付一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。根據(jù)中國證監(jiān)會《開放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，基金轉(zhuǎn)換按轉(zhuǎn)讓基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購補(bǔ)充費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)收取。
?、佼?dāng)轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購率低于轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購率時(shí)，差額費(fèi)為轉(zhuǎn)讓基金金額計(jì)算的認(rèn)購費(fèi)差額；轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購率高于轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購率時(shí)，不收取差額費(fèi)。
?、诿庹J(rèn)購費(fèi)的基金轉(zhuǎn)入上述其他開放式基金，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購費(fèi)。
轉(zhuǎn)換費(fèi)的具體收取方式見基金合同、招股說明書等法律文件。
（4）基金管理人可以規(guī)定投資者轉(zhuǎn)換股份的合理限額，如單個(gè)投資者的最低轉(zhuǎn)換股份、轉(zhuǎn)換后單個(gè)交易賬戶的最低持有股份等?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金招股說明書中明確規(guī)定有關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)市場情況調(diào)整轉(zhuǎn)讓/轉(zhuǎn)讓基金股份的限制，而不影響基金股東的實(shí)際利益，但調(diào)整結(jié)果必須提前公布。
(5)基金賬戶凍結(jié)期間，基金轉(zhuǎn)換申請無效。
（6）投資者在申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓時(shí)，可以轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分基金份額。在銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓的基金份額僅限于在銷售機(jī)構(gòu)持有的基金份額。如果單個(gè)基金有不同的收費(fèi)方式，如前端/后端收費(fèi)，投資者在申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)指定轉(zhuǎn)讓基金份額的收費(fèi)方式。每種收費(fèi)方式下可轉(zhuǎn)讓的基金份額僅限于銷售機(jī)構(gòu)持有的收費(fèi)（前端或后端收費(fèi)）下的基金份額。
（7）基金登記機(jī)構(gòu)采用“先進(jìn)先出”的原則，確認(rèn)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓申請，即先認(rèn)購/認(rèn)購的基金份額。基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)讓的基金份額的持有期自轉(zhuǎn)讓的基金份額確認(rèn)之日起重新計(jì)算。投資者可以啟動多項(xiàng)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每項(xiàng)申請單獨(dú)計(jì)算。
?。?）基金轉(zhuǎn)讓申請日發(fā)生巨額贖回，基金管理人決定部分延期贖回的，基金轉(zhuǎn)讓與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合決定全部轉(zhuǎn)讓或部分轉(zhuǎn)讓，基金轉(zhuǎn)讓和基金贖回的比例相同（另行公告除外）。轉(zhuǎn)讓申請部分確認(rèn)后，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓申請不予延期。
(9)基金登記機(jī)構(gòu)T+1日確認(rèn)投資者T日提交的基金轉(zhuǎn)換申請，T+2日，投資者可以到銷售機(jī)構(gòu)查詢轉(zhuǎn)入基金份額。對于某些特定基金，基金管理人有權(quán)調(diào)整上述確認(rèn)日規(guī)則，但必須在相關(guān)基金合同、招股說明書等法律文件中注明。
(10)基金轉(zhuǎn)換以受理轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)，具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)基金金額=轉(zhuǎn)基金份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
轉(zhuǎn)基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回率
認(rèn)購補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))×認(rèn)購補(bǔ)差率/(1+認(rèn)購補(bǔ)差率)
轉(zhuǎn)入基金金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)-認(rèn)購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金份額=轉(zhuǎn)入基金金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
（11）投資者申請基金轉(zhuǎn)換必須符合基金合同和招股說明書的規(guī)定，如果轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶的基金份額余額低于轉(zhuǎn)讓基金的最低保留余額，基金管理人有權(quán)贖回投資者在交易賬戶的剩余份額。
4.2.2 暫?；疝D(zhuǎn)換的情況及處理
有下列情形之一時(shí)，公司可暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
(1)基金因不可抗力無法正常運(yùn)作。
?。?）基金合同規(guī)定的基金資產(chǎn)估值暫停。
(3)證券期貨交易場所交易時(shí)間異常停市或港股通臨時(shí)停市，導(dǎo)致公司無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
(4)因市場劇烈波動或其他原因持續(xù)巨額贖回，公司認(rèn)為有必要暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請。
(五)中國證監(jiān)會認(rèn)定的法律、法規(guī)、基金合同或者其他情形。
如果出現(xiàn)上述情況之一或基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)恢復(fù)，本公司將在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上按照《信息披露辦法》的規(guī)定進(jìn)行公告。
4.2.3 辦理基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的銷售機(jī)構(gòu)
投資者可以通過財(cái)通基金直銷辦理基金轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)對基金轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)有其他規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，請關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1 直銷機(jī)構(gòu)
財(cái)通基金管理有限公司
上海浦東新區(qū)銀城中路68號時(shí)代金融中心43/45樓
郵編：200120
客服電話:400-820-9888(免長途電話費(fèi))
直銷聯(lián)系人：何亞玲
直銷專線：021-20537888
直銷傳真：021-68888169
客服郵箱：service@ctfund.com
公司網(wǎng)站：www.ctfund.com
財(cái)通基金微管家(微信號:ctfund88)
5.2 非直銷機(jī)構(gòu)
1、代銷機(jī)構(gòu)：代銷機(jī)構(gòu)信息見基金管理人網(wǎng)站公示。
2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，基金管理人可以對基金的銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并在基金管理人網(wǎng)站上進(jìn)行公示。
3、基金銷售機(jī)構(gòu)可能由于業(yè)務(wù)安排、系統(tǒng)設(shè)置等原因，在基金日常贖回和轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、時(shí)間和所需的信息、信息，投資者在相關(guān)業(yè)務(wù)中，除了遵循公告內(nèi)容外，還應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的要求。
6 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排
基金股份認(rèn)購或贖回開始后，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日基金股份凈值和基金股份累計(jì)凈值。
7 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅解釋基金開放日常贖回和轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請登錄基金經(jīng)理的網(wǎng)站（www.ctfund.com）查閱基金合同、招股說明書等法律文件，投資者也可致電基金管理人全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話（400-820-9888）查詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資者在申請使用在線交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)的在線交易協(xié)議和規(guī)則，了解在線交易的固有風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)仔細(xì)選擇，并妥善保管在線交易信息，特別是賬戶和密碼。
公司承諾以誠信、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金過去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績。公司提醒投資者，投資者在投資基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
財(cái)通基金管理有限公司
二〇二五年一月二日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號