一、召開會(huì)議基本情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金管理人國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定以通訊開會(huì)方式召開本基金的基金份額持有人大會(huì)，審議調(diào)整本基金贖回費(fèi)率相關(guān)事宜，會(huì)議具體安排如下：
1、會(huì)議召開方式：通訊開會(huì)方式。
2、會(huì)議投票表決起止時(shí)間：自2024年11月8日起至2024年12月8日17：00止（投票表決時(shí)間以本基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)）。
3、會(huì)議通訊表決票的寄達(dá)地點(diǎn)：
基金管理人：國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)9樓
郵政編碼：200121
聯(lián)系人：黃娜娜
聯(lián)系電話：021-38784766；400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-50151587
請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸皣?guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次持有人會(huì)議審議事項(xiàng)為《關(guān)于國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率的議案》（見附件一）。
上述議案的說明請(qǐng)見附件四《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率方案說明書》。
三、基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日
本次大會(huì)的權(quán)益登記日為2024年11月8日，即該日下午交易時(shí)間結(jié)束后，在國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會(huì)并投票表決。
四、投票方式
1、本次會(huì)議表決票詳見附件二?；鸱蓊~持有人可從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印表決票或登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.cpicfunds.com）下載并打印表決票。
2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，其中：
?。?）個(gè)人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人身份證件正反面復(fù)印件；
?。?）機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)公章（以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批文或登記證書復(fù)印件等）；合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章（如有）或由授權(quán)代表在表決票上簽字（如無公章），并提供該授權(quán)代表的身份證件正反面復(fù)印件或者護(hù)照或其他身份證明文件的復(fù)印件，該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件；
?。?）基金份額持有人可根據(jù)本公告第五條的規(guī)定授權(quán)其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)代其在本次基金份額持有人大會(huì)上投票。受托人接受基金份額持有人授權(quán)代理投票的，應(yīng)由受托人在表決票上簽字或蓋章，并提供授權(quán)委托書原件以及本公告第五條“（三）授權(quán)方式”中所規(guī)定的基金份額持有人以及受托人的身份證明文件或機(jī)構(gòu)主體資格證明文件。
?。?）以上各項(xiàng)及本公告正文全文中的公章、批文、開戶證明及登記證書等文件，以基金管理人或公證機(jī)關(guān)的認(rèn)可為準(zhǔn)。
3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件自2024年11月8日起，至2024年12月8日17:00以前（投票表決時(shí)間以本基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)）通過專人送交、快遞或郵寄掛號(hào)信的方式送達(dá)至下述收件人：
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聯(lián)系人：黃娜娜
聯(lián)系電話：021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
投票表決時(shí)間以本基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)，即：專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn)；快遞送達(dá)的，以本基金管理人簽收時(shí)間為準(zhǔn)；以郵寄掛號(hào)信方式送達(dá)的，以掛號(hào)信回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。
五、授權(quán)
為便于基金份額持有人有盡可能多的機(jī)會(huì)參與本次大會(huì)，使基金份額持有人在本次大會(huì)上充分表達(dá)其意志，基金份額持有人除可以直接投票外，還可以授權(quán)他人代其在基金份額持有人大會(huì)上投票。根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，基金份額持有人授權(quán)他人在基金份額持有人大會(huì)上表決需符合以下規(guī)則：
?。ㄒ唬┪腥?/p>
本基金的基金份額持有人自本公告發(fā)布之日起可委托他人代理行使本次基金份額持有人大會(huì)的表決權(quán)。
基金份額持有人在權(quán)益登記日是否持有基金份額以及所持有的基金份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的登記為準(zhǔn)。
（二）受托人
基金份額持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律規(guī)定的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，代為行使本次基金份額持有人大會(huì)上的表決權(quán)。
?。ㄈ┦跈?quán)方式
本基金的基金份額持有人僅可通過紙面授權(quán)受托人代為行使表決權(quán)。授權(quán)委托書的樣本請(qǐng)見本公告附件三。基金份額持有人可通過剪報(bào)、復(fù)印或登錄基金管理人網(wǎng)站下載（www.cpicfunds.com）等方式獲取授權(quán)委托書樣本。
1、基金份額持有人進(jìn)行紙面授權(quán)所需提供的文件
?。?）個(gè)人基金份額持有人委托他人投票的，受托人應(yīng)提供由委托人填妥并簽署授權(quán)委托書原件（參見附件三的樣本），并提供基金份額持有人的個(gè)人身份證明文件正反面復(fù)印件。如受托人為個(gè)人，還需提供受托人的身份證明文件正反面復(fù)印件。如受托人為機(jī)構(gòu)，還需提供該受托人加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批文或登記證書復(fù)印件等）。
