2024年7月6日，博世價(jià)值增長證券投資基金基金資產(chǎn)凈值 0.968 2025年1月2日，基金資產(chǎn)份額凈值為0.979元，基金資產(chǎn)份額凈值增長率為1.1364%。根據(jù)《博世價(jià)值增長證券投資基金合同》的有關(guān)規(guī)定，自2025年1月3日起，博世價(jià)值增長證券投資基金的價(jià)值增長線價(jià)值開始再次上升，從2.174元逐日上升到2025年7月1日的2.191元。％。
準(zhǔn)確計(jì)算價(jià)值增長線的數(shù)值 0.001 人民幣，小數(shù)點(diǎn)后的第四個(gè)四舍五入。每個(gè)開放日的價(jià)值增長線的價(jià)值將與當(dāng)日基金份額的凈值一起發(fā)布。經(jīng)基金托管人核實(shí)后，基金管理人應(yīng)在指定的信息披露媒體上公布?；鸸上⒌模瑑r(jià)值增長線的價(jià)值將在股息除權(quán)日根據(jù)股息金額的比例向下調(diào)整。
特此公告。
博世基金管理有限公司
2025年1月6日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號