（2）機(jī)構(gòu)基金份額持有人委托他人投票的，受托人應(yīng)提供由委托人填妥的授權(quán)委托書原件（參見附件三的樣本)并在授權(quán)委托書上加蓋該機(jī)構(gòu)公章。如受托人為個(gè)人，還需提供受托人的身份證明文件正反面復(fù)印件。如受托人為機(jī)構(gòu)，還需提供該受托人加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批文或登記證書復(fù)印件等）。
合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，受托人應(yīng)提供由委托人填妥的授權(quán)委托書原件（參見附件三的樣本)，并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件。如受托人為個(gè)人，還需提供受托人的身份證明文件正反面復(fù)印件；如受托人為機(jī)構(gòu)，還需提供受托人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的事業(yè)單位法人登記證書、有權(quán)部門的批文或登記證書復(fù)印件等）。
以上（1）、（2）項(xiàng)中的公章、業(yè)務(wù)章、批文、開戶證明及登記證書等，以基金管理人或公證機(jī)關(guān)的認(rèn)可為準(zhǔn)。
2、授權(quán)效力確定規(guī)則
?。?）如果同一基金份額同時(shí)存在多次有效授權(quán)的，以時(shí)間在最后的一次授權(quán)為準(zhǔn)。同時(shí)多次有效紙面方式授權(quán)的，若授權(quán)表示一致，以一致的授權(quán)表示為準(zhǔn)，若授權(quán)表示不一致，視為無效授權(quán)。
?。?）基金份額持有人以非紙面方式進(jìn)行授權(quán)的，為無效授權(quán)。
（3）如委托人未在授權(quán)委托表示中明確其表決意見的，視為委托人授權(quán)受托人按照受托人的意志行使表決權(quán)，如委托人在授權(quán)委托表示中表達(dá)多種表決意見的，視為無效授權(quán)。
?。?）如委托人既進(jìn)行了授權(quán)，自身又送達(dá)了有效表決票，則以自身有效表決票為準(zhǔn)。
六、會(huì)議召開的條件和決議生效條件
本次會(huì)議召開的條件為：本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
本次會(huì)議表決的票數(shù)要求為：基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。本次議案按一般決議處理，須經(jīng)前述出席會(huì)議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效。
本次基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效?；鸱蓊~持有人大會(huì)決議應(yīng)自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
七、計(jì)票
1、本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為：由本基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人（招商銀行股份有限公司）授權(quán)代表的監(jiān)督下于本次通訊會(huì)議的表決截止日期（即2024年12月8日）后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證?；鹜泄苋司芘纱韺?duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
2、基金份額持有人持有的每一份基金份額擁有一票表決權(quán)。
3、表決票效力的認(rèn)定如下：
?。?）表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本公告規(guī)定，且在截止時(shí)間之前送達(dá)本公告規(guī)定的收件人的，為有效表決票。有效表決票按表決意見計(jì)入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。
?。?）如表決票上的表決意見未選、多選、字跡模糊不清、無法辨認(rèn)、意愿無法判斷或相互矛盾，但其他各項(xiàng)符合本公告規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，計(jì)入有效表決票，并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。
（3）如表決票上的簽字或蓋章不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的，或未能在截止時(shí)間之前送達(dá)本公告規(guī)定的收件人的，均為無效表決票。無效表決票不計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。
（4）基金份額持有人重復(fù)提交表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票，如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：
1）送達(dá)時(shí)間不是同一天的，以最后送達(dá)的填寫有效的表決票為準(zhǔn)，先送達(dá)的表決票視為被撤回。
2）送達(dá)時(shí)間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計(jì)入棄權(quán)表決票。
3）送達(dá)時(shí)間按如下原則確定：專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn)；快遞送達(dá)的，以本基金管理人簽收時(shí)間為準(zhǔn)；以郵寄掛號(hào)信方式送達(dá)的，以掛號(hào)信回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。
八、二次召集基金份額持有人大會(huì)及二次授權(quán)
參加基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人所代表的基金份額未達(dá)到權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，本次基金份額持有人大會(huì)未能成功召開，則根據(jù)《基金法》規(guī)定，基金管理人可在本次公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月以內(nèi)就本次大會(huì)審議的議案二次召集基金份額持有人大會(huì)。
二次召集的基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人或其代理人參加，方可召開。二次召集基金份額持有人大會(huì)時(shí)，除非授權(quán)文件另有載明，本次基金份額持有人大會(huì)授權(quán)期間基金份額持有人做出的各類授權(quán)依然有效，但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新做出授權(quán)，則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn)，詳細(xì)說明見屆時(shí)發(fā)布的二次召集基金份額持有人大會(huì)的通知。
九、本次大會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)
1、召集人（基金管理人）：國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
聯(lián)系人：黃娜娜
聯(lián)系電話：021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
電子郵件：customer.service@cpicfunds.com
網(wǎng)站：www.cpicfunds.com
2、基金托管人：招商銀行股份有限公司
3、公證機(jī)關(guān)：上海市東方公證處
聯(lián)系人：林奇
聯(lián)系方式：021-62154848
4、律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
十、重要提示
1、請(qǐng)基金份額持有人在提交表決票時(shí)，充分考慮郵寄在途時(shí)間，提前寄出表決票。
2、基金管理人將在發(fā)布本公告后2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告，就基金份額持有人大會(huì)相關(guān)情況做必要說明，請(qǐng)予以留意。
3、上述基金份額持有人大會(huì)有關(guān)公告可通過國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站（www.cpicfunds.com）查閱，投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務(wù)電話021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢。
4、本基金份額持有人大會(huì)召開期間，本基金日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)照常進(jìn)行，投資者可以按照本基金招募說明書的相關(guān)規(guī)定辦理申購(gòu)贖回。
5、本公告的有關(guān)內(nèi)容由國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。
附件一：《關(guān)于國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率的議案》
附件二：《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決票》
附件三：《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)授權(quán)委托書》
附件四：《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率方案說明書》
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
二○二四年十一月八日
附件一：
關(guān)于國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率的議案
國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人：
根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化，為了更好地滿足投資者的理財(cái)需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，提議以通訊方式召開國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金份額持有人大會(huì)，審議本基金調(diào)整贖回費(fèi)率事宜，具體內(nèi)容詳見《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率方案說明書》（附件四）。
同時(shí)，為實(shí)施本基金調(diào)整贖回費(fèi)率的方案，提議授權(quán)基金管理人辦理有關(guān)具體事宜，并根據(jù)現(xiàn)時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定和《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率方案說明書》的有關(guān)內(nèi)容對(duì)《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等法律文件進(jìn)行修改。
具體贖回費(fèi)率調(diào)整方案的實(shí)施日期另行公告。
以上議案，請(qǐng)予審議。
基金管理人：國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
二○二四年十一月八日
附件二：
國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)
表決票
附件三：
國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士/公司代表本人（或本機(jī)構(gòu)）參加投票截止日為2024年12月8日的以通訊開會(huì)方式召開的國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并代為全權(quán)行使對(duì)所有議案的表決權(quán)。表決意見以受托人的表決意見為準(zhǔn)。前述授權(quán)有效期自委托人簽字或蓋章之日起至本次基金份額持有人大會(huì)結(jié)束之日止。若本基金二次召集審議相同議案的基金份額持有人大會(huì)，則本授權(quán)繼續(xù)有效。前述授權(quán)有效期至二次召集基金份額持有人大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
委托人姓名/名稱（簽字/蓋章）：
委托人證件號(hào)碼（身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)等）：
受托人姓名/名稱（簽字/蓋章）：
受托人證件號(hào)碼（身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)等）：
委托日期： 年 月 日
附注：此授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制、在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。
附件四：
國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率方案說明書
一、重要提示
鑒于目前市場(chǎng)環(huán)境的變化，為了更好地滿足投資者的理財(cái)需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定召開基金份額持有人大會(huì)，審議《關(guān)于國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整贖回費(fèi)率的議案》，并相應(yīng)修改招募說明書等法律文件。
本次調(diào)整贖回費(fèi)率事項(xiàng)需經(jīng)出席會(huì)議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效，存在無法獲得基金份額持有人大會(huì)表決通過的可能。
本次基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
二、招募說明書主要修改內(nèi)容
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
二○二四年十一月八日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